第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元
5.5605
美元
-0.02 (-0.42%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 配息型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣10.48億 | 台幣 | 6.3423 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.036 | 看詳情 | |
| 累積型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.47億 | 台幣 | 16.2143 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 配息型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.03億 | 台幣 | 6.3702 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.036 | 看詳情 | |
| 配息型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣253萬 | 美元 | 5.5605 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.0318 | 本頁基金 | |
| 累積型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣240萬 | 美元 | 10.6692 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 配息型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,120萬 | 人民幣 | 6.3230 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.0388 | 看詳情 | |
| 配息型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,092萬 | 人民幣 | 6.3141 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.0388 | 看詳情 | |
| 累積型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣83.72萬 | 美元 | 10.6694 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣596萬 | 人民幣 | 12.2453 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 配息型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣62.34萬 | 美元 | 5.5542 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.0318 | 看詳情 | |
| 累積型-新臺幣-I | 2009/05/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,045萬 | 台幣 | 16.2931 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣371萬 | 人民幣 | 12.2435 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,172萬 | 台幣 | 16.2405 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣20.82億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息1次，累積配息率為0.6%，2024年共配息12次，累積配息率為7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.6% | ||||
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.0318 | 配息 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 0.0318 | 配息 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 7.0% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/10 | 0.0325 | 配息 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.0327 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.0332 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.0335 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/09 | 0.0332 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.0329 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.0329 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.0326 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.0331 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.0331 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.0332 | 配息 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.0334 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
