富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型
6.3757
台幣
+0.00 (0.08%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.21億 | 台幣 | 12.8231 | +0.01 | +0.08% | +6.19% | +8.76% | 看詳情 |
| 分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.48億 | 台幣 | 6.3757 | +0.00 | +0.08% | +5.67% | +8.35% | 本頁基金 |
| 美元分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣4.05萬 | 美元 | 7.2815 | -0.00 | -0.06% | +3.17% | +7.40% | 看詳情 |
| 美元累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.72萬 | 美元 | 10.3278 | -0.01 | -0.06% | +3.63% | +7.89% | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 6.3757 | +0.0050 | +0.08% |
| 2024/11/19 | 6.3707 | +0.0012 | +0.02% |
| 2024/11/18 | 6.3695 | +0.0064 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 6.3631 | -0.0207 | -0.32% |
| 2024/11/14 | 6.3838 | +0.0060 | +0.09% |
| 2024/11/13 | 6.3778 | -0.0063 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 6.3841 | +0.0144 | +0.23% |
| 2024/11/11 | 6.3697 | +0.0175 | +0.28% |
| 2024/11/08 | 6.3522 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/11/07 | 6.3513 | +0.0315 | +0.50% |
| 2024/11/06 | 6.3198 | +0.0198 | +0.31% |
| 2024/11/05 | 6.3 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/11/04 | 6.31 | -0.0200 | -0.32% |
| 2024/11/01 | 6.33 | -0.0300 | -0.47% |
| 2024/10/30 | 6.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 6.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 6.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 6.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 6.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 6.36 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 6.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 6.37 | -0.0300 | -0.47% |
| 2024/10/18 | 6.4 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/17 | 6.41 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/16 | 6.42 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/10/15 | 6.41 | +0.0200 | +0.31% |
| 2024/10/14 | 6.39 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/11 | 6.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 6.4 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/08 | 6.41 | +0.0100 | +0.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
