合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)美金
9.57
美元
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 33.91% |
| 國外已開發歐洲 | 16.28% |
| 國外北美 | 15.87% |
| 國外日本 | 1.25% |
| 國外紐澳 | 0.51% |
| 存款 | 15.23% |
| 活期存款 | 15.23% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PIMCO 25年以上零息美國公債指 | 9.61% |
| 復華全球物聯網科技基金-美元 | 8.03% |
| iShares安碩摩根大通新興市場 | 7.90% |
| SPDR彭博可轉換證券指數股票型 | 5.67% |
| iShares安碩摩根新興市場高收 | 4.63% |
| iShares安碩MSCI巴西ETF | 3.70% |
| iShares安碩核心英國公債UCITS | 3.25% |
| UNILEVER PLC | 2.76% |
| MCDONALDS CORP | 2.68% |
| AT&T INC | 2.51% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iShares安碩20年以上公債ETF | 10.26% |
| 景順優先貸款交易所交易基金 | 8.72% |
| iShares安碩半導體交易所交易 | 8.48% |
| iShares安碩摩根大通新興市場 | 8.01% |
| ProShares Ultra標普500 | 5.28% |
| SPDR彭博可轉換證券指數股票型 | 3.83% |
| iShares安碩摩根新興市場高收 | 3.10% |
| AT&T INC | 2.39% |
| VanEck墜落天使高收益債券交易 | 2.26% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2.20% |
| 景順CurrencyShares日圓信託基 | 2.19% |
| UNILEVER PLC | 1.91% |
| SOUTHERN CO/THE | 1.88% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 1.83% |
| MCDONALDS CORP | 1.71% |
| EXXON MOBIL CORP | 1.61% |
| HOLCIM LTD | 1.56% |
| ProShares UltraPro QQQ | 1.56% |
| NOVARTIS AG-REG | 1.52% |
| IBERDROLA SA | 1.49% |
| ALTRIA GROUP INC | 1.48% |
| ProShares UltraPro S&P 500 | 1.48% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 1.42% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 1.34% |
| CISCO SYSTEMS INC | 1.21% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1.16% |
| ENEL SPA | 1.14% |
| ABBVIE INC | 1.08% |
| iShares安碩特別股及收益證券 | 1.08% |
| AMERICAN TOWER CORP | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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