瀚亞印度基金-人民幣
26.91
人民幣
+0.93 (3.58%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI 印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 26.91 | +0.9300 | +3.58% |
| 2025/04/11 | 25.98 | +0.2900 | +1.13% |
| 2025/04/09 | 25.69 | -0.2500 | -0.96% |
| 2025/04/08 | 25.94 | +0.5200 | +2.05% |
| 2025/04/07 | 25.42 | -1.2300 | -4.62% |
| 2025/04/02 | 26.65 | +0.3500 | +1.33% |
| 2025/04/01 | 26.3 | -0.2400 | -0.90% |
| 2025/03/28 | 26.54 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/03/27 | 26.59 | +0.1100 | +0.42% |
| 2025/03/26 | 26.48 | -0.2800 | -1.05% |
| 2025/03/25 | 26.76 | -0.1300 | -0.48% |
| 2025/03/24 | 26.89 | +0.3800 | +1.43% |
| 2025/03/21 | 26.51 | +0.3400 | +1.30% |
| 2025/03/20 | 26.17 | +0.2900 | +1.12% |
| 2025/03/19 | 25.88 | +0.2200 | +0.86% |
| 2025/03/18 | 25.66 | +0.4900 | +1.95% |
| 2025/03/17 | 25.17 | +0.1800 | +0.72% |
| 2025/03/13 | 24.99 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/12 | 25 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/03/11 | 24.96 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/10 | 24.95 | -0.2500 | -0.99% |
| 2025/03/07 | 25.2 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 25.23 | +0.1400 | +0.56% |
| 2025/03/05 | 25.09 | +0.3400 | +1.37% |
| 2025/03/04 | 24.75 | -0.1200 | -0.48% |
| 2025/03/03 | 24.87 | -0.5200 | -2.05% |
| 2025/02/27 | 25.39 | -0.1600 | -0.63% |
| 2025/02/25 | 25.55 | -0.1400 | -0.54% |
| 2025/02/24 | 25.69 | -0.2400 | -0.93% |
| 2025/02/21 | 25.93 | -0.1800 | -0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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