合庫核心趨勢多重資產基金NB類型(美元)
11.36
美元
-0.05 (-0.44%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新台幣) | 2025/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3.23億 | 台幣 | 10.7900 | -0.04 | -0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2025/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.42億 | 台幣 | 11.1700 | -0.04 | -0.36% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2025/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1.52億 | 台幣 | 10.7900 | -0.03 | -0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2025/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣142萬 | 美元 | 11.8200 | -0.06 | -0.51% | -- | -- | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2025/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣112萬 | 美元 | 11.3600 | -0.05 | -0.44% | -- | -- | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2025/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣75.94萬 | 美元 | 11.4200 | -0.06 | -0.52% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.36 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/12/16 | 11.41 | -0.1100 | -0.95% |
| 2025/12/15 | 11.52 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/12/12 | 11.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 11.57 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/10 | 11.55 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/12/09 | 11.5 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 11.51 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/12/05 | 11.48 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/12/04 | 11.55 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/03 | 11.53 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/12/02 | 11.45 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/01 | 11.43 | -0.0900 | -0.78% |
| 2025/11/28 | 11.52 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/11/26 | 11.5 | +0.1400 | +1.23% |
| 2025/11/25 | 11.36 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/11/24 | 11.27 | +0.1100 | +0.99% |
| 2025/11/21 | 11.16 | -0.1700 | -1.50% |
| 2025/11/20 | 11.33 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/11/19 | 11.29 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/11/18 | 11.33 | -0.1400 | -1.22% |
| 2025/11/17 | 11.47 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/11/14 | 11.5 | -0.0800 | -0.69% |
| 2025/11/13 | 11.58 | -0.1000 | -0.86% |
| 2025/11/12 | 11.68 | +0.0900 | +0.78% |
| 2025/11/11 | 11.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 11.59 | +0.1000 | +0.87% |
| 2025/11/07 | 11.49 | -0.1000 | -0.86% |
| 2025/11/06 | 11.59 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/11/05 | 11.64 | -0.0200 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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