國泰中港台基金-新台幣
12.17
台幣
+0.13 (1.08%)
最新淨值(2025/12/09)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +2071.4萬 | 47/70 | 33% | -2788.0萬 | 57/70 | 19% | -716.6萬 | 25/70 | 64% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +4815.4萬 | 46/70 | 34% | -7555.5萬 | 51/70 | 27% | -2740.2萬 | 28/70 | 60% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +9359.8萬 | 46/70 | 34% | -1.0億 | 58/70 | 17% | -731.4萬 | 16/70 | 77% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +2.0億 | 48/70 | 31% | -1.8億 | 56/70 | 20% | +1768.6萬 | 8/70 | 89% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－新台幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +2054.3萬 | -2763.0萬 | -708.7萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +4782.1萬 | -7399.0萬 | -2616.9萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +9260.6萬 | -9890.8萬 | -630.2萬 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +2.0億 | -1.8億 | +2169.8萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
