富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型
6.5133
台幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.32億 | 台幣 | 13.8988 | +0.01 | +0.04% | +0.97% | +7.61% | 看詳情 |
| 分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣3.09億 | 台幣 | 6.5133 | +0.00 | +0.04% | +0.55% | +7.13% | 本頁基金 |
| 人民幣分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣91.42萬 | 人民幣 | 10.4922 | +0.02 | +0.18% | +0.11% | +6.85% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣4.9萬 | 美元 | 7.5325 | +0.02 | +0.20% | +0.39% | +8.65% | 看詳情 |
| 美元累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.81萬 | 美元 | 11.3310 | +0.02 | +0.21% | +0.81% | +9.14% | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.61萬 | 人民幣 | 10.6755 | +0.02 | +0.18% | +0.53% | +6.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.48億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.69% | -- | 127/351 | 64% |
| 3個月 | +2.47% | -- | 25/351 | 93% |
| 6個月 | +8.57% | -- | 20/351 | 94% |
| 1年 | +7.13% | -- | 127/351 | 64% |
| 3年 | +16.60% | -- | 73/351 | 79% |
| 5年 | +6.65% | -- | 72/351 | 79% |
| 10年 | +6.30% | -- | 80/351 | 77% |
| 15年 | +6.60% | -- | 41/351 | 88% |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.55% | -- | 116/351 | 67% |
| 2025年 | +6.83% | +3.18% | 151/351 | 57% |
| 2024年 | +6.65% | +2.41% | 22/351 | 94% |
| 2023年 | +4.31% | +7.18% | 220/351 | 37% |
| 2022年 | -7.54% | -12.88% | 57/351 | 84% |
| 2021年 | -4.28% | -2.10% | 203/351 | 42% |
| 2020年 | +0.40% | +6.22% | 171/351 | 51% |
| 2019年 | +6.50% | +8.37% | 121/351 | 66% |
| 2018年 | -5.74% | -- | 113/351 | 68% |
| 2017年 | -1.41% | -- | 98/351 | 72% |
| 2016年 | -0.65% | -- | 96/351 | 73% |
| 2015年 | -4.46% | -- | 63/351 | 82% |
| 2014年 | +1.17% | -- | 64/351 | 82% |
| 2013年 | +1.38% | -- | 5/351 | 99% |
| 2012年 | +7.07% | -- | 30/351 | 91% |
| 2011年 | -5.04% | -- | 46/351 | 87% |
| 2010年 | +6.15% | -- | 23/351 | 93% |
| 2009年 | +17.10% | -- | 9/351 | 97% |
| 2008年 | -5.98% | -- | 18/351 | 95% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.63%
(高點5.67 ➔ 低點5.35)
2022/04/01~2022/07/14
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/12回原高點
17個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.39 ➔ 低點58.85)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-16.20%
(高點6.23 ➔ 低點5.22)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2025/09回原高點
66個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點69.84 ➔ 低點64.57)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.76%
(高點5.99 ➔ 低點5.76)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.02 ➔ 低點60.24)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-8.14%
(高點6.30 ➔ 低點5.78)
2010/11/05~2011/10/04
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2012/10回原高點
13個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-10.97%
(高點5.40 ➔ 低點4.81)
2008/02/01~2008/10/24
2008/02高點
2008/10低點
9個月下跌
2009/06回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.05% | -- |
| 3年 | 3.99% | -- |
| 5年 | 4.43% | -- |
| 10年 | 5.48% | -- |
| 15年 | 5.25% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
