瀚亞非洲基金-新臺幣
26.24
台幣
+0.24 (0.92%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Emerging Frontier Markets Africa Index
參考ETF
非洲股市ETF (AFK)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 26.24 | +0.2400 | +0.92% |
| 2025/03/31 | 26 | -0.1300 | -0.50% |
| 2025/03/28 | 26.13 | -0.3300 | -1.25% |
| 2025/03/27 | 26.46 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/03/26 | 26.39 | +0.1200 | +0.46% |
| 2025/03/25 | 26.27 | +0.2000 | +0.77% |
| 2025/03/24 | 26.07 | -0.0800 | -0.31% |
| 2025/03/20 | 26.15 | -0.1000 | -0.38% |
| 2025/03/19 | 26.25 | +0.2700 | +1.04% |
| 2025/03/18 | 25.98 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/03/17 | 25.93 | +0.3300 | +1.29% |
| 2025/03/14 | 25.6 | +0.4300 | +1.71% |
| 2025/03/13 | 25.17 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/03/12 | 25.11 | -0.0800 | -0.32% |
| 2025/03/11 | 25.19 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 25.24 | -0.3000 | -1.17% |
| 2025/03/07 | 25.54 | -0.1200 | -0.47% |
| 2025/03/06 | 25.66 | +0.2700 | +1.06% |
| 2025/03/05 | 25.39 | +0.3900 | +1.56% |
| 2025/03/04 | 25 | -0.1200 | -0.48% |
| 2025/03/03 | 25.12 | -0.1200 | -0.48% |
| 2025/02/27 | 25.24 | -0.3600 | -1.41% |
| 2025/02/26 | 25.6 | +0.3100 | +1.23% |
| 2025/02/25 | 25.29 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/02/24 | 25.26 | -0.4900 | -1.90% |
| 2025/02/21 | 25.75 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/02/20 | 25.68 | +0.4100 | +1.62% |
| 2025/02/19 | 25.27 | -0.3600 | -1.40% |
| 2025/02/18 | 25.63 | +0.1800 | +0.71% |
| 2025/02/17 | 25.45 | -0.1600 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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