宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)
3.2329
人民幣
-0.01 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.17億 | 人民幣 | 3.2329 | -0.01 | -0.23% | +1.03% | +1.98% | 本頁基金 |
| A類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.82億 | 台幣 | 12.2996 | -0.03 | -0.27% | -2.85% | -0.81% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,692萬 | 台幣 | 7.3142 | -0.02 | -0.26% | -2.92% | -0.81% | 看詳情 |
| C類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣27.52萬 | 人民幣 | 2.0121 | -0.00 | -0.22% | +0.71% | +1.19% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣82.4萬 | 台幣 | 9.2939 | -0.03 | -0.27% | -3.02% | -1.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 3.2329 | -0.0076 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 3.2405 | -0.0008 | -0.02% |
| 2025/05/19 | 3.2413 | -0.0008 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 3.2421 | +0.0007 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 3.2414 | +0.0077 | +0.24% |
| 2025/05/14 | 3.2337 | -0.0018 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 3.2355 | -0.0054 | -0.17% |
| 2025/05/09 | 3.2409 | +0.0013 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 3.2396 | -0.0090 | -0.28% |
| 2025/05/07 | 3.2486 | +0.0046 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 3.244 | +0.0040 | +0.12% |
| 2025/05/02 | 3.24 | -0.0100 | -0.31% |
| 2025/04/30 | 3.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 3.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 3.25 | +0.0100 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 3.24 | +0.0100 | +0.31% |
| 2025/04/24 | 3.23 | +0.0100 | +0.31% |
| 2025/04/23 | 3.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 3.22 | -0.0100 | -0.31% |
| 2025/04/17 | 3.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 3.23 | +0.0100 | +0.31% |
| 2025/04/15 | 3.22 | +0.0100 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 3.21 | +0.0100 | +0.31% |
| 2025/04/11 | 3.2 | -0.0100 | -0.31% |
| 2025/04/10 | 3.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 3.21 | -0.0100 | -0.31% |
| 2025/04/08 | 3.22 | -0.0100 | -0.31% |
| 2025/04/07 | 3.23 | -0.0200 | -0.62% |
| 2025/04/02 | 3.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 3.25 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
