宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)
12.3311
台幣
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.17億 | 人民幣 | 3.2818 | +0.00 | +0.00% | +2.56% | +2.24% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.82億 | 台幣 | 12.3311 | +0.02 | +0.16% | -2.60% | -2.21% | 本頁基金 |
| B類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,692萬 | 台幣 | 7.2936 | +0.01 | +0.15% | -3.19% | -2.86% | 看詳情 |
| C類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣27.52萬 | 人民幣 | 2.0301 | +0.00 | +0.00% | +1.61% | +1.04% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣82.4萬 | 台幣 | 9.2750 | +0.01 | +0.14% | -3.22% | -2.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.3311 | +0.0203 | +0.16% |
| 2025/07/09 | 12.3108 | +0.0422 | +0.34% |
| 2025/07/08 | 12.2686 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/07/07 | 12.2709 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/07/04 | 12.2721 | +0.0340 | +0.28% |
| 2025/07/03 | 12.2381 | -0.0596 | -0.48% |
| 2025/07/02 | 12.2977 | -0.1921 | -1.54% |
| 2025/06/30 | 12.4898 | +0.1742 | +1.41% |
| 2025/06/27 | 12.3156 | -0.0118 | -0.10% |
| 2025/06/26 | 12.3274 | -0.0225 | -0.18% |
| 2025/06/25 | 12.3499 | -0.0177 | -0.14% |
| 2025/06/24 | 12.3676 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/06/23 | 12.368 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/06/20 | 12.318 | -0.0150 | -0.12% |
| 2025/06/19 | 12.333 | +0.0134 | +0.11% |
| 2025/06/18 | 12.3196 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/06/17 | 12.32 | +0.0316 | +0.26% |
| 2025/06/16 | 12.2884 | -0.0393 | -0.32% |
| 2025/06/13 | 12.3277 | -0.0285 | -0.23% |
| 2025/06/12 | 12.3562 | -0.0199 | -0.16% |
| 2025/06/11 | 12.3761 | +0.0207 | +0.17% |
| 2025/06/10 | 12.3554 | +0.0161 | +0.13% |
| 2025/06/09 | 12.3393 | +0.0142 | +0.12% |
| 2025/06/06 | 12.3251 | -0.0355 | -0.29% |
| 2025/06/05 | 12.3606 | -0.0128 | -0.10% |
| 2025/06/04 | 12.3734 | +0.0307 | +0.25% |
| 2025/06/03 | 12.3427 | -0.0039 | -0.03% |
| 2025/06/02 | 12.3466 | +0.0083 | +0.07% |
| 2025/05/29 | 12.3383 | +0.0282 | +0.23% |
| 2025/05/28 | 12.3101 | -0.0169 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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