安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-新臺幣(避險)
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10.99
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣21.34億 | 台幣 | 9.8900 | +0.02 | +0.20% | -4.84% | -- | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.19億 | 台幣 | 10.4300 | +0.02 | +0.19% | -4.14% | -- | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣14.24億 | 台幣 | 9.8900 | +0.02 | +0.20% | -4.84% | -- | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣3,554萬 | 美元 | 10.8100 | -0.01 | -0.09% | +6.69% | -- | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,675萬 | 美元 | 10.8100 | -0.01 | -0.09% | +6.80% | -- | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣6.08億 | 台幣 | 10.4200 | -0.01 | -0.10% | +3.77% | -- | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,875萬 | 美元 | 11.4000 | -0.01 | -0.09% | +7.55% | -- | 看詳情 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.46億 | 台幣 | 10.9900 | -0.01 | -0.09% | +4.47% | -- | 本頁基金 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4.04億 | 台幣 | 10.4200 | -0.01 | -0.10% | +3.77% | -- | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,924萬 | 人民幣 | 10.5900 | -0.01 | -0.09% | +5.35% | -- | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,821萬 | 人民幣 | 10.5900 | -0.01 | -0.09% | +5.35% | -- | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,464萬 | 人民幣 | 11.1600 | -0.01 | -0.09% | +5.98% | -- | 看詳情 |
| C類型(累積)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,402 | 美元 | 11.3200 | -0.01 | -0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣104億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.99 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/09 | 11 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/07/08 | 10.94 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 10.96 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/07/03 | 11.01 | +0.0900 | +0.82% |
| 2025/07/02 | 10.92 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/07/01 | 10.87 | -0.1000 | -0.91% |
| 2025/06/30 | 10.97 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/06/27 | 10.88 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/06/26 | 10.84 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/06/25 | 10.78 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/06/24 | 10.75 | +0.1300 | +1.22% |
| 2025/06/23 | 10.62 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/06/20 | 10.54 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/06/18 | 10.57 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/06/17 | 10.54 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/06/16 | 10.56 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/06/13 | 10.48 | -0.1000 | -0.95% |
| 2025/06/12 | 10.58 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/11 | 10.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 10.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/09 | 10.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/06 | 10.55 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/06/05 | 10.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 10.51 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/06/03 | 10.48 | +0.0800 | +0.77% |
| 2025/06/02 | 10.4 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/05/29 | 10.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/28 | 10.34 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/05/27 | 10.38 | +0.1300 | +1.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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