第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元
5.6035
美元
-0.01 (-0.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +5200.0萬 | 270/452 | 40% | -2.5億 | 203/452 | 55% | -1.9億 | 327/452 | 28% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +3.8億 | 233/452 | 48% | -4.9億 | 213/452 | 53% | -1.1億 | 297/452 | 34% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +10.2億 | 205/452 | 55% | -6.9億 | 236/452 | 48% | +3.3億 | 87/452 | 81% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +15.5億 | 235/452 | 48% | -10.3億 | 232/452 | 49% | +5.2億 | 137/452 | 70% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－配息型-美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +200.0萬 | -2400.0萬 | -2200.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +400.0萬 | -2900.0萬 | -2500.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +4300.0萬 | -3700.0萬 | +600.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +9958.4萬 | -1.0億 | -299.8萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
