合庫核心趨勢多重資產基金NB類型(美元)
11.36
美元
-0.05 (-0.44%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| NB類型(新台幣) | 2025/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3.23億 | 台幣 | 10.7900 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 0.0634 | 看詳情 | |
| A類型(新台幣) | 2025/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.42億 | 台幣 | 11.1700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(新台幣) | 2025/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1.52億 | 台幣 | 10.7900 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 0.0634 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2025/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣142萬 | 美元 | 11.8200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(美元) | 2025/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣112萬 | 美元 | 11.3600 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 0.068 | 本頁基金 | |
| B類型(美元) | 2025/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣75.94萬 | 美元 | 11.4200 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 0.0684 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣7.36億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息4次，累積配息率為2.3%，2024年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.3% | ||||
| 2025/11/06 | 2025/11/07 | 2025/11/14 | 0.068 | 配息 | 美元 |
| 2025/10/07 | 2025/10/08 | 2025/10/16 | 0.0685 | 配息 | 美元 |
| 2025/09/05 | 2025/09/08 | 2025/09/15 | 0.0653 | 配息 | 美元 |
| 2025/08/06 | 2025/08/07 | 2025/08/14 | 0.065 | 配息 | 美元 |
| 2025/07/07 | 2025/07/08 | 2025/07/15 | 0.0652 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
