富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型
6.0978
台幣
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.42億 | 台幣 | 12.6864 | +0.03 | +0.25% | -1.50% | +0.29% | 看詳情 |
| 分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.4億 | 台幣 | 6.0978 | +0.02 | +0.25% | -2.79% | -1.02% | 本頁基金 |
| 美元分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣4.26萬 | 美元 | 7.3414 | +0.01 | +0.13% | +2.97% | +5.01% | 看詳情 |
| 美元累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.13萬 | 美元 | 10.7680 | +0.01 | +0.13% | +4.24% | +6.30% | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,606 | 人民幣 | 10.4267 | +0.01 | +0.08% | +4.27% | -- | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.4215 | +0.01 | +0.07% | +4.22% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.0978 | +0.0154 | +0.25% |
| 2025/07/09 | 6.0824 | +0.0116 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 6.0708 | -0.0096 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 6.0804 | -0.0080 | -0.13% |
| 2025/07/04 | 6.0884 | +0.0045 | +0.07% |
| 2025/07/03 | 6.0839 | -0.0106 | -0.17% |
| 2025/07/02 | 6.0945 | -0.0199 | -0.33% |
| 2025/07/01 | 6.1144 | -0.0679 | -1.10% |
| 2025/06/30 | 6.1823 | +0.0679 | +1.11% |
| 2025/06/27 | 6.1144 | +0.0070 | +0.11% |
| 2025/06/26 | 6.1074 | -0.0017 | -0.03% |
| 2025/06/25 | 6.1091 | -0.0037 | -0.06% |
| 2025/06/24 | 6.1128 | +0.0116 | +0.19% |
| 2025/06/23 | 6.1012 | +0.0242 | +0.40% |
| 2025/06/20 | 6.077 | -0.0078 | -0.13% |
| 2025/06/19 | 6.0848 | -0.0031 | -0.05% |
| 2025/06/18 | 6.0879 | +0.0105 | +0.17% |
| 2025/06/17 | 6.0774 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/06/16 | 6.0769 | -0.0083 | -0.14% |
| 2025/06/13 | 6.0852 | -0.0145 | -0.24% |
| 2025/06/12 | 6.0997 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/06/11 | 6.1012 | +0.0067 | +0.11% |
| 2025/06/10 | 6.0945 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/06/09 | 6.0845 | -0.0017 | -0.03% |
| 2025/06/06 | 6.0862 | -0.0136 | -0.22% |
| 2025/06/05 | 6.0998 | +0.0050 | +0.08% |
| 2025/06/04 | 6.0948 | +0.0170 | +0.28% |
| 2025/06/03 | 6.0778 | +0.0113 | +0.19% |
| 2025/06/02 | 6.0665 | -0.0325 | -0.53% |
| 2025/05/29 | 6.099 | +0.0155 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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