第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元
5.6035
美元
-0.01 (-0.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣9.68億 | 台幣 | 5.9940 | -0.01 | -0.20% | -3.74% | +0.91% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.54億 | 台幣 | 15.4111 | -0.03 | -0.20% | -3.20% | +1.52% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.03億 | 台幣 | 6.0204 | -0.01 | -0.20% | -3.78% | +1.01% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣187萬 | 美元 | 5.6035 | -0.01 | -0.15% | +2.00% | +6.05% | 本頁基金 |
| 累積型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣173萬 | 美元 | 10.8110 | -0.02 | -0.15% | +2.47% | +6.62% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,132萬 | 人民幣 | 6.3137 | -0.02 | -0.27% | +0.46% | +4.45% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,019萬 | 人民幣 | 6.3047 | -0.02 | -0.27% | +0.32% | +4.47% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.45萬 | 美元 | 10.8112 | -0.02 | -0.15% | +2.48% | +6.62% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣475萬 | 人民幣 | 12.3003 | -0.03 | -0.27% | +0.99% | +5.13% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2009/05/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,013萬 | 台幣 | 15.5019 | -0.03 | -0.20% | -2.87% | +3.73% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣60.03萬 | 美元 | 5.5972 | -0.01 | -0.15% | +1.89% | +5.94% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣364萬 | 人民幣 | 12.2985 | -0.03 | -0.27% | +0.97% | +5.12% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,153萬 | 台幣 | 15.4361 | -0.03 | -0.20% | -3.16% | +1.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.55億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.60% | +0.83% | 267/452 | 41% |
| 3個月 | +0.67% | +9.08% | 77/452 | 83% |
| 6個月 | +1.86% | +11.68% | 143/452 | 68% |
| 1年 | +6.05% | +6.42% | 186/452 | 59% |
| 3年 | +13.85% | +20.48% | 260/452 | 42% |
| 5年 | +16.73% | +23.91% | 227/452 | 50% |
| 10年 | +11.19% | +31.99% | 130/452 | 71% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.00% | +11.59% | 112/452 | 75% |
| 2024年 | +5.19% | -5.32% | 326/452 | 28% |
| 2023年 | +10.16% | +15.99% | 185/452 | 59% |
| 2022年 | -15.70% | -15.59% | 385/452 | 15% |
| 2021年 | +1.85% | -3.78% | 217/452 | 52% |
| 2020年 | +0.18% | +10.68% | 233/452 | 48% |
| 2019年 | +11.37% | +8.60% | 169/452 | 63% |
| 2018年 | -5.07% | -7.72% | 121/452 | 73% |
| 2017年 | +6.22% | +19.68% | 95/452 | 79% |
| 2016年 | +8.19% | +5.09% | 141/452 | 69% |
| 2015年 | -7.31% | -9.84% | 110/452 | 76% |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.09%
(高點5.30 ➔ 低點4.45)
2022/03/31~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.78%
(高點5.57 ➔ 低點4.30)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.22%
(高點5.26 ➔ 低點4.94)
2018/10/02~2018/12/26
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.00% | 9.33% |
| 3年 | 8.07% | 13.18% |
| 5年 | 7.36% | 12.39% |
| 10年 | 8.72% | 11.78% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
