瀚亞印度基金-人民幣
28.48
人民幣
-0.11 (-0.38%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 28.48 | -0.1100 | -0.38% |
| 2025/07/09 | 28.59 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 28.56 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 28.58 | -0.0700 | -0.24% |
| 2025/07/04 | 28.65 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/07/03 | 28.71 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/07/02 | 28.64 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/07/01 | 28.62 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/06/30 | 28.58 | -0.2200 | -0.76% |
| 2025/06/27 | 28.8 | +0.2300 | +0.81% |
| 2025/06/26 | 28.57 | +0.1900 | +0.67% |
| 2025/06/25 | 28.38 | +0.2400 | +0.85% |
| 2025/06/24 | 28.14 | +0.2500 | +0.90% |
| 2025/06/23 | 27.89 | -0.1400 | -0.50% |
| 2025/06/20 | 28.03 | +0.3000 | +1.08% |
| 2025/06/19 | 27.73 | -0.2600 | -0.93% |
| 2025/06/18 | 27.99 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/06/17 | 28.02 | -0.2300 | -0.81% |
| 2025/06/16 | 28.25 | +0.2800 | +1.00% |
| 2025/06/13 | 27.97 | -0.2200 | -0.78% |
| 2025/06/12 | 28.19 | -0.4100 | -1.43% |
| 2025/06/11 | 28.6 | +0.1700 | +0.60% |
| 2025/06/10 | 28.43 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/06/09 | 28.46 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/06/06 | 28.38 | +0.3000 | +1.07% |
| 2025/06/05 | 28.08 | +0.1200 | +0.43% |
| 2025/06/04 | 27.96 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/06/03 | 27.94 | -0.3300 | -1.17% |
| 2025/06/02 | 28.27 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/29 | 28.28 | +0.1500 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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