富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型
13.0813
台幣
+0.03 (0.23%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份) | 9.05% |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類 | 8.95% |
| 摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元 | 7.32% |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非 | 6.34% |
| 摩根基金-環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) | 6.31% |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券A類股份-配息單位 | 5.80% |
| PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月配) | 5.41% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金-月 | 5.29% |
| PIMCO全球債券美國除外基金-E級類別收息股份 | 4.70% |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定 | 4.46% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別月收息強化股份 | 13.13% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別收息股份 | 10.68% |
| 精選收益基金 | 9.22% |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定 | 8.22% |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非 | 6.73% |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券A類股份-配息單位 | 6.14% |
| PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月配) | 5.70% |
| 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企 | 4.35% |
| 富達基金-美元債券基金Y類股份累計股份-美元 | 4.23% |
| 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美 | 4.01% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美 | 3.60% |
| 摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元 | 3.35% |
| PIMCO非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) | 2.72% |
| 摩根基金-環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) | 2.66% |
| 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積 | 1.98% |
| 施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級 C 類股份 - 配 | 1.67% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金C-穩定月配息股 美 | 1.64% |
| 景順環球高評級企業債券基金 C-穩定月配息股 美元 | 1.60% |
| iShares安碩核心美國綜合債券E | 1.30% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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