宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)
3.2181
人民幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 15/19 | 21% | -700.0萬 | 12/19 | 37% | -600.0萬 | 6/19 | 68% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3700.0萬 | 15/19 | 21% | -2400.0萬 | 12/19 | 37% | +1300.0萬 | 5/19 | 74% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4361.1萬 | 15/19 | 21% | -8024.4萬 | 12/19 | 37% | -3663.4萬 | 6/19 | 68% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4.1億 | 12/19 | 37% | -1.6億 | 12/19 | 37% | +2.5億 | 2/19 | 89% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A類型(人民幣避險) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -600.0萬 | -600.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3100.0萬 | -2000.0萬 | +1100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3100.0萬 | -5713.8萬 | -2613.8萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.8億 | -8208.3萬 | +3.0億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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