國泰小龍基金-新台幣
30.65
台幣
-2.56 (-7.71%)
最新淨值(2025/04/07)
參考指標
MSCI AC Pacific Index
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 30.65 | -2.5600 | -7.71% |
| 2025/04/02 | 33.21 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/04/01 | 33.2 | +0.7200 | +2.22% |
| 2025/03/31 | 32.48 | -1.7300 | -5.06% |
| 2025/03/28 | 34.21 | -0.8400 | -2.40% |
| 2025/03/27 | 35.05 | -0.7600 | -2.12% |
| 2025/03/26 | 35.81 | +0.2200 | +0.62% |
| 2025/03/25 | 35.59 | +0.3400 | +0.96% |
| 2025/03/24 | 35.25 | -0.4300 | -1.21% |
| 2025/03/21 | 35.68 | -0.0500 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 35.73 | +0.7400 | +2.11% |
| 2025/03/19 | 34.99 | -0.7600 | -2.13% |
| 2025/03/18 | 35.75 | +0.5000 | +1.42% |
| 2025/03/17 | 35.25 | +0.2200 | +0.63% |
| 2025/03/14 | 35.03 | -0.1600 | -0.45% |
| 2025/03/13 | 35.19 | -0.1600 | -0.45% |
| 2025/03/12 | 35.35 | +0.1100 | +0.31% |
| 2025/03/11 | 35.24 | -0.6500 | -1.81% |
| 2025/03/10 | 35.89 | -0.3900 | -1.07% |
| 2025/03/07 | 36.28 | -0.7500 | -2.03% |
| 2025/03/06 | 37.03 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/03/05 | 37.02 | +0.6000 | +1.65% |
| 2025/03/04 | 36.42 | +0.1000 | +0.28% |
| 2025/03/03 | 36.32 | -0.9900 | -2.65% |
| 2025/02/27 | 37.31 | -0.8100 | -2.12% |
| 2025/02/26 | 38.12 | +0.3900 | +1.03% |
| 2025/02/25 | 37.73 | -0.9100 | -2.36% |
| 2025/02/24 | 38.64 | -0.7100 | -1.80% |
| 2025/02/21 | 39.35 | +0.2900 | +0.74% |
| 2025/02/20 | 39.06 | -0.3800 | -0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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