瀚亞印度基金A類型-人民幣
25.69
人民幣
-0.47 (-1.80%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI 印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型-新臺幣 | 2005/06/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣160億 | 台幣 | 54.8500 | -0.97 | -1.74% | -7.71% | -3.13% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2005/06/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣892萬 | 美元 | 24.1500 | -0.40 | -1.63% | -8.07% | +0.54% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2005/06/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,469萬 | 人民幣 | 25.6900 | -0.47 | -1.80% | -8.41% | -3.96% | 本頁基金 |
| B類型-新臺幣 | 2005/06/06 | 無限制 | 配息 | 台幣2,027萬 | 台幣 | 9.6200 | -0.17 | -1.74% | -8.12% | -- | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2005/06/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,800 | 美元 | 9.1200 | -0.15 | -1.62% | -8.53% | -- | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2005/06/06 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 10.2400 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2005/06/06 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.5300 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣161億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 25.69 | -0.4700 | -1.80% |
| 2026/01/22 | 26.16 | +0.1200 | +0.46% |
| 2026/01/21 | 26.04 | -0.4300 | -1.62% |
| 2026/01/20 | 26.47 | -0.6000 | -2.22% |
| 2026/01/19 | 27.07 | -0.1600 | -0.59% |
| 2026/01/16 | 27.23 | -0.2600 | -0.95% |
| 2026/01/14 | 27.49 | -0.1800 | -0.65% |
| 2026/01/13 | 27.67 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 27.66 | -0.0200 | -0.07% |
| 2026/01/09 | 27.68 | -0.4100 | -1.46% |
| 2026/01/08 | 28.09 | -0.4100 | -1.44% |
| 2026/01/07 | 28.5 | +0.1400 | +0.49% |
| 2026/01/06 | 28.36 | -0.0400 | -0.14% |
| 2026/01/05 | 28.4 | +0.1100 | +0.39% |
| 2026/01/02 | 28.29 | +0.2400 | +0.86% |
| 2025/12/31 | 28.05 | +0.1400 | +0.50% |
| 2025/12/30 | 27.91 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 27.93 | -0.1700 | -0.60% |
| 2025/12/26 | 28.1 | -0.1900 | -0.67% |
| 2025/12/24 | 28.29 | -0.2400 | -0.84% |
| 2025/12/23 | 28.53 | -0.1100 | -0.38% |
| 2025/12/22 | 28.64 | +0.2400 | +0.85% |
| 2025/12/19 | 28.4 | +0.4900 | +1.76% |
| 2025/12/18 | 27.91 | -0.1000 | -0.36% |
| 2025/12/17 | 28.01 | +0.1000 | +0.36% |
| 2025/12/16 | 27.91 | -0.2800 | -0.99% |
| 2025/12/15 | 28.19 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/12/12 | 28.27 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/12/11 | 28.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 28.19 | -0.1400 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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