國泰小龍基金-新台幣
40.99
台幣
+0.29 (0.71%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Pacific Index
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 40.99 | +0.2900 | +0.71% |
| 2024/11/20 | 40.7 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 40.71 | +1.1600 | +2.93% |
| 2024/11/18 | 39.55 | -1.3700 | -3.35% |
| 2024/11/15 | 40.92 | -0.3700 | -0.90% |
| 2024/11/14 | 41.29 | -0.2700 | -0.65% |
| 2024/11/13 | 41.56 | +0.0300 | +0.07% |
| 2024/11/12 | 41.53 | -1.0000 | -2.35% |
| 2024/11/11 | 42.53 | +0.0200 | +0.05% |
| 2024/11/08 | 42.51 | +0.2100 | +0.50% |
| 2024/11/07 | 42.3 | +0.3200 | +0.76% |
| 2024/11/06 | 41.98 | +0.7100 | +1.72% |
| 2024/11/05 | 41.27 | +0.1900 | +0.46% |
| 2024/11/04 | 41.08 | +0.5300 | +1.31% |
| 2024/11/01 | 40.55 | +0.0900 | +0.22% |
| 2024/10/30 | 40.46 | +0.3200 | +0.80% |
| 2024/10/29 | 40.14 | -0.6400 | -1.57% |
| 2024/10/28 | 40.78 | -0.7800 | -1.88% |
| 2024/10/25 | 41.56 | +0.1500 | +0.36% |
| 2024/10/24 | 41.41 | -0.8700 | -2.06% |
| 2024/10/23 | 42.28 | -0.1100 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 42.39 | +0.4900 | +1.17% |
| 2024/10/21 | 41.9 | +0.4900 | +1.18% |
| 2024/10/18 | 41.41 | -0.1200 | -0.29% |
| 2024/10/17 | 41.53 | +0.2200 | +0.53% |
| 2024/10/16 | 41.31 | -0.4000 | -0.96% |
| 2024/10/15 | 41.71 | +0.3900 | +0.94% |
| 2024/10/14 | 41.32 | +0.2600 | +0.63% |
| 2024/10/11 | 41.06 | +0.5900 | +1.46% |
| 2024/10/09 | 40.47 | +0.0100 | +0.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
