宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)
3.2465
人民幣
+0.01 (0.20%)
最新淨值(2025/03/28)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.21億 | 人民幣 | 3.2465 | +0.01 | +0.20% | +1.45% | +2.70% | 本頁基金 |
| A類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.93億 | 台幣 | 12.8628 | +0.02 | +0.19% | +1.60% | +4.08% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,716萬 | 台幣 | 7.6704 | +0.01 | +0.19% | +1.30% | +3.89% | 看詳情 |
| C類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣27.71萬 | 人民幣 | 2.0340 | +0.00 | +0.20% | +1.25% | +2.27% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣83.43萬 | 台幣 | 9.7626 | +0.02 | +0.19% | +1.30% | +3.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/28 | 3.2465 | +0.0066 | +0.20% |
| 2025/03/27 | 3.2399 | -0.0051 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 3.245 | -0.0021 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 3.2471 | -0.0031 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 3.2502 | -0.0075 | -0.23% |
| 2025/03/21 | 3.2577 | -0.0019 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 3.2596 | +0.0048 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 3.2548 | +0.0014 | +0.04% |
| 2025/03/18 | 3.2534 | +0.0034 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 3.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 3.25 | -0.0100 | -0.31% |
| 2025/03/13 | 3.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 3.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 3.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 3.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 3.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 3.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 3.26 | -0.0100 | -0.31% |
| 2025/03/04 | 3.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 3.27 | +0.0100 | +0.31% |
| 2025/02/27 | 3.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 3.26 | +0.0100 | +0.31% |
| 2025/02/25 | 3.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 3.25 | +0.0100 | +0.31% |
| 2025/02/21 | 3.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 3.24 | +0.0100 | +0.31% |
| 2025/02/19 | 3.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 3.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/17 | 3.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/14 | 3.23 | +0.0100 | +0.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
