合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)台幣
9.75
台幣
-0.03 (-0.31%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類(累積型)台幣 | 2024/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.48億 | 台幣 | 9.7500 | -0.03 | -0.31% | -- | -- | 本頁基金 |
| B類(月配型)台幣 | 2024/08/01 | 無限制 | 月配 | 台幣2.87億 | 台幣 | 9.6700 | -0.03 | -0.31% | -- | -- | 看詳情 |
| A類(累積型)美金 | 2024/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣498萬 | 美元 | 9.9000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| B類(累積型)美金 | 2024/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣317萬 | 美元 | 9.8200 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| NB類(月配型)台幣 | 2024/08/01 | 無限制 | 月配 | 台幣8,698萬 | 台幣 | 9.6700 | -0.03 | -0.31% | -- | -- | 看詳情 |
| NB類(月配型)美金 | 2024/08/01 | 無限制 | 月配 | 台幣65.17萬 | 美元 | 9.8300 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.68億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.91% | -- | 160/206 | 22% |
| 3個月 | -1.61% | -- | 97/206 | 53% |
| 6個月 | -- | -- | -- | -- |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
|---|
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
