國泰小龍基金-新台幣R
41.3
台幣
+0.29 (0.71%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Pacific Index
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 41.3 | +0.2900 | +0.71% |
| 2024/11/20 | 41.01 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 41.02 | +1.1800 | +2.96% |
| 2024/11/18 | 39.84 | -1.3800 | -3.35% |
| 2024/11/15 | 41.22 | -0.3700 | -0.89% |
| 2024/11/14 | 41.59 | -0.2800 | -0.67% |
| 2024/11/13 | 41.87 | +0.0400 | +0.10% |
| 2024/11/12 | 41.83 | -1.0100 | -2.36% |
| 2024/11/11 | 42.84 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/11/08 | 42.83 | +0.2200 | +0.52% |
| 2024/11/07 | 42.61 | +0.3300 | +0.78% |
| 2024/11/06 | 42.28 | +0.7100 | +1.71% |
| 2024/11/05 | 41.57 | +0.1900 | +0.46% |
| 2024/11/04 | 41.38 | +0.5300 | +1.30% |
| 2024/11/01 | 40.85 | +0.0900 | +0.22% |
| 2024/10/30 | 40.76 | +0.3200 | +0.79% |
| 2024/10/29 | 40.44 | -0.6400 | -1.56% |
| 2024/10/28 | 41.08 | -0.7800 | -1.86% |
| 2024/10/25 | 41.86 | +0.1500 | +0.36% |
| 2024/10/24 | 41.71 | -0.8700 | -2.04% |
| 2024/10/23 | 42.58 | -0.1100 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 42.69 | +0.4900 | +1.16% |
| 2024/10/21 | 42.2 | +0.4900 | +1.17% |
| 2024/10/18 | 41.71 | -0.1200 | -0.29% |
| 2024/10/17 | 41.83 | +0.2200 | +0.53% |
| 2024/10/16 | 41.61 | -0.4000 | -0.95% |
| 2024/10/15 | 42.01 | +0.3900 | +0.94% |
| 2024/10/14 | 41.62 | +0.2600 | +0.63% |
| 2024/10/11 | 41.36 | +0.6000 | +1.47% |
| 2024/10/09 | 40.76 | +0.0100 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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