安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-新臺幣(避險)
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10.71
台幣
+0.10 (0.94%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(累積)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.21億 | 台幣 | 10.9700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣18.57億 | 台幣 | 10.9700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣15.57億 | 台幣 | 10.9700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(月配息)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,651萬 | 美元 | 10.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(累積)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,606萬 | 美元 | 10.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(月配息)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,999萬 | 美元 | 10.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣5.06億 | 台幣 | 10.7100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.6億 | 台幣 | 10.7100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣3.46億 | 台幣 | 10.7100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣5,387萬 | 人民幣 | 10.7000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,775萬 | 人民幣 | 10.7000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,687萬 | 人民幣 | 10.7000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣114億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
