摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(新臺幣)
9.21
台幣
-0.14 (-1.50%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息後收型(新臺幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣62.55億 | 台幣 | 9.2200 | -0.14 | -1.50% | -4.86% | -- | 看詳情 |
| 月配息後收型(美元) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1.11億 | 美元 | 9.5700 | -0.15 | -1.54% | -1.67% | -- | 看詳情 |
| 月配息型(新臺幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣28.54億 | 台幣 | 9.2100 | -0.14 | -1.50% | -4.87% | -- | 本頁基金 |
| 累積型(新臺幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.06億 | 台幣 | 9.6700 | -0.15 | -1.53% | -4.26% | -- | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,205萬 | 美元 | 9.5700 | -0.15 | -1.54% | -1.67% | -- | 看詳情 |
| 月配息後收型(人民幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.36億 | 人民幣 | 9.4600 | -0.16 | -1.66% | -2.99% | -- | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2024/08/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,066萬 | 美元 | 10.0500 | -0.15 | -1.47% | -0.89% | -- | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,816萬 | 人民幣 | 9.4600 | -0.16 | -1.66% | -2.99% | -- | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,998萬 | 人民幣 | 9.9400 | -0.16 | -1.58% | -2.26% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣188億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.21 | -0.1400 | -1.50% |
| 2025/05/20 | 9.35 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/05/19 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 9.39 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/05/15 | 9.34 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 9.32 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/05/13 | 9.36 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 9.34 | +0.0900 | +0.97% |
| 2025/05/09 | 9.25 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/05/08 | 9.22 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 9.21 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/05/06 | 9.26 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/05/05 | 9.28 | -0.1300 | -1.38% |
| 2025/05/02 | 9.41 | +0.0900 | +0.97% |
| 2025/04/30 | 9.32 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/04/29 | 9.35 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 9.34 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 9.33 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/04/24 | 9.28 | +0.1300 | +1.42% |
| 2025/04/23 | 9.15 | +0.1000 | +1.10% |
| 2025/04/22 | 9.05 | +0.1200 | +1.34% |
| 2025/04/21 | 8.93 | -0.1500 | -1.65% |
| 2025/04/17 | 9.08 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/04/16 | 9.03 | -0.0600 | -0.66% |
| 2025/04/15 | 9.09 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/14 | 9.07 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/04/11 | 9.03 | +0.1100 | +1.23% |
| 2025/04/10 | 8.92 | -0.2500 | -2.73% |
| 2025/04/09 | 9.17 | +0.5000 | +5.77% |
| 2025/04/08 | 8.67 | -0.1700 | -1.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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