國泰小龍基金-新台幣R
70.01
台幣
+1.27 (1.85%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
MSCI AC Pacific Index
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 70.01 | +1.2700 | +1.85% |
| 2026/01/26 | 68.74 | +0.5100 | +0.75% |
| 2026/01/23 | 68.23 | +1.0100 | +1.50% |
| 2026/01/22 | 67.22 | +2.3700 | +3.65% |
| 2026/01/21 | 64.85 | -1.7600 | -2.64% |
| 2026/01/20 | 66.61 | +1.1400 | +1.74% |
| 2026/01/19 | 65.47 | -0.3200 | -0.49% |
| 2026/01/16 | 65.79 | +1.0500 | +1.62% |
| 2026/01/15 | 64.74 | -0.5800 | -0.89% |
| 2026/01/14 | 65.32 | +0.9700 | +1.51% |
| 2026/01/13 | 64.35 | -0.3600 | -0.56% |
| 2026/01/12 | 64.71 | +1.0500 | +1.65% |
| 2026/01/09 | 63.66 | -0.2200 | -0.34% |
| 2026/01/08 | 63.88 | -0.7600 | -1.18% |
| 2026/01/07 | 64.64 | -0.5700 | -0.87% |
| 2026/01/06 | 65.21 | +1.6300 | +2.56% |
| 2026/01/05 | 63.58 | -0.3700 | -0.58% |
| 2026/01/02 | 63.95 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 63.96 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 63.94 | +0.2100 | +0.33% |
| 2025/12/29 | 63.73 | -0.0800 | -0.13% |
| 2025/12/26 | 63.81 | +0.6900 | +1.09% |
| 2025/12/24 | 63.12 | +1.1600 | +1.87% |
| 2025/12/23 | 61.96 | +0.3900 | +0.63% |
| 2025/12/22 | 61.57 | +0.9900 | +1.63% |
| 2025/12/19 | 60.58 | +1.3500 | +2.28% |
| 2025/12/18 | 59.23 | -0.0800 | -0.13% |
| 2025/12/17 | 59.31 | -0.4700 | -0.79% |
| 2025/12/16 | 59.78 | -2.2200 | -3.58% |
| 2025/12/15 | 62 | -0.7500 | -1.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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