8488
11.75
TWD-0.10 (-0.84%)
2025.05.22收盤
吉源-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (27,139) | (17,706) | (30,777) | 1,171 | (5,559) | (48,835) | 32,084 | (21,823) | 41,196 | |||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (27,139) | (17,706) | (30,777) | 1,171 | (5,559) | (48,835) | 32,084 | (21,823) | 41,196 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 46,965 | 45,948 | 48,073 | 42,651 | 41,609 | 43,664 | 45,357 | 44,531 | 43,513 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 5,774 | 5,230 | 6,420 | 7,425 | 10,758 | 12,284 | 12,399 | 8,828 | 4,771 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (607) | 1,625 | (12,731) | (2,074) | 909 | 10,226 | 770 | 54,925 | 7,608 | |||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 10,635 | 12,052 | 16,611 | 10,850 | 9,030 | 11,415 | 17,550 | 16,103 | 26,171 | |||||||||||
| 利息收入 | (3,931) | (4,143) | (2,809) | (2,700) | (3,319) | (3,048) | (2,317) | (2,796) | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | (35) | (3,766) | (18,690) | (131) | 13 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 其他項目 | (588) | (720) | (722) | (723) | (711) | (702) | (743) | 6,164 | 4,050 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 58,256 | 60,047 | 72,406 | 36,739 | 58,145 | 73,852 | 73,016 | 127,756 | 84,093 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (210,316) | (263,307) | 25,670 | (284,357) | (70,973) | (13,381) | (37,833) | 13,798 | 29,201 | |||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 81,660 | (8,185) | 125,085 | 132,125 | 90,574 | 131,062 | (2,161) | 135,859 | (40,485) | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 29 | 2,500 | (826) | (427) | (2,378) | (1,092) | 149 | (7,800) | (12,505) | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,478 | (11,222) | (11,239) | (35,567) | (7,262) | (66,684) | (130,645) | (142,444) | (64,735) | |||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (25,180) | (19,415) | (1,938) | (149,692) | (1,894) | (81,044) | (6,605) | (5,886) | 17,669 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (152,329) | (299,629) | 136,752 | (337,918) | 8,067 | (31,139) | (177,095) | (6,473) | (70,855) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (225) | 199 | (918) | 18,402 | 10,398 | 4,272 | (5,828) | (1,023) | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (20,759) | 129,128 | (216,433) | 204,260 | (44,363) | (214,131) | 49,720 | (116,461) | 128,401 | |||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (122,194) | (85,498) | (7,178) | (28,973) | (31,199) | 122,221 | 68,110 | 139,097 | 47,221 | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (24,729) | (4,992) | (18,803) | (7,895) | (8,368) | (32,829) | 5,397 | (34,003) | (20,122) | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 798 | 317 | 459 | (991) | (270) | 5,180 | (2,566) | (187) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (167,109) | 39,154 | (242,873) | 184,803 | (73,802) | (115,287) | 114,833 | (11,849) | 149,470 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (319,438) | (260,475) | (106,121) | (153,115) | (65,735) | (146,426) | (62,262) | (18,322) | 78,615 | |||||||||||
| 調整項目合計 | (261,182) | (200,428) | (33,715) | (116,376) | (7,590) | (72,574) | 10,754 | 109,434 | 162,708 | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (288,321) | (218,134) | (64,492) | (115,205) | (13,149) | (121,409) | 42,838 | 87,611 | 203,904 | |||||||||||
| 收取之利息 | 4,691 | 3,626 | 2,736 | 2,869 | 3,686 | 2,147 | 2,309 | 2,591 | 1,565 | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (23,447) | (833) | (9,558) | (3,449) | (10,034) | (10,194) | (13,447) | (14,620) | (44,833) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (307,077) | (215,341) | (71,314) | (115,785) | (19,497) | (129,456) | 31,700 | 75,582 | 160,636 | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,201) | (79,705) | 0 | (87,912) | (1,670) | 0 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,835 | 0 | 75,406 | 0 | 32,992 | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (846) | (2,354) | (8,439) | (76,232) | (7,188) | (7,637) | (22,530) | (13,872) | (16,370) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 1,264 | 12,915 | 18,864 | 142 | 20 | 10,732 | 12 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (4,693) | (8,374) | (4,593) | (6,675) | (6,213) | (1,814) | (7,042) | (21,568) | (11,662) | |||||||||||
