富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型
6.5133
台幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.32億 | 台幣 | 13.8988 | +0.01 | +0.04% | +0.97% | +7.61% | 看詳情 |
| 分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣3.09億 | 台幣 | 6.5133 | +0.00 | +0.04% | +0.55% | +7.13% | 本頁基金 |
| 人民幣分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣91.42萬 | 人民幣 | 10.4922 | +0.02 | +0.18% | +0.11% | +6.85% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣4.9萬 | 美元 | 7.5325 | +0.02 | +0.20% | +0.39% | +8.65% | 看詳情 |
| 美元累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.81萬 | 美元 | 11.3310 | +0.02 | +0.21% | +0.81% | +9.14% | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.61萬 | 人民幣 | 10.6755 | +0.02 | +0.18% | +0.53% | +6.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.5133 | +0.0028 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 6.5105 | +0.0062 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 6.5043 | +0.0145 | +0.22% |
| 2026/01/21 | 6.4898 | +0.0133 | +0.21% |
| 2026/01/20 | 6.4765 | -0.0123 | -0.19% |
| 2026/01/19 | 6.4888 | -0.0101 | -0.16% |
| 2026/01/16 | 6.4989 | -0.0109 | -0.17% |
| 2026/01/15 | 6.5098 | -0.0013 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 6.5111 | +0.0087 | +0.13% |
| 2026/01/13 | 6.5024 | +0.0090 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 6.4934 | +0.0067 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 6.4867 | +0.0079 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 6.4788 | -0.0049 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 6.4837 | +0.0121 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 6.4716 | +0.0052 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 6.4664 | +0.0276 | +0.43% |
| 2026/01/02 | 6.4388 | -0.0388 | -0.60% |
| 2025/12/31 | 6.4776 | +0.0022 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 6.4754 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 6.4753 | +0.0066 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 6.4687 | +0.0034 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 6.4653 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 6.464 | +0.0028 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 6.4612 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 6.4606 | +0.0078 | +0.12% |
| 2025/12/17 | 6.4528 | +0.0037 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 6.4491 | +0.0082 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 6.4409 | +0.0297 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 6.4112 | -0.0185 | -0.29% |
| 2025/12/11 | 6.4297 | +0.0244 | +0.38% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
