國泰小龍基金-新台幣R
40.87
台幣
-0.45 (-1.09%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
MSCI AC Pacific Index
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 40.87 | -0.4500 | -1.09% |
| 2025/07/10 | 41.32 | +0.0900 | +0.22% |
| 2025/07/09 | 41.23 | +0.8800 | +2.18% |
| 2025/07/08 | 40.35 | +0.5400 | +1.36% |
| 2025/07/07 | 39.81 | -0.7200 | -1.78% |
| 2025/07/04 | 40.53 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/07/03 | 40.55 | +0.8600 | +2.17% |
| 2025/07/02 | 39.69 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 39.65 | +0.1100 | +0.28% |
| 2025/06/30 | 39.54 | +0.3300 | +0.84% |
| 2025/06/27 | 39.21 | -0.1000 | -0.25% |
| 2025/06/26 | 39.31 | -0.0700 | -0.18% |
| 2025/06/25 | 39.38 | +0.6100 | +1.57% |
| 2025/06/24 | 38.77 | +1.0600 | +2.81% |
| 2025/06/23 | 37.71 | +0.2100 | +0.56% |
| 2025/06/20 | 37.5 | -0.3500 | -0.92% |
| 2025/06/19 | 37.85 | -0.2300 | -0.60% |
| 2025/06/18 | 38.08 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/06/17 | 38.1 | +0.1300 | +0.34% |
| 2025/06/16 | 37.97 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/06/13 | 37.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/12 | 37.95 | -0.1300 | -0.34% |
| 2025/06/11 | 38.08 | +0.5400 | +1.44% |
| 2025/06/10 | 37.54 | +1.0700 | +2.93% |
| 2025/06/09 | 36.47 | +0.5000 | +1.39% |
| 2025/06/06 | 35.97 | -0.2900 | -0.80% |
| 2025/06/05 | 36.26 | +0.0900 | +0.25% |
| 2025/06/04 | 36.17 | +0.2500 | +0.70% |
| 2025/06/03 | 35.92 | +0.4900 | +1.38% |
| 2025/06/02 | 35.43 | -0.6600 | -1.83% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
