摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(新臺幣)
10.51
台幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息後收型(新臺幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣61.15億 | 台幣 | 9.4400 | +0.01 | +0.11% | +0.11% | +0.68% | 看詳情 |
| 月配息後收型(美元) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣9,747萬 | 美元 | 9.8000 | +0.01 | +0.10% | +0.41% | +3.55% | 看詳情 |
| 月配息型(新臺幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣26.16億 | 台幣 | 9.4400 | +0.01 | +0.11% | +0.11% | +0.78% | 看詳情 |
| 累積型(新臺幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.04億 | 台幣 | 10.5100 | +0.02 | +0.19% | +0.86% | +1.55% | 本頁基金 |
| 月配息後收型(人民幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.61億 | 人民幣 | 9.4400 | +0.01 | +0.11% | +0.11% | +0.15% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,797萬 | 美元 | 9.8000 | +0.01 | +0.10% | +0.41% | +3.55% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2024/08/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,401萬 | 美元 | 10.8800 | +0.02 | +0.18% | +1.12% | +4.31% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,970萬 | 人民幣 | 9.4400 | +0.01 | +0.11% | +0.11% | +0.15% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,798萬 | 人民幣 | 10.4900 | +0.01 | +0.10% | +0.87% | +0.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣158億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.51 | +0.0200 | +0.19% |
| 2026/01/23 | 10.49 | -0.0300 | -0.29% |
| 2026/01/22 | 10.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/21 | 10.52 | +0.0800 | +0.77% |
| 2026/01/20 | 10.44 | -0.1000 | -0.95% |
| 2026/01/16 | 10.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/15 | 10.53 | +0.0200 | +0.19% |
| 2026/01/14 | 10.51 | -0.0300 | -0.28% |
| 2026/01/13 | 10.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 10.53 | +0.0400 | +0.38% |
| 2026/01/09 | 10.49 | +0.0200 | +0.19% |
| 2026/01/08 | 10.47 | -0.0600 | -0.57% |
| 2026/01/07 | 10.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 10.53 | +0.0500 | +0.48% |
| 2026/01/05 | 10.48 | +0.0500 | +0.48% |
| 2026/01/02 | 10.43 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/31 | 10.42 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/12/30 | 10.45 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 10.46 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/26 | 10.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 10.47 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 10.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 10.44 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/12/19 | 10.39 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/12/18 | 10.35 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/12/17 | 10.31 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/12/16 | 10.35 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 10.36 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/12 | 10.37 | -0.0800 | -0.77% |
| 2025/12/11 | 10.45 | +0.0300 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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