瀚亞印度基金A類型-人民幣
28.01
人民幣
+0.10 (0.36%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 94.97% |
| 國外亞洲不含日本 | 94.97% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TVS MOTOR CO LTD | 9.50% |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 8.71% |
| ICICI BANK LTD | 7.66% |
| HDFC BANK LIMITED | 4.52% |
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 4.13% |
| INFOSYS LTD | 4.07% |
| ETHOS LTD | 3.66% |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 3.62% |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | 3.22% |
| BHARTI AIRTEL LTD (DEMAT) (NSE) | 3.12% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TVS MOTOR CO LTD | 9.76% |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 9.26% |
| ICICI BANK LTD | 7.85% |
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 4.88% |
| HDFC BANK LIMITED | 4.50% |
| ETERNAL LTD | 4.05% |
| INFOSYS LTD | 3.97% |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 3.43% |
| ETHOS LTD | 3.21% |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | 2.96% |
| BHARTI AIRTEL LTD (DEMAT) (NSE) | 2.94% |
| REDTAPE LTD/INDIA | 2.81% |
| PI INDUSTRIES LTD | 2.52% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.21% |
| NETWEB TECHNOLOGIES INDIA LT | 2.14% |
| STATE BANK OF INDIA | 2.01% |
| NEULAND LABORATORIES LTD | 1.90% |
| AXIS BANK LTD | 1.88% |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 1.72% |
| AZAD ENGINEERING LTD | 1.63% |
| PG ELECTROPLAST LTD | 1.36% |
| MOTHERSON SUMI WIRING INDIA | 1.23% |
| TRAVEL FOOD SERVICES LTD | 1.20% |
| RR KABEL LTD | 1.14% |
| SONA BLW PRECISION FORGINGS | 1.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
