國泰中港台基金-新台幣
9.21
台幣
+0.06 (0.66%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 83.09% |
| 國外大陸有價證券 | 54.33% |
| 國外亞洲不含日本 | 14.79% |
| 國外北美 | 11.02% |
| 台灣 | 2.95% |
| 上市半導體業 | 2.95% |
| 存款 | 12.66% |
| 活期存款 | 12.66% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ANHUI EXPRESSWAY CO LTD-A | 3.48% |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 3.26% |
| 北方華創科技集團股份有限公司 | 3.15% |
| CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A | 3.12% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.09% |
| TRIP.COM GROUP LTD | 3.05% |
| BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A | 2.92% |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 2.70% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 2.70% |
| CSOP HANG SENG TECH INDX ETF | 2.64% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TRIP.COM GROUP LTD | 4.86% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.58% |
| HENAN PINGGAO ELECTRIC CO-A | 3.56% |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 3.41% |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 2.93% |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A | 2.91% |
| ANHUI EXPRESSWAY CO LTD-A | 2.87% |
| CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A | 2.83% |
| VISTRA ENERGY CORP | 2.83% |
| 智邦 | 2.76% |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 2.70% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 2.68% |
| BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A | 2.59% |
| WUHAN DAMENG DATABASE CO L-A | 2.55% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 2.39% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 2.31% |
| BROADCOM INC | 2.31% |
| SHENZHEN WOER HEAT-SHRINK -A | 2.25% |
| GE VERNOVA INC | 2.25% |
| ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY-A | 2.09% |
| IND & COMM BK OF CHINA-A | 2.05% |
| EATON CORP PLC | 1.99% |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 1.92% |
| WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A | 1.79% |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION-A | 1.70% |
| YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A | 1.68% |
| EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A | 1.64% |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 1.62% |
| 聯發科 | 1.60% |
| ELI LILLY & CO | 1.56% |
| CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A | 1.53% |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 1.47% |
| CSOP HANG SENG TECH INDX ETF | 1.46% |
| 台積電 | 1.40% |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 1.35% |
| NVIDIA CORP | 1.33% |
| LENS TECHNOLOGY CO LTD-A | 1.28% |
| WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A | 1.27% |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 1.15% |
| 順達 | 1.10% |
| MAO GEPING COSMETICS CO LTD | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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