富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型
6.3757
台幣
+0.00 (0.08%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.21億 | 台幣 | 12.8231 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.48億 | 台幣 | 6.3757 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.027 | 本頁基金 | |
| 美元分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣4.05萬 | 美元 | 7.2815 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.031 | 看詳情 | |
| 美元累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.72萬 | 美元 | 10.3278 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣9.71億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為4.2%，2023年共配息12次，累積配息率為5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.2% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.027 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/02 | 2024/09/03 | 2024/09/09 | 0.027 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/07 | 0.027 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.026 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.026 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/08 | 0.026 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.027 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/07 | 0.026 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/07 | 0.026 | 配息 | 台幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/08 | 0.026 | 配息 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.0% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/07 | 0.026 | 配息 | 台幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/07 | 0.026 | 配息 | 台幣 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 0.026 | 配息 | 台幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/07 | 0.026 | 配息 | 台幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/07 | 0.026 | 配息 | 台幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/07 | 0.026 | 配息 | 台幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/07 | 0.026 | 配息 | 台幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/08 | 0.026 | 配息 | 台幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/14 | 0.026 | 配息 | 台幣 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/07 | 0.026 | 配息 | 台幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/07 | 0.027 | 配息 | 台幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/09 | 0.027 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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