安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-新臺幣(避險)
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10.29
台幣
-0.12 (-1.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 40.49% |
| 買賣斷債券 | 40.49% |
| 可轉換公司債主順位 | 28.06% |
| 無擔保公司債主順位 | 10.77% |
| 金融債券主順位 | 0.86% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 0.80% |
| 存款 | 7.53% |
| 活期存款 | 7.53% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 3.20% |
| NETFLIX INC | 2.20% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.17% |
| ELI LILLY & CO | 2.15% |
| MCKESSON CORP | 2.07% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 2.00% |
| PROGRESSIVE CORP | 1.89% |
| UBER 0 12/15/25 | 1.88% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.78% |
| WELL 3 1/8 07/15/29 | 1.74% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 3.15% |
| ELI LILLY & CO | 2.66% |
| NETFLIX INC | 2.36% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.25% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1.95% |
| PROGRESSIVE CORP | 1.88% |
| UBER 0 12/15/25 | 1.81% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.77% |
| MCKESSON CORP | 1.75% |
| WELL 3 1/8 07/15/29 | 1.75% |
| MCHP 7 1/2 03/15/28 | 1.59% |
| FLEXTRONICS INTL LTD | 1.51% |
| BA 6 10/15/27 | 1.46% |
| NCLH 2 1/2 02/15/27 | 1.43% |
| TCOM 0 3/4 06/15/29 | 1.42% |
| LYV 2 7/8 01/15/30 | 1.41% |
| FOUR 0 1/2 08/01/27 | 1.38% |
| LITE 0 1/2 12/15/26 | 1.35% |
| ORACLE CORP | 1.35% |
| MICROSOFT CORP | 1.30% |
| DLR 1 7/8 11/15/29 | 1.27% |
| GS 4 09/28/26 | 1.26% |
| NET 0 08/15/26 | 1.21% |
| RIVN 4 5/8 03/15/29 | 1.20% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 1.17% |
| BROADCOM INC | 1.14% |
| FWONK 2 1/4 08/15/27 | 1.13% |
| MTSI 0 12/15/29 | 1.10% |
| GTLS 9 1/2 01/01/31 | 1.06% |
| SYNA 0 3/4 12/01/31 | 1.05% |
| HPE 7.625 09/01/27 | 1.04% |
| WDC 3 11/15/28 | 1.04% |
| SEALTD 2 3/8 12/01/25 | 1.03% |
| AMPHENOL CORP | 1.01% |
| WELLS FARGO & CO | 1.01% |
| BANK OF AMERICA CORP | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
