國泰小龍基金-新台幣R
33.48
台幣
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI AC Pacific Index
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 33.48 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/04/01 | 33.47 | +0.7300 | +2.23% |
| 2025/03/31 | 32.74 | -1.7400 | -5.05% |
| 2025/03/28 | 34.48 | -0.8500 | -2.41% |
| 2025/03/27 | 35.33 | -0.7800 | -2.16% |
| 2025/03/26 | 36.11 | +0.2300 | +0.64% |
| 2025/03/25 | 35.88 | +0.3400 | +0.96% |
| 2025/03/24 | 35.54 | -0.4300 | -1.20% |
| 2025/03/21 | 35.97 | -0.0500 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 36.02 | +0.7500 | +2.13% |
| 2025/03/19 | 35.27 | -0.7700 | -2.14% |
| 2025/03/18 | 36.04 | +0.5000 | +1.41% |
| 2025/03/17 | 35.54 | +0.2300 | +0.65% |
| 2025/03/14 | 35.31 | -0.1600 | -0.45% |
| 2025/03/13 | 35.47 | -0.1600 | -0.45% |
| 2025/03/12 | 35.63 | +0.1000 | +0.28% |
| 2025/03/11 | 35.53 | -0.6500 | -1.80% |
| 2025/03/10 | 36.18 | -0.3900 | -1.07% |
| 2025/03/07 | 36.57 | -0.7600 | -2.04% |
| 2025/03/06 | 37.33 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/03/05 | 37.32 | +0.6000 | +1.63% |
| 2025/03/04 | 36.72 | +0.1100 | +0.30% |
| 2025/03/03 | 36.61 | -1.0000 | -2.66% |
| 2025/02/27 | 37.61 | -0.8100 | -2.11% |
| 2025/02/26 | 38.42 | +0.3800 | +1.00% |
| 2025/02/25 | 38.04 | -0.9100 | -2.34% |
| 2025/02/24 | 38.95 | -0.7200 | -1.81% |
| 2025/02/21 | 39.67 | +0.3000 | +0.76% |
| 2025/02/20 | 39.37 | -0.3800 | -0.96% |
| 2025/02/19 | 39.75 | -0.2500 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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