國泰中港台基金-新台幣
12.17
台幣
+0.13 (1.08%)
最新淨值(2025/12/09)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | 12.17 | +0.1300 | +1.08% |
| 2025/12/08 | 12.04 | +0.1600 | +1.35% |
| 2025/12/05 | 11.88 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/12/04 | 11.79 | +0.1600 | +1.38% |
| 2025/12/03 | 11.63 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/12/02 | 11.66 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/12/01 | 11.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/28 | 11.73 | +0.1400 | +1.21% |
| 2025/11/27 | 11.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/26 | 11.58 | +0.1800 | +1.58% |
| 2025/11/25 | 11.4 | +0.2100 | +1.88% |
| 2025/11/24 | 11.19 | +0.2000 | +1.82% |
| 2025/11/21 | 10.99 | -0.3000 | -2.66% |
| 2025/11/20 | 11.29 | -0.2400 | -2.08% |
| 2025/11/19 | 11.53 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/11/18 | 11.48 | -0.1100 | -0.95% |
| 2025/11/17 | 11.59 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/14 | 11.6 | -0.1600 | -1.36% |
| 2025/11/13 | 11.76 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/11/12 | 11.78 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/11/11 | 11.72 | -0.1400 | -1.18% |
| 2025/11/10 | 11.86 | +0.1000 | +0.85% |
| 2025/11/07 | 11.76 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/11/06 | 11.82 | +0.1100 | +0.94% |
| 2025/11/05 | 11.71 | +0.1700 | +1.47% |
| 2025/11/04 | 11.54 | -0.2100 | -1.79% |
| 2025/11/03 | 11.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 11.75 | -0.2500 | -2.08% |
| 2025/10/30 | 12 | -0.1800 | -1.48% |
| 2025/10/29 | 12.18 | +0.2900 | +2.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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