瀚亞印度基金A類型-人民幣
28.01
人民幣
+0.10 (0.36%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型-新臺幣 | 2005/06/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣160億 | 台幣 | 59.0000 | +0.26 | +0.44% | -1.63% | -3.85% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2005/06/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣898萬 | 美元 | 26.0200 | +0.08 | +0.31% | +2.32% | -0.91% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2005/06/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,469萬 | 人民幣 | 28.0100 | +0.10 | +0.36% | -1.86% | -4.44% | 本頁基金 |
| B類型-新臺幣 | 2005/06/06 | 無限制 | 配息 | 台幣2,063萬 | 台幣 | 10.4000 | +0.05 | +0.48% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2005/06/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,021 | 美元 | 9.8800 | +0.03 | +0.30% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2005/06/06 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 10.2400 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2005/06/06 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.5300 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣164億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 28.01 | +0.1000 | +0.36% |
| 2025/12/16 | 27.91 | -0.2800 | -0.99% |
| 2025/12/15 | 28.19 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/12/12 | 28.27 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/12/11 | 28.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 28.19 | -0.1400 | -0.49% |
| 2025/12/09 | 28.33 | +0.1600 | +0.57% |
| 2025/12/08 | 28.17 | -0.4400 | -1.54% |
| 2025/12/05 | 28.61 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/12/04 | 28.66 | +0.1700 | +0.60% |
| 2025/12/03 | 28.49 | -0.1800 | -0.63% |
| 2025/12/02 | 28.67 | -0.2100 | -0.73% |
| 2025/12/01 | 28.88 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/11/28 | 28.91 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/11/27 | 28.97 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/11/26 | 29.05 | +0.3100 | +1.08% |
| 2025/11/25 | 28.74 | -0.1100 | -0.38% |
| 2025/11/24 | 28.85 | +0.0900 | +0.31% |
| 2025/11/21 | 28.76 | -0.4500 | -1.54% |
| 2025/11/20 | 29.21 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/11/19 | 29.17 | +0.1700 | +0.59% |
| 2025/11/18 | 29 | -0.1300 | -0.45% |
| 2025/11/17 | 29.13 | +0.2500 | +0.87% |
| 2025/11/14 | 28.88 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/11/13 | 28.87 | -0.0900 | -0.31% |
| 2025/11/12 | 28.96 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 28.92 | +0.2400 | +0.84% |
| 2025/11/10 | 28.68 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/11/07 | 28.64 | -0.0700 | -0.24% |
| 2025/11/06 | 28.71 | -0.2200 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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