合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)台幣
9.71
台幣
+0.06 (0.62%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 6.70% |
| 活期存款 | 6.70% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PIMCO 25年以上零息美國公債指 | 9.40% |
| iShares安碩摩根大通新興市場 | 9.35% |
| 復華全球物聯網科技基金-美元 | 8.43% |
| 景順優先貸款交易所交易基金 | 6.54% |
| SPDR彭博可轉換證券指數股票型 | 6.26% |
| VanEck墜落天使高收益債券交易 | 4.50% |
| iShares安碩核心英國公債UCITS | 3.27% |
| iShares安碩MSCI巴西ETF | 2.78% |
| iShares安碩摩根新興市場高收 | 2.58% |
| ENEL SPA | 2.29% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PIMCO 25年以上零息美國公債指 | 9.83% |
| 復華全球物聯網科技基金-美元 | 7.39% |
| iShares安碩摩根大通新興市場 | 7.13% |
| SPDR彭博可轉換證券指數股票型 | 5.81% |
| 先鋒全世界股票ETF | 5.06% |
| iShares安碩摩根新興市場高收 | 4.81% |
| iShares安碩MSCI巴西ETF | 4.07% |
| iShares安碩核心英國公債UCITS | 3.47% |
| UNILEVER PLC | 3.07% |
| MCDONALDS CORP | 2.84% |
| AT&T INC | 2.78% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2.60% |
| ENEL SPA | 1.98% |
| CISCO SYSTEMS INC | 1.94% |
| SIEMENS AG-REG | 1.81% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.75% |
| HOLCIM LTD | 1.69% |
| IBERDROLA SA | 1.64% |
| ASTRAZENECA PLC | 1.61% |
| iShares安碩MSCI南韓ETF | 1.61% |
| iShares安碩MSCI墨西哥ETF | 1.54% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1.49% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 1.47% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.24% |
| CATERPILLAR INC | 1.20% |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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