國泰中港台基金-新台幣
8.73
台幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.73 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/20 | 8.72 | +0.0500 | +0.58% |
| 2025/05/19 | 8.67 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/05/16 | 8.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 8.63 | -0.0500 | -0.58% |
| 2025/05/14 | 8.68 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/05/13 | 8.69 | +0.1100 | +1.28% |
| 2025/05/12 | 8.58 | +0.0900 | +1.06% |
| 2025/05/09 | 8.49 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/05/08 | 8.48 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/05/07 | 8.5 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/05/06 | 8.51 | -0.3400 | -3.84% |
| 2025/04/30 | 8.85 | -0.1100 | -1.23% |
| 2025/04/29 | 8.96 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 8.95 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 8.94 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/24 | 8.96 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/04/23 | 8.92 | +0.1400 | +1.59% |
| 2025/04/22 | 8.78 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/04/21 | 8.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/18 | 8.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 8.74 | +0.0500 | +0.58% |
| 2025/04/16 | 8.69 | -0.0800 | -0.91% |
| 2025/04/15 | 8.77 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/04/14 | 8.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 8.74 | +0.0800 | +0.92% |
| 2025/04/10 | 8.66 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/04/09 | 8.62 | +0.2000 | +2.38% |
| 2025/04/08 | 8.42 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/04/07 | 8.39 | -0.8200 | -8.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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