富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型
13.8988
台幣
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.32億 | 台幣 | 13.8988 | +0.01 | +0.04% | +0.97% | +7.61% | 本頁基金 |
| 分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣3.09億 | 台幣 | 6.5133 | +0.00 | +0.04% | +0.55% | +7.13% | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣91.42萬 | 人民幣 | 10.4922 | +0.02 | +0.18% | +0.11% | +6.85% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣4.9萬 | 美元 | 7.5325 | +0.02 | +0.20% | +0.39% | +8.65% | 看詳情 |
| 美元累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.81萬 | 美元 | 11.3310 | +0.02 | +0.21% | +0.81% | +9.14% | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.61萬 | 人民幣 | 10.6755 | +0.02 | +0.18% | +0.53% | +6.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.8988 | +0.0059 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 13.8929 | +0.0133 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 13.8796 | +0.0308 | +0.22% |
| 2026/01/21 | 13.8488 | +0.0283 | +0.20% |
| 2026/01/20 | 13.8205 | -0.0262 | -0.19% |
| 2026/01/19 | 13.8467 | -0.0216 | -0.16% |
| 2026/01/16 | 13.8683 | -0.0232 | -0.17% |
| 2026/01/15 | 13.8915 | -0.0028 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 13.8943 | +0.0186 | +0.13% |
| 2026/01/13 | 13.8757 | +0.0192 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 13.8565 | +0.0142 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 13.8423 | +0.0171 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 13.8252 | -0.0106 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 13.8358 | +0.0259 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 13.8099 | +0.0111 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 13.7988 | +0.0588 | +0.43% |
| 2026/01/02 | 13.74 | -0.0250 | -0.18% |
| 2025/12/31 | 13.765 | +0.0046 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 13.7604 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 13.7602 | +0.0141 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 13.7461 | +0.0072 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 13.7389 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 13.7361 | +0.0058 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 13.7303 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 13.7288 | +0.0165 | +0.12% |
| 2025/12/17 | 13.7123 | +0.0078 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 13.7045 | +0.0175 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 13.687 | +0.0630 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 13.624 | -0.0392 | -0.29% |
| 2025/12/11 | 13.6632 | +0.0518 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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