合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)美金
9.57
美元
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類(累積型)台幣 | 2024/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.91億 | 台幣 | 9.8800 | +0.03 | +0.30% | +2.17% | -- | 看詳情 |
| B類(月配型)台幣 | 2024/08/01 | 無限制 | 月配 | 台幣1.98億 | 台幣 | 9.6300 | +0.03 | +0.31% | +1.68% | -- | 看詳情 |
| A類(累積型)美金 | 2024/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣309萬 | 美元 | 9.8000 | +0.02 | +0.20% | +0.93% | -- | 看詳情 |
| NB類(月配型)台幣 | 2024/08/01 | 無限制 | 月配 | 台幣7,909萬 | 台幣 | 9.6300 | +0.03 | +0.31% | +1.79% | -- | 看詳情 |
| B類(月配型)美金 | 2024/08/01 | 無限制 | 月配 | 台幣158萬 | 美元 | 9.5600 | +0.02 | +0.21% | +0.52% | -- | 看詳情 |
| NB類(月配型)美金 | 2024/08/01 | 無限制 | 月配 | 台幣54.99萬 | 美元 | 9.5700 | +0.02 | +0.21% | +0.52% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣11.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.57 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 9.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 9.55 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/03/27 | 9.61 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/26 | 9.65 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/03/25 | 9.7 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 9.67 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 9.68 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/20 | 9.72 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 9.73 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 9.7 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/17 | 9.73 | +0.1100 | +1.14% |
| 2025/03/14 | 9.62 | +0.1000 | +1.05% |
| 2025/03/13 | 9.52 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/12 | 9.54 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/11 | 9.52 | -0.1100 | -1.14% |
| 2025/03/10 | 9.63 | -0.1100 | -1.13% |
| 2025/03/07 | 9.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.74 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/05 | 9.78 | +0.0900 | +0.93% |
| 2025/03/04 | 9.69 | -0.0900 | -0.92% |
| 2025/03/03 | 9.78 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/02/27 | 9.81 | -0.1000 | -1.01% |
| 2025/02/26 | 9.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 9.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 9.91 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/02/21 | 9.96 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/02/20 | 10.02 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/19 | 10.03 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/18 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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