野村全球科技多重資產基金-月配N類型人民幣
10.1662
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.53億 | 台幣 | 10.2413 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣36.28億 | 日幣 | 9.7681 | +0.08 | +0.78% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣30.18億 | 日幣 | 9.7677 | +0.08 | +0.78% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣6.3億 | 台幣 | 10.1880 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,442萬 | 美元 | 10.3121 | -0.02 | -0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣3.85億 | 台幣 | 10.1882 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣1,074萬 | 美元 | 10.2591 | -0.02 | -0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.39億 | 台幣 | 10.2412 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣678萬 | 美元 | 10.3120 | -0.02 | -0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣4,063萬 | 人民幣 | 10.1662 | -0.00 | -0.01% | -- | -- | 本頁基金 |
| 月配類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣513萬 | 美元 | 10.2594 | -0.02 | -0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣2,197萬 | 人民幣 | 10.1664 | -0.00 | -0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6,186萬 | 台幣 | 10.3226 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣62.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.1662 | -0.0009 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 10.1671 | +0.1107 | +1.10% |
| 2024/11/18 | 10.0564 | -0.0624 | -0.62% |
| 2024/11/15 | 10.1188 | -0.1499 | -1.46% |
| 2024/11/14 | 10.2687 | -0.0025 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 10.2712 | -0.0335 | -0.33% |
| 2024/11/12 | 10.3047 | -0.0403 | -0.39% |
| 2024/11/11 | 10.345 | +0.0035 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 10.3415 | +0.0410 | +0.40% |
| 2024/11/07 | 10.3005 | +0.0302 | +0.29% |
| 2024/11/06 | 10.2703 | +0.1903 | +1.89% |
| 2024/11/05 | 10.08 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/11/04 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.03 | -0.1300 | -1.28% |
| 2024/10/30 | 10.16 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 10.18 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 10.19 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/25 | 10.22 | +0.0600 | +0.59% |
| 2024/10/24 | 10.16 | -0.0700 | -0.68% |
| 2024/10/23 | 10.23 | -0.0900 | -0.87% |
| 2024/10/22 | 10.32 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/21 | 10.29 | +0.0700 | +0.68% |
| 2024/10/18 | 10.22 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/17 | 10.2 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/16 | 10.17 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/10/15 | 10.22 | +0.0700 | +0.69% |
| 2024/10/14 | 10.15 | +0.0800 | +0.79% |
| 2024/10/11 | 10.07 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/09 | 10.04 | +0.0800 | +0.80% |
| 2024/10/08 | 9.96 | +0.0300 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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