摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(新臺幣)
10.51
台幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 61.46% |
| 國外北美 | 61.46% |
| 債券 | 36.03% |
| 買賣斷債券 | 36.03% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 18.17% |
| 無擔保公司債主順位 | 14.64% |
| 金融債券次順位 | 1.23% |
| 金融債券主順位 | 0.98% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.76% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 0.25% |
| 存款 | 3.51% |
| 活期存款 | 3.51% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 1.67% |
| BROADCOM INC | 1.65% |
| TESLA INC | 1.51% |
| ELI LILLY & CO | 1.48% |
| NETFLIX INC COM | 1.17% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.07% |
| ALPHABET INC-CL A | 0.96% |
| MASTERCARD INCORPORATED A SHRS | 0.89% |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 01MAR2030 | 0.89% |
| LAM RESEARCH CORP | 0.81% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 1.67% |
| BROADCOM INC | 1.65% |
| TESLA INC | 1.51% |
| ELI LILLY & CO | 1.48% |
| NETFLIX INC COM | 1.17% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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