宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)
3.2818
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.17億 | 人民幣 | 3.2818 | +0.00 | +0.00% | +2.56% | +2.24% | 本頁基金 |
| A類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.82億 | 台幣 | 12.3311 | +0.02 | +0.16% | -2.60% | -2.21% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,692萬 | 台幣 | 7.2936 | +0.01 | +0.15% | -3.19% | -2.86% | 看詳情 |
| C類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣27.52萬 | 人民幣 | 2.0301 | +0.00 | +0.00% | +1.61% | +1.04% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣82.4萬 | 台幣 | 9.2750 | +0.01 | +0.14% | -3.22% | -2.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 3.2818 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 3.2818 | +0.0062 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 3.2756 | -0.0020 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 3.2776 | -0.0081 | -0.25% |
| 2025/07/04 | 3.2857 | +0.0028 | +0.09% |
| 2025/07/03 | 3.2829 | -0.0052 | -0.16% |
| 2025/07/02 | 3.2881 | -0.0009 | -0.03% |
| 2025/06/30 | 3.289 | +0.0032 | +0.10% |
| 2025/06/27 | 3.2858 | -0.0022 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 3.288 | +0.0057 | +0.17% |
| 2025/06/25 | 3.2823 | +0.0034 | +0.10% |
| 2025/06/24 | 3.2789 | +0.0100 | +0.31% |
| 2025/06/23 | 3.2689 | +0.0019 | +0.06% |
| 2025/06/20 | 3.267 | +0.0010 | +0.03% |
| 2025/06/19 | 3.266 | -0.0010 | -0.03% |
| 2025/06/18 | 3.267 | -0.0007 | -0.02% |
| 2025/06/17 | 3.2677 | +0.0070 | +0.21% |
| 2025/06/16 | 3.2607 | -0.0021 | -0.06% |
| 2025/06/13 | 3.2628 | -0.0084 | -0.26% |
| 2025/06/12 | 3.2712 | +0.0090 | +0.28% |
| 2025/06/11 | 3.2622 | +0.0068 | +0.21% |
| 2025/06/10 | 3.2554 | +0.0036 | +0.11% |
| 2025/06/09 | 3.2518 | +0.0026 | +0.08% |
| 2025/06/06 | 3.2492 | -0.0100 | -0.31% |
| 2025/06/05 | 3.2592 | -0.0014 | -0.04% |
| 2025/06/04 | 3.2606 | +0.0106 | +0.33% |
| 2025/06/03 | 3.25 | -0.0011 | -0.03% |
| 2025/06/02 | 3.2511 | -0.0020 | -0.06% |
| 2025/05/29 | 3.2531 | +0.0058 | +0.18% |
| 2025/05/28 | 3.2473 | -0.0024 | -0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
