宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)
13.1131
台幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.47億 | 台幣 | 13.1131 | -0.00 | 0.00% | +0.17% | +3.70% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.07億 | 人民幣 | 3.3289 | +0.00 | +0.10% | -0.02% | +3.62% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,823萬 | 台幣 | 7.6181 | -0.00 | 0.00% | -0.07% | +3.30% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 台幣 | 9.6376 | +0.00 | +0.00% | -0.13% | +2.95% | 看詳情 |
| C類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣27.47萬 | 人民幣 | 2.0256 | +0.00 | +0.10% | -0.29% | +3.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.93億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.04% | -- | 5/9 | 44% |
| 3個月 | +0.75% | -- | 1/9 | 100% |
| 6個月 | +5.70% | -- | 1/9 | 100% |
| 1年 | +3.70% | -- | 5/9 | 44% |
| 3年 | +8.56% | -- | 4/9 | 56% |
| 5年 | +1.22% | -- | 3/9 | 67% |
| 10年 | +11.53% | -- | 6/9 | 33% |
| 15年 | +27.07% | -- | 1/9 | 100% |
年度報酬率
參考指標：摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.17% | -- | 2/9 | 78% |
| 2025年 | +3.41% | +7.57% | 7/9 | 22% |
| 2024年 | +3.77% | +4.84% | 4/9 | 56% |
| 2023年 | +3.22% | +6.75% | 6/9 | 33% |
| 2022年 | -7.65% | -10.62% | 2/9 | 78% |
| 2021年 | -1.28% | -- | 3/9 | 67% |
| 2020年 | +3.92% | -- | 4/9 | 56% |
| 2019年 | +6.46% | -- | 6/9 | 33% |
| 2018年 | -2.77% | -- | 7/9 | 22% |
| 2017年 | +1.71% | -- | 4/9 | 56% |
| 2016年 | +1.52% | -- | 6/9 | 33% |
| 2015年 | +0.74% | -- | 3/9 | 67% |
| 2014年 | +3.76% | -- | 4/9 | 56% |
| 2013年 | -1.18% | -- | 1/9 | 100% |
| 2012年 | +6.58% | -- | 1/9 | 100% |
| 2011年 | +2.23% | -- | 2/9 | 78% |
| 2010年 | +4.65% | -- | 2/9 | 78% |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.95%
(高點12.42 ➔ 低點11.31)
2022/03/31~2022/11/03
2022/03高點
2022/11低點
7個月下跌
2024/06回原高點
19個月回本
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
最大跌幅-11.39%
(高點4.78 ➔ 低點4.24)
2022/03/31~2022/11/03
2022/03高點
2022/11低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-6.04%
(高點12.69 ➔ 低點11.93)
2020/03/06~2020/04/08
2020/03高點
2020/04低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.88%
(高點11.81 ➔ 低點11.59)
2018/04/11~2018/11/05
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-2.40%
(高點10.52 ➔ 低點10.27)
2010/11/04~2011/02/11
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/04回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.37% | -- |
| 3年 | 4.28% | -- |
| 5年 | 4.62% | -- |
| 10年 | 4.04% | -- |
| 15年 | 3.57% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
