第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元
5.56
美元
-0.02 (-0.36%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣10.48億 | 台幣 | 6.3400 | -0.03 | -0.47% | +0.66% | +6.66% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.47億 | 台幣 | 16.2100 | +0.02 | +0.12% | +1.82% | +7.93% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.03億 | 台幣 | 6.3700 | -0.03 | -0.47% | +0.66% | +6.79% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣253萬 | 美元 | 5.5600 | -0.02 | -0.36% | +0.06% | +4.64% | 本頁基金 |
| 累積型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣240萬 | 美元 | 10.6700 | +0.02 | +0.19% | +1.14% | +5.82% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,120萬 | 人民幣 | 6.3200 | -0.02 | -0.32% | -0.66% | +4.08% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,092萬 | 人民幣 | 6.3100 | -0.02 | -0.32% | -0.82% | +3.92% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣83.72萬 | 美元 | 10.6700 | +0.02 | +0.19% | +1.14% | +5.82% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣596萬 | 人民幣 | 12.2500 | +0.04 | +0.33% | +0.57% | +5.37% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣62.34萬 | 美元 | 5.5500 | -0.03 | -0.54% | -0.12% | +4.45% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2009/05/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,045萬 | 台幣 | 16.2900 | +0.02 | +0.12% | +2.07% | +9.00% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣371萬 | 人民幣 | 12.2400 | +0.03 | +0.25% | +0.49% | +5.30% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,172萬 | 台幣 | 16.2400 | +0.03 | +0.19% | +1.88% | +7.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 5.56 | -0.0200 | -0.36% |
| 2025/03/31 | 5.58 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/03/28 | 5.59 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/03/27 | 5.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 5.6 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 5.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 5.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 5.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 5.61 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/03/19 | 5.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 5.6 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/03/17 | 5.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 5.59 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/03/13 | 5.58 | -0.0200 | -0.36% |
| 2025/03/12 | 5.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 5.6 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 5.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 5.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 5.61 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/03/05 | 5.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 5.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 5.62 | -0.0300 | -0.53% |
| 2025/02/27 | 5.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 5.65 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 5.64 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 5.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 5.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 5.63 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/02/19 | 5.62 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/02/18 | 5.63 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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