國泰小龍基金-新台幣R
63.88
台幣
-0.76 (-1.18%)
最新淨值(2026/01/08)
參考指標
MSCI AC Pacific Index
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/08 | 63.88 | -0.7600 | -1.18% |
| 2026/01/07 | 64.64 | -0.5700 | -0.87% |
| 2026/01/06 | 65.21 | +1.6300 | +2.56% |
| 2026/01/05 | 63.58 | -0.3700 | -0.58% |
| 2026/01/02 | 63.95 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 63.96 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 63.94 | +0.2100 | +0.33% |
| 2025/12/29 | 63.73 | -0.0800 | -0.13% |
| 2025/12/26 | 63.81 | +0.6900 | +1.09% |
| 2025/12/24 | 63.12 | +1.1600 | +1.87% |
| 2025/12/23 | 61.96 | +0.3900 | +0.63% |
| 2025/12/22 | 61.57 | +0.9900 | +1.63% |
| 2025/12/19 | 60.58 | +1.3500 | +2.28% |
| 2025/12/18 | 59.23 | -0.0800 | -0.13% |
| 2025/12/17 | 59.31 | -0.4700 | -0.79% |
| 2025/12/16 | 59.78 | -2.2200 | -3.58% |
| 2025/12/15 | 62 | -0.7500 | -1.20% |
| 2025/12/12 | 62.75 | +0.5100 | +0.82% |
| 2025/12/11 | 62.24 | -0.3700 | -0.59% |
| 2025/12/10 | 62.61 | +0.9900 | +1.61% |
| 2025/12/09 | 61.62 | +0.4000 | +0.65% |
| 2025/12/08 | 61.22 | +0.3300 | +0.54% |
| 2025/12/05 | 60.89 | +0.9900 | +1.65% |
| 2025/12/04 | 59.9 | -0.4200 | -0.70% |
| 2025/12/03 | 60.32 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/12/02 | 60.3 | -0.2100 | -0.35% |
| 2025/12/01 | 60.51 | -1.5100 | -2.43% |
| 2025/11/28 | 62.02 | +1.3200 | +2.17% |
| 2025/11/27 | 60.7 | +1.4700 | +2.48% |
| 2025/11/26 | 59.23 | +0.5700 | +0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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