國泰中港台基金-新台幣
9.21
台幣
+0.06 (0.66%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.21 | +0.0600 | +0.66% |
| 2025/03/31 | 9.15 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/28 | 9.16 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/03/27 | 9.22 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/26 | 9.2 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 9.21 | -0.0800 | -0.86% |
| 2025/03/24 | 9.29 | +0.0900 | +0.98% |
| 2025/03/21 | 9.2 | -0.1700 | -1.81% |
| 2025/03/20 | 9.37 | -0.1300 | -1.37% |
| 2025/03/19 | 9.5 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/03/18 | 9.45 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/03/17 | 9.4 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/14 | 9.37 | +0.1700 | +1.85% |
| 2025/03/13 | 9.2 | -0.1000 | -1.08% |
| 2025/03/12 | 9.3 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/11 | 9.27 | +0.0700 | +0.76% |
| 2025/03/10 | 9.2 | -0.1600 | -1.71% |
| 2025/03/07 | 9.36 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/03/06 | 9.41 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/03/05 | 9.35 | +0.1400 | +1.52% |
| 2025/03/04 | 9.21 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/03 | 9.19 | -0.2400 | -2.55% |
| 2025/02/27 | 9.43 | -0.1700 | -1.77% |
| 2025/02/26 | 9.6 | +0.1300 | +1.37% |
| 2025/02/25 | 9.47 | -0.1800 | -1.87% |
| 2025/02/24 | 9.65 | -0.1000 | -1.03% |
| 2025/02/21 | 9.75 | +0.0800 | +0.83% |
| 2025/02/20 | 9.67 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/02/19 | 9.73 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/18 | 9.71 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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