國泰小龍基金-新台幣R
63.88
台幣
-0.76 (-1.18%)
最新淨值(2026/01/08)
參考指標
MSCI AC Pacific Index
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 97.36% |
| 台灣 | 97.36% |
| 上市電子零組件業 | 24.78% |
| 上櫃半導體業 | 16.01% |
| 上市半導體業 | 15.69% |
| 上市其他電子業 | 14.36% |
| 上櫃電子零組件業 | 12.85% |
| 上市通信網路業 | 4.87% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 4.76% |
| 上櫃電腦及週邊設備業 | 2.88% |
| 上市光電業 | 1.16% |
| 存款 | 2.80% |
| 活期存款 | 2.80% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 旺矽 | 8.89% |
| 致茂 | 8.13% |
| 健策 | 6.51% |
| 貿聯-KY | 6.15% |
| 金居 | 5.92% |
| 力旺 | 5.51% |
| 金像電 | 5.22% |
| 富世達 | 5.14% |
| 穎崴 | 4.86% |
| 南亞科 | 4.72% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 8.38% |
| 智邦 | 6.70% |
| 聯發科 | 6.46% |
| 旺矽 | 6.05% |
| 力旺 | 5.12% |
| 順達 | 5.08% |
| 健策 | 4.17% |
| 台光電 | 3.27% |
| 南亞科 | 3.26% |
| 貿聯-KY | 2.77% |
| 矽格 | 2.70% |
| 長榮航 | 2.48% |
| 世芯-KY | 2.08% |
| 穎崴 | 1.94% |
| 台達電 | 1.85% |
| AES-KY | 1.80% |
| 微星 | 1.65% |
| 漢唐 | 1.59% |
| 華碩 | 1.52% |
| 迅得 | 1.38% |
| 聚陽 | 1.33% |
| 大成鋼 | 1.33% |
| 神準 | 1.24% |
| 鈺邦 | 1.14% |
| 欣銓 | 1.07% |
| 僑威 | 1.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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