摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(新臺幣)
9.21
台幣
-0.14 (-1.50%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 34.91% |
| 買賣斷債券 | 34.91% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 17.77% |
| 無擔保公司債主順位 | 14.40% |
| 金融債券主順位 | 0.98% |
| 金融債券次順位 | 0.95% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.52% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 0.29% |
| 存款 | 3.79% |
| 活期存款 | 3.79% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BROADCOM INC | 1.46% |
| NETFLIX INC COM | 1.39% |
| NVIDIA CORP | 1.36% |
| ELI LILLY & CO | 1.24% |
| TESLA INC | 1.16% |
| SERVICENOW INC | 0.84% |
| PROGRESSIVE CORP | 0.78% |
| SALESFORCE INC | 0.77% |
| GENERAL ELECTRIC CO | 0.75% |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 01MAR2030 | 0.75% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ELI LILLY & CO | 1.30% |
| NVIDIA CORP | 1.26% |
| BROADCOM INC | 1.25% |
| NETFLIX INC COM | 1.19% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
