野村全球科技多重資產基金-月配N類型人民幣
10.1671
人民幣
+0.11 (1.10%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.53億 | 台幣 | 10.2410 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配N類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣36.28億 | 日幣 | 9.6925 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣30.18億 | 日幣 | 9.6922 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣6.3億 | 台幣 | 10.1878 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,442萬 | 美元 | 10.3275 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣3.85億 | 台幣 | 10.1879 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣1,074萬 | 美元 | 10.2745 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.39億 | 台幣 | 10.2410 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣723萬 | 美元 | 10.2746 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣678萬 | 美元 | 10.3274 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配N類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣4,063萬 | 人民幣 | 10.1671 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 月配類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣2,197萬 | 人民幣 | 10.1673 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S類型新臺幣 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6,186萬 | 台幣 | 10.3222 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣62.29億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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