國泰小龍基金-新台幣
40.99
台幣
+0.29 (0.71%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Pacific Index
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.8億 | 2/34 | 94% | -2.0億 | 2/34 | 94% | +7900.0萬 | 2/34 | 94% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6.2億 | 2/34 | 94% | -5.6億 | 2/34 | 94% | +6100.0萬 | 2/34 | 94% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +12.0億 | 2/34 | 94% | -13.2億 | 2/34 | 94% | -1.3億 | 26/34 | 24% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +24.6億 | 2/34 | 94% | -32.7億 | 2/34 | 94% | -8.1億 | 28/34 | 18% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－新台幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.6億 | -1.9億 | +7300.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5.9億 | -5.4億 | +4200.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +11.3億 | -12.9億 | -1.5億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +23.4億 | -31.2億 | -7.9億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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