瀚亞非洲基金-新臺幣
26.23
台幣
+0.25 (0.96%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Frontier Markets Africa Index
參考ETF
非洲股市ETF (AFK)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 26.23 | +0.2500 | +0.96% |
| 2025/07/09 | 25.98 | +0.1400 | +0.54% |
| 2025/07/08 | 25.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 25.84 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/07/04 | 25.9 | -0.0800 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 25.98 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/07/02 | 26.01 | -0.1100 | -0.42% |
| 2025/07/01 | 26.12 | -0.4000 | -1.51% |
| 2025/06/30 | 26.52 | +0.8900 | +3.47% |
| 2025/06/27 | 25.63 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 25.6 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/06/25 | 25.62 | -0.2400 | -0.93% |
| 2025/06/24 | 25.86 | +0.3700 | +1.45% |
| 2025/06/23 | 25.49 | +0.2200 | +0.87% |
| 2025/06/20 | 25.27 | +0.1700 | +0.68% |
| 2025/06/19 | 25.1 | -0.1600 | -0.63% |
| 2025/06/18 | 25.26 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/06/17 | 25.18 | -0.4200 | -1.64% |
| 2025/06/13 | 25.6 | -0.4900 | -1.88% |
| 2025/06/12 | 26.09 | -0.2700 | -1.02% |
| 2025/06/11 | 26.36 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/06/10 | 26.37 | +0.1100 | +0.42% |
| 2025/06/09 | 26.26 | +0.1700 | +0.65% |
| 2025/06/06 | 26.09 | -0.1000 | -0.38% |
| 2025/06/05 | 26.19 | +0.1700 | +0.65% |
| 2025/06/04 | 26.02 | +0.3000 | +1.17% |
| 2025/06/03 | 25.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/02 | 25.72 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/05/29 | 25.68 | +0.3700 | +1.46% |
| 2025/05/28 | 25.31 | -0.0100 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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