瀚亞非洲基金-新臺幣
24.11
台幣
+0.07 (0.29%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Emerging Frontier Markets Africa Index
參考ETF
非洲股市ETF (AFK)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 24.11 | +0.0700 | +0.29% |
| 2024/11/20 | 24.04 | +0.1100 | +0.46% |
| 2024/11/19 | 23.93 | -0.1400 | -0.58% |
| 2024/11/18 | 24.07 | +0.4000 | +1.69% |
| 2024/11/15 | 23.67 | -0.0600 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 23.73 | +0.1500 | +0.64% |
| 2024/11/13 | 23.58 | -0.1300 | -0.55% |
| 2024/11/12 | 23.71 | -0.1500 | -0.63% |
| 2024/11/11 | 23.86 | -0.3500 | -1.45% |
| 2024/11/08 | 24.21 | -0.6600 | -2.65% |
| 2024/11/07 | 24.87 | +0.5700 | +2.35% |
| 2024/11/06 | 24.3 | -0.4200 | -1.70% |
| 2024/11/05 | 24.72 | +0.2000 | +0.82% |
| 2024/11/04 | 24.52 | +0.1200 | +0.49% |
| 2024/11/01 | 24.4 | -0.1500 | -0.61% |
| 2024/10/30 | 24.55 | -0.1600 | -0.65% |
| 2024/10/29 | 24.71 | -0.1200 | -0.48% |
| 2024/10/28 | 24.83 | +0.1600 | +0.65% |
| 2024/10/25 | 24.67 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 24.64 | +0.2300 | +0.94% |
| 2024/10/23 | 24.41 | -0.3500 | -1.41% |
| 2024/10/22 | 24.76 | +0.0900 | +0.36% |
| 2024/10/21 | 24.67 | -0.2100 | -0.84% |
| 2024/10/18 | 24.88 | +0.2900 | +1.18% |
| 2024/10/17 | 24.59 | -0.0500 | -0.20% |
| 2024/10/16 | 24.64 | +0.0900 | +0.37% |
| 2024/10/15 | 24.55 | -0.2200 | -0.89% |
| 2024/10/14 | 24.77 | -0.2000 | -0.80% |
| 2024/10/11 | 24.97 | +0.5100 | +2.09% |
| 2024/10/09 | 24.46 | -0.1300 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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