富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型
12.8131
台幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.21億 | 台幣 | 12.8131 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.48億 | 台幣 | 6.3707 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.027 | 看詳情 | |
| 美元累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.64萬 | 美元 | 10.3343 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣4.05萬 | 美元 | 7.2860 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.031 | 看詳情 | |
| 人民幣分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣9.71億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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