宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)
12.69
台幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.42億 | 人民幣 | 3.2200 | -0.00 | 0.00% | +1.20% | +3.65% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.88億 | 台幣 | 12.6900 | +0.01 | +0.05% | +3.98% | +5.18% | 本頁基金 |
| B類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,840萬 | 台幣 | 7.6400 | +0.00 | +0.05% | +4.10% | +5.19% | 看詳情 |
| C類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣40.45萬 | 人民幣 | 2.0400 | +0.00 | +0.01% | +0.82% | +3.08% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣82.67萬 | 台幣 | 9.7400 | +0.00 | +0.05% | +3.98% | +5.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 12.69 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/20 | 12.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 12.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 12.68 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/15 | 12.67 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 12.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 12.68 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 12.69 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/11 | 12.7 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/08 | 12.68 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/07 | 12.65 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/11/06 | 12.6 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/11/05 | 12.63 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/04 | 12.62 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 12.61 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/10/30 | 12.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 12.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 12.65 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/25 | 12.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 12.68 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 12.67 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 12.69 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 12.71 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/10/18 | 12.75 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/17 | 12.77 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/16 | 12.79 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/15 | 12.77 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/14 | 12.75 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/11 | 12.74 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/09 | 12.75 | -0.0200 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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