瀚亞非洲基金-新臺幣
23.93
台幣
-0.14 (-0.58%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI Emerging Frontier Markets Africa Index
參考ETF
非洲股市ETF (AFK)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 94.58% |
| 國外其它 | 94.58% |
| 存款 | 6.06% |
| 活期存款 | 6.06% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NASPERS LTD | 7.97% |
| FIRSTRAND LTD | 5.72% |
| STANDARD BANK GROUP LTD | 5.31% |
| ABSA GROUP LTD | 4.67% |
| PROSUS | 4.25% |
| MTN GROUP LTD | 4.06% |
| ANGLO AMERICAN PLC | 3.78% |
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK -EGYPT CIB | 3.35% |
| BHP GROUP LTD | 3.26% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 3.26% |
| BID CORP LTD | 3.14% |
| PEPKOR HOLDINGS LTD | 3.11% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NASPERS LTD | 7.97% |
| FIRSTRAND LTD | 5.72% |
| STANDARD BANK GROUP LTD | 5.31% |
| ABSA GROUP LTD | 4.67% |
| PROSUS | 4.25% |
| MTN GROUP LTD | 4.06% |
| ANGLO AMERICAN PLC | 3.78% |
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK -EGYPT CIB | 3.35% |
| BHP GROUP LTD | 3.26% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 3.26% |
| PEPKOR HOLDINGS LTD | 3.20% |
| BID CORP LTD | 3.19% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 2.98% |
| REINET INVESTMENTS SCA | 2.80% |
| SPAR GROUP LTD | 2.53% |
| INVESTEC PLC | 2.48% |
| GOLD FIELDS LTD | 2.42% |
| REMGRO LTD | 2.40% |
| ATTIJARIWAFA BANK | 2.18% |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 1.78% |
| TSOGO SUN HOTELS LTD | 1.63% |
| MOTUS HOLDINGS LTD | 1.59% |
| OCEANA GROUP | 1.54% |
| OLD MUTUAL LTD | 1.29% |
| PSG FINANCIAL SERVICES LTD | 1.27% |
| PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 1.26% |
| OMNIA HOLDINGS LTD | 1.10% |
| METROFILE HOLDINGS LTD | 1.10% |
| SUN INTERNATIONAL LTD | 1.02% |
| MARSA MAROC SA | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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