合庫核心趨勢多重資產基金NB類型(美元)
11.94
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 53.86% |
| 國外北美 | 23.12% |
| 國外日本 | 11.87% |
| 國外已開發歐洲 | 7.71% |
| 國外存託憑證已開發歐洲 | 5.68% |
| 台灣 | 3.96% |
| 上市半導體業 | 3.96% |
| 國外紐澳 | 1.52% |
| 債券 | 13.66% |
| 買賣斷債券 | 13.66% |
| 政府公債 | 6.90% |
| 金融債券主順位 | 6.76% |
| 存款 | 5.15% |
| 活期存款 | 5.15% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 統一NYSE FANG+ ETF基金 | 16.77% |
| 美國國庫債券 | 6.85% |
| 摩根大通銀行 | 6.74% |
| VanEck摩根大通新興市場當地貨 | 6.68% |
| iShares ESG Aware 1-5 Year U | 5.63% |
| SPDR金ETF | 5.31% |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 4.61% |
| 台積電 | 3.52% |
| PROSUS NV | 2.77% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.35% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 統一NYSE FANG+ ETF基金 | 16.77% |
| 美國國庫債券 | 6.85% |
| 摩根大通銀行 | 6.74% |
| VanEck摩根大通新興市場當地貨 | 6.68% |
| iShares ESG Aware 1-5 Year U | 5.63% |
| SPDR金ETF | 5.31% |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 4.61% |
| 台積電 | 3.52% |
| PROSUS NV | 2.77% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.35% |
| ITOCHU CORP | 2.25% |
| MORGAN STANLEY | 2.22% |
| MITSUI & CO LTD | 2.12% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 2.06% |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES | 2.01% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 1.94% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 1.85% |
| 元大全球人工智慧ETF基金 | 1.77% |
| VISTRA CORP | 1.58% |
| LEONARDO SPA | 1.55% |
| GOODMAN GROUP | 1.48% |
| ELI LILLY & CO | 1.44% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.35% |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN | 1.34% |
| RTX CORP | 1.23% |
| VanEck Digital Transformatio | 1.18% |
| CONSTELLATION ENERGY | 1.10% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 1.08% |
| NEXTERA ENERGY INC | 1.07% |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | 1.01% |
| TALEN ENERGY CORP | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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