富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型
6.3683
台幣
-0.01 (-0.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.04億 | 台幣 | 13.0813 | +0.03 | +0.23% | +1.56% | +5.80% | 看詳情 |
| 分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.44億 | 台幣 | 6.3683 | -0.01 | -0.19% | +0.67% | +4.92% | 本頁基金 |
| 美元分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣4.22萬 | 美元 | 7.2093 | -0.01 | -0.20% | +0.28% | +3.99% | 看詳情 |
| 美元累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.02萬 | 美元 | 10.4421 | +0.02 | +0.22% | +1.09% | +4.81% | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣402 | 人民幣 | 10.2470 | +0.04 | +0.42% | +2.47% | -- | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 6.3683 | -0.0123 | -0.19% |
| 2025/03/31 | 6.3806 | +0.0056 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 6.375 | -0.0016 | -0.03% |
| 2025/03/27 | 6.3766 | -0.0180 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 6.3946 | -0.0094 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 6.404 | +0.0083 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 6.3957 | +0.0057 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 6.39 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/03/20 | 6.41 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 6.4 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/18 | 6.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 6.39 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/14 | 6.38 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/03/13 | 6.36 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/12 | 6.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 6.37 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/10 | 6.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 6.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 6.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 6.38 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/04 | 6.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 6.39 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/02/27 | 6.41 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/02/26 | 6.42 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/02/25 | 6.4 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/02/24 | 6.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 6.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 6.39 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/02/19 | 6.38 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/02/18 | 6.39 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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