野村全球科技多重資產基金-月配N類型人民幣
9.0188
人民幣
-0.02 (-0.24%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
2025-05-03
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 45.76% |
| 國外北美 | 24.49% |
| 國外日本 | 9.88% |
| 台灣 | 9.39% |
| 上市半導體業 | 7.54% |
| 上櫃半導體業 | 1.85% |
| 國外亞洲不含日本 | 2.00% |
| 債券 | 40.05% |
| 買賣斷債券 | 40.05% |
| 無擔保公司債主順位 | 33.57% |
| 金融債券主順位 | 5.72% |
| 金融債券次順位 | 0.76% |
| 存款 | 4.75% |
| 活期存款 | 4.75% |
每月更新資訊
資料時間
2025/03
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| APPLE INC | 6.19% |
| VANGUARD INFO TECH ETF | 5.18% |
| NVIDIA CORP | 5.13% |
| MICROSOFT CORP | 4.87% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.24% |
| BROADCOM LTD | 3.39% |
| 台積電 | 3.28% |
| 貿聯-KY | 2.49% |
| ALPHABET INC-CL C | 2.38% |
| AMAZON.COM INC | 2.11% |
每季更新資訊
資料時間
2025Q1
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| APPLE INC | 6.19% |
| VANGUARD INFO TECH ETF | 5.18% |
| NVIDIA CORP | 5.13% |
| MICROSOFT CORP | 4.87% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.24% |
| BROADCOM LTD | 3.39% |
| 台積電 | 3.28% |
| 貿聯-KY | 2.49% |
| ALPHABET INC-CL C | 2.38% |
| AMAZON.COM INC | 2.11% |
| JPM 5.581 04/22/30 | 2.06% |
| 瑞昱 | 2.05% |
| 矽力*-KY | 2.01% |
| HSBC 5.733 05/17/32 | 1.92% |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 1.82% |
| 原相 | 1.70% |
| 嘉澤 | 1.65% |
| AAPL 1.65 05/11/30 | 1.64% |
| PFE 4 3/4 05/19/33 | 1.60% |
| ORCL 1.65 03/25/26 | 1.51% |
| DELL 4.9 10/01/26 | 1.50% |
| 聯發科 | 1.44% |
| KMI 4.3 06/01/25 | 1.37% |
| AVGO 2.45 02/15/31 | 1.37% |
| 祥碩 | 1.32% |
| UBS 5.428 02/08/30 | 1.27% |
| ISHARES USD CORP BOND | 1.25% |
| C 5.449 06/11/35 | 1.25% |
| HCA 5 3/8 09/01/26 | 1.25% |
| MAR 5.3 05/15/34 | 1.24% |
| RCICN 5.3 02/15/34 | 1.22% |
| HYUELE 1 1/2 01/19/26 | 1.22% |
| VZ 4.016 12/03/29 | 1.21% |
| AMGN 5.507 03/02/26 | 1.18% |
| HPQ 2.2 06/17/25 | 1.18% |
| TMUS 3 1/2 04/15/25 | 1.18% |
| MSFT 2.4 08/08/26 | 1.10% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1.08% |
| KYOCERA CORP | 1.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
