摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(新臺幣)
9.48
台幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息後收型(新臺幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣61.82億 | 台幣 | 9.1000 | +0.03 | +0.33% | -7.48% | -- | 看詳情 |
| 月配息後收型(美元) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1.14億 | 美元 | 9.2100 | +0.04 | +0.44% | -6.75% | -- | 看詳情 |
| 月配息型(新臺幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣29.32億 | 台幣 | 9.0900 | +0.02 | +0.22% | -7.50% | -- | 看詳情 |
| 累積型(新臺幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.41億 | 台幣 | 9.4800 | +0.02 | +0.21% | -6.14% | -- | 本頁基金 |
| 月配息型(美元) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,654萬 | 美元 | 9.2100 | +0.04 | +0.44% | -6.75% | -- | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2024/08/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,253萬 | 美元 | 9.6000 | +0.04 | +0.42% | -5.33% | -- | 看詳情 |
| 月配息後收型(人民幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.31億 | 人民幣 | 9.1900 | +0.04 | +0.44% | -7.13% | -- | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,873萬 | 人民幣 | 9.1900 | +0.04 | +0.44% | -7.14% | -- | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,138萬 | 人民幣 | 9.5800 | +0.04 | +0.42% | -5.80% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣195億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.48 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/14 | 9.46 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/11 | 9.42 | +0.1200 | +1.29% |
| 2025/04/10 | 9.3 | -0.2600 | -2.72% |
| 2025/04/09 | 9.56 | +0.5200 | +5.75% |
| 2025/04/08 | 9.04 | -0.1100 | -1.20% |
| 2025/04/07 | 9.15 | -0.7900 | -7.95% |
| 2025/04/02 | 9.94 | +0.0800 | +0.81% |
| 2025/04/01 | 9.86 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 9.82 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 9.81 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/03/27 | 9.88 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/03/26 | 9.94 | -0.0900 | -0.90% |
| 2025/03/25 | 10.03 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 10.04 | +0.1400 | +1.41% |
| 2025/03/21 | 9.9 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 9.93 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/19 | 9.95 | +0.1000 | +1.02% |
| 2025/03/18 | 9.85 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/03/17 | 9.91 | +0.1000 | +1.02% |
| 2025/03/14 | 9.81 | +0.1500 | +1.55% |
| 2025/03/13 | 9.66 | -0.1400 | -1.43% |
| 2025/03/12 | 9.8 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/03/11 | 9.72 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 9.74 | -0.1800 | -1.81% |
| 2025/03/07 | 9.92 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/06 | 9.88 | -0.1600 | -1.59% |
| 2025/03/05 | 10.04 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/03/04 | 9.98 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/03/03 | 10.05 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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