宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)
12.2996
台幣
-0.03 (-0.27%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.17億 | 人民幣 | 3.2329 | -0.01 | -0.23% | +1.03% | +1.98% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.82億 | 台幣 | 12.2996 | -0.03 | -0.27% | -2.85% | -0.81% | 本頁基金 |
| B類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,692萬 | 台幣 | 7.3142 | -0.02 | -0.26% | -2.92% | -0.81% | 看詳情 |
| C類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣27.52萬 | 人民幣 | 2.0121 | -0.00 | -0.22% | +0.71% | +1.19% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣82.4萬 | 台幣 | 9.2939 | -0.03 | -0.27% | -3.02% | -1.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.2996 | -0.0337 | -0.27% |
| 2025/05/20 | 12.3333 | -0.0092 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 12.3425 | +0.0065 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 12.336 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/05/15 | 12.3376 | +0.0129 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 12.3247 | -0.0405 | -0.33% |
| 2025/05/13 | 12.3652 | +0.0052 | +0.04% |
| 2025/05/09 | 12.36 | +0.0086 | +0.07% |
| 2025/05/08 | 12.3514 | -0.0307 | -0.25% |
| 2025/05/07 | 12.3821 | +0.0170 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 12.3651 | -0.1449 | -1.16% |
| 2025/05/02 | 12.51 | -0.2100 | -1.65% |
| 2025/04/30 | 12.72 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/04/29 | 12.75 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/28 | 12.77 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 12.75 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/04/24 | 12.72 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/04/23 | 12.68 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/22 | 12.66 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/17 | 12.68 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/16 | 12.69 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/15 | 12.67 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 12.64 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/11 | 12.62 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/04/10 | 12.68 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/09 | 12.7 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/04/08 | 12.77 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/04/07 | 12.8 | -0.0900 | -0.70% |
| 2025/04/02 | 12.89 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/04/01 | 12.92 | +0.0600 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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