瀚亞非洲基金-新臺幣
25.35
台幣
+0.07 (0.28%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Frontier Markets Africa Index
參考ETF
非洲股市ETF (AFK)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 25.35 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/05/20 | 25.28 | +0.2100 | +0.84% |
| 2025/05/19 | 25.07 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/05/16 | 25.09 | -0.0800 | -0.32% |
| 2025/05/15 | 25.17 | +0.1600 | +0.64% |
| 2025/05/14 | 25.01 | -0.0900 | -0.36% |
| 2025/05/13 | 25.1 | +0.2900 | +1.17% |
| 2025/05/12 | 24.81 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/05/09 | 24.78 | +0.1700 | +0.69% |
| 2025/05/08 | 24.61 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/05/07 | 24.66 | -0.1400 | -0.56% |
| 2025/05/06 | 24.8 | +0.2800 | +1.14% |
| 2025/05/05 | 24.52 | -0.6900 | -2.74% |
| 2025/05/02 | 25.21 | -0.3000 | -1.18% |
| 2025/04/30 | 25.51 | -0.1400 | -0.55% |
| 2025/04/29 | 25.65 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 25.56 | +0.1400 | +0.55% |
| 2025/04/24 | 25.42 | +0.1100 | +0.43% |
| 2025/04/23 | 25.31 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/04/22 | 25.37 | +0.4200 | +1.68% |
| 2025/04/17 | 24.95 | -0.1400 | -0.56% |
| 2025/04/16 | 25.09 | +0.3100 | +1.25% |
| 2025/04/15 | 24.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 24.78 | +0.7200 | +2.99% |
| 2025/04/11 | 24.06 | +0.3100 | +1.31% |
| 2025/04/10 | 23.75 | +0.9000 | +3.94% |
| 2025/04/09 | 22.85 | -0.5400 | -2.31% |
| 2025/04/08 | 23.39 | +0.4000 | +1.74% |
| 2025/04/07 | 22.99 | -2.6500 | -10.34% |
| 2025/04/02 | 25.64 | -0.6000 | -2.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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