富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型
6.0868
台幣
-0.01 (-0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.42億 | 台幣 | 12.5559 | -0.03 | -0.20% | -2.52% | +1.09% | 看詳情 |
| 分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.4億 | 台幣 | 6.0868 | -0.01 | -0.20% | -2.96% | +0.72% | 本頁基金 |
| 美元分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣4.26萬 | 美元 | 7.2163 | -0.01 | -0.17% | +1.22% | +4.66% | 看詳情 |
| 美元累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.13萬 | 美元 | 10.4962 | -0.02 | -0.17% | +1.61% | +5.17% | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,606 | 人民幣 | 10.1949 | -0.03 | -0.32% | +1.95% | -- | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.2465 | -0.03 | -0.33% | +2.46% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.0868 | -0.0124 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 6.0992 | +0.0066 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 6.0926 | -0.0088 | -0.14% |
| 2025/05/16 | 6.1014 | +0.0108 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 6.0906 | -0.0066 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 6.0972 | -0.0107 | -0.18% |
| 2025/05/13 | 6.1079 | +0.0180 | +0.30% |
| 2025/05/12 | 6.0899 | +0.0057 | +0.09% |
| 2025/05/09 | 6.0842 | -0.0033 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 6.0875 | +0.0026 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 6.0849 | +0.0176 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 6.0673 | +0.0073 | +0.12% |
| 2025/05/05 | 6.06 | -0.0800 | -1.30% |
| 2025/05/02 | 6.14 | -0.0900 | -1.44% |
| 2025/04/30 | 6.23 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/04/29 | 6.25 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/04/28 | 6.26 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 6.25 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/04/24 | 6.23 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/23 | 6.22 | +0.0400 | +0.65% |
| 2025/04/22 | 6.18 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/04/17 | 6.19 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/16 | 6.18 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/15 | 6.17 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 6.15 | +0.0300 | +0.49% |
| 2025/04/11 | 6.12 | -0.0500 | -0.81% |
| 2025/04/10 | 6.17 | +0.0600 | +0.98% |
| 2025/04/09 | 6.11 | -0.0800 | -1.29% |
| 2025/04/08 | 6.19 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/04/07 | 6.2 | -0.1500 | -2.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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