瀚亞印度基金-人民幣
28.26
人民幣
+0.09 (0.32%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 28.26 | +0.0900 | +0.32% |
| 2024/11/18 | 28.17 | -0.1000 | -0.35% |
| 2024/11/14 | 28.27 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/11/13 | 28.24 | -0.4400 | -1.53% |
| 2024/11/12 | 28.68 | -0.2100 | -0.73% |
| 2024/11/11 | 28.89 | +0.1700 | +0.59% |
| 2024/11/08 | 28.72 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/07 | 28.73 | -0.4000 | -1.37% |
| 2024/11/06 | 29.13 | +0.7600 | +2.68% |
| 2024/11/05 | 28.37 | +0.1700 | +0.60% |
| 2024/11/04 | 28.2 | -0.3100 | -1.09% |
| 2024/10/30 | 28.51 | -0.0800 | -0.28% |
| 2024/10/29 | 28.59 | +0.0200 | +0.07% |
| 2024/10/28 | 28.57 | +0.2200 | +0.78% |
| 2024/10/25 | 28.35 | -0.2800 | -0.98% |
| 2024/10/24 | 28.63 | -0.3500 | -1.21% |
| 2024/10/23 | 28.98 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/10/22 | 28.97 | -0.4700 | -1.60% |
| 2024/10/21 | 29.44 | -0.0300 | -0.10% |
| 2024/10/18 | 29.47 | -0.0400 | -0.14% |
| 2024/10/17 | 29.51 | -0.2800 | -0.94% |
| 2024/10/16 | 29.79 | -0.2200 | -0.73% |
| 2024/10/15 | 30.01 | +0.2600 | +0.87% |
| 2024/10/14 | 29.75 | +0.2000 | +0.68% |
| 2024/10/11 | 29.55 | -0.2000 | -0.67% |
| 2024/10/09 | 29.75 | +0.3600 | +1.22% |
| 2024/10/08 | 29.39 | +0.3900 | +1.34% |
| 2024/10/07 | 29 | -0.5100 | -1.73% |
| 2024/10/04 | 29.51 | -0.6100 | -2.03% |
| 2024/10/01 | 30.12 | +0.0600 | +0.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
