宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)
12.9156
台幣
+0.05 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.21億 | 人民幣 | 3.2545 | +0.01 | +0.25% | +1.70% | +2.95% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.93億 | 台幣 | 12.9156 | +0.05 | +0.41% | +2.02% | +4.55% | 本頁基金 |
| B類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,716萬 | 台幣 | 7.7012 | +0.03 | +0.40% | +1.71% | +4.30% | 看詳情 |
| C類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣27.71萬 | 人民幣 | 2.0391 | +0.01 | +0.25% | +1.51% | +2.53% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣83.43萬 | 台幣 | 9.8013 | +0.04 | +0.40% | +1.70% | +4.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.9156 | +0.0528 | +0.41% |
| 2025/03/28 | 12.8628 | +0.0248 | +0.19% |
| 2025/03/27 | 12.838 | -0.0186 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 12.8566 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 12.8596 | -0.0045 | -0.03% |
| 2025/03/24 | 12.8641 | -0.0259 | -0.20% |
| 2025/03/21 | 12.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 12.89 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 12.88 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/18 | 12.86 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/17 | 12.87 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 12.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 12.86 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/12 | 12.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 12.87 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/10 | 12.89 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/07 | 12.87 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/06 | 12.86 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/05 | 12.87 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/03/04 | 12.91 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/03 | 12.9 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/02/27 | 12.85 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/26 | 12.84 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/25 | 12.83 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/02/24 | 12.78 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/21 | 12.77 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/20 | 12.76 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/02/19 | 12.73 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/18 | 12.74 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/17 | 12.73 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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