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2024.11.22收盤

吉源-KY-有息負債÷自由現金流

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重要指標
有息負債÷自由現金流
過去十年區間(單季)
-35.8
2019年第3季
42.05
2022年第3季
(當季)
過去十年區間(今年累積)
-20.09
2018年前9個月
5.02
2017年前9個月
(今年累積)
單季()2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
有息負債÷自由現金流4.1842.058.12.36-35.86.9216.01
今年累積()2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
有息負債÷自由現金流2.68-3.424.67-15.37-6.6-20.095.02-5.13
年度()2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年
有息負債÷自由現金流尚未公布1.64-9.694.89265.721.360.481.67-3.81-4.04-2.4
每股財務狀況
每股營收每股營業毛利每股營業利益每股EBITDA每股EBIT每股稅前淨利每股盈餘(EPS)每股現金股利每股營業現金流每股自由現金流每股總資產每股現金每股負債每股有息負債每股有形帳面價值每股淨值
財務韌性
現金流量比率有息負債÷營業活動現金流有息負債÷自由現金流流動比率速動比率利息保障倍數負債占資產比率負債權益比率淨負債權益比率淨有息負債權益比率長期資金占不動產、廠房及設備比率財務槓桿度

【有息負債÷自由現金流】是什麼?

【有息負債÷營業現金流】是一個財務比率,用於衡量公司負債支付能力的指標。它計算了公司所持有的有息負債與其自由現金流之間的比例關係。

【有息負債÷自由現金流】如何計算?

有息負債 ÷ 自由現金流
其中:
●有息負債是指公司需要支付利息的負債總額,包括長期負債和短期負債中的有息部分。
●自由現金流可由公司的現金流量表或財務報表中的計算獲得,是指企業在扣除資本支出後剩餘的現金流,具體公式為「營業現金流量 – 資本支出」。

【有息負債÷營業現金流】如何解讀?

【有息負債÷自由現金流】比率的數值越低,表示公司的自由現金流足以支付其有息負債,這通常被視為一個良好的財務狀態。相反,如果比率較高,則可能表明公司的自由現金流不足以支付其有息負債,這可能會增加公司的財務風險。這個指標可以幫助投資者評估公司的負債支付能力,但應該綜合考慮其他因素,如行業標準和公司的整體財務狀況。
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