安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-新臺幣(避險)
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9.59
台幣
+0.54 (5.97%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.12億 | 台幣 | 10.0500 | +0.56 | +5.90% | -7.63% | -- | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣18.98億 | 台幣 | 9.7500 | +0.55 | +5.98% | -8.21% | -- | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣14.5億 | 台幣 | 9.7500 | +0.55 | +5.98% | -8.21% | -- | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣3,386萬 | 美元 | 9.4300 | +0.53 | +5.96% | -8.91% | -- | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,265萬 | 美元 | 9.4300 | +0.53 | +5.96% | -8.83% | -- | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,025萬 | 美元 | 9.7300 | +0.55 | +5.99% | -8.21% | -- | 看詳情 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.38億 | 台幣 | 9.5900 | +0.54 | +5.97% | -8.84% | -- | 本頁基金 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4.14億 | 台幣 | 9.2900 | +0.52 | +5.93% | -9.48% | -- | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣3.87億 | 台幣 | 9.2900 | +0.52 | +5.93% | -9.48% | -- | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,639萬 | 人民幣 | 9.3200 | +0.52 | +5.91% | -9.28% | -- | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,530萬 | 人民幣 | 9.3200 | +0.52 | +5.91% | -9.28% | -- | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,448萬 | 人民幣 | 9.6200 | +0.54 | +5.95% | -8.64% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣99.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.59 | +0.5400 | +5.97% |
| 2025/04/08 | 9.05 | -0.0600 | -0.66% |
| 2025/04/07 | 9.11 | -0.7800 | -7.89% |
| 2025/04/02 | 9.89 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/04/01 | 9.83 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/31 | 9.8 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 9.81 | -0.1200 | -1.21% |
| 2025/03/27 | 9.93 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/03/26 | 10 | -0.1400 | -1.38% |
| 2025/03/25 | 10.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 10.14 | +0.1300 | +1.30% |
| 2025/03/21 | 10.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.01 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 10.02 | +0.1000 | +1.01% |
| 2025/03/18 | 9.92 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/03/17 | 10 | +0.0800 | +0.81% |
| 2025/03/14 | 9.92 | +0.1600 | +1.64% |
| 2025/03/13 | 9.76 | -0.1100 | -1.11% |
| 2025/03/12 | 9.87 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/03/11 | 9.79 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/10 | 9.78 | -0.2500 | -2.49% |
| 2025/03/07 | 10.03 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/06 | 10.07 | -0.2400 | -2.33% |
| 2025/03/05 | 10.31 | +0.0900 | +0.88% |
| 2025/03/04 | 10.22 | -0.1100 | -1.06% |
| 2025/03/03 | 10.33 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/02/27 | 10.4 | -0.1600 | -1.52% |
| 2025/02/26 | 10.56 | +0.0900 | +0.86% |
| 2025/02/25 | 10.47 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/02/24 | 10.54 | -0.1200 | -1.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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