| 預付設備款增加 | (44) | (11,058) | (1,538) | (534) | (13,661) | 0 | (8,176) | (6,700) | (4,848) | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,063 | (100,227) | 73,735 | (151,238) | (28,590) | 30,622 | (157,608) | 34,837 | (64,589) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 7,439 | 43,830 | 0 | 241,292 | 63,408 | 18,538 | 52,293 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (10,684) | 0 | (638,499) | (151,560) | 0 | |||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 61,990 | 59,546 | 783,075 | 70,347 | 0 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (85,694) | (80,091) | (33,659) | (4,518) | (76,020) | (105,373) | 0 | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 64 | 9 | 678 | 1,472 | 981 | 0 | 2 | 133 | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (333) | (254) | (260) | (198) | (251) | (1,274) | (869) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 現金增資 | 0 | 92,224 | 0 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (9,873) | (13,110) | (15,749) | (9,715) | (9,719) | (11,344) | (13,533) | (14,013) | (25,728) | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (106,584) | 68,262 | 53,717 | 130,823 | (165,731) | 124,282 | 49,006 | 4,527 | 26,698 | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,856 | 10,577 | (1,880) | 24,895 | (101) | 1,505 | (29,338) | (37,036) | (54,184) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (392,742) | (236,729) | 54,258 | (111,305) | (213,919) | 26,953 | (106,240) | 77,910 | 68,561 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 784,309 | 539,388 | 371,916 | 507,893 | 495,707 | 514,913 | 427,534 | 327,604 | 582,237 | 319,030 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 391,567 | 302,659 | 426,174 | 396,588 | 281,788 | 541,866 | 321,294 | 405,514 | 650,798 | 384,073 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 391,567 | 7.46% | 302,659 | 5.48% | 426,174 | 7.63% | 396,588 | 6.01% | 281,788 | 5.52% | 541,866 | 10.23% | 321,294 | 5.45% | 405,514 | 6.54% | 650,798 | 10.14% | 384,073 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (27,139) | -4.17% | (17,706) | -2.08% | (30,777) | -3.64% | 1,171 | 0.11% | (5,559) | -0.79% | (48,835) | -9.66% | 32,084 | 3.67% | (21,823) | -2.65% | 41,196 | 4.92% | 166,576 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (27,139) | 8.84% | (17,706) | 8.22% | (30,777) | 43.16% | 1,171 | -1.01% | (5,559) | 28.51% | (48,835) | 37.72% | 32,084 | 101.21% | (21,823) | -28.87% | 41,196 | 25.65% | 166,576 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 46,965 | -15.29% | 45,948 | -21.34% | 48,073 | -67.41% | 42,651 | -36.84% | 41,609 | -213.41% | 43,664 | -33.73% | 45,357 | 143.08% | 44,531 | 58.92% | 43,513 | 27.09% | 29,072 | |
| 攤銷費用 | 5,774 | -1.88% | 5,230 | -2.43% | 6,420 | -9% | 7,425 | -6.41% | 10,758 | -55.18% | 12,284 | -9.49% | 12,399 | 39.11% | 8,828 | 11.68% | 4,771 | 2.97% | 2,811 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (607) | 0.2% | 1,625 | -0.75% | (12,731) | 17.85% | (2,074) | 1.79% | 909 | -4.66% | 10,226 | -7.9% | 770 | 2.43% | 54,925 | 72.67% | 7,608 | 4.74% | 5,503 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 90 | -0.04% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 10,635 | -3.46% | 12,052 | -5.6% | 16,611 | -23.29% | 10,850 | -9.37% | 9,030 | -46.31% | 11,415 | -8.82% | 17,550 | 55.36% | 16,103 | 21.31% | 26,171 | 16.29% | 7,589 | |
| 利息收入 | (3,931) | 1.28% | (4,143) | 1.92% | (2,809) | 3.94% | (2,700) | 2.33% | (3,319) | 17.02% | (3,048) | 2.35% | (2,317) | -7.31% | (2,796) | -3.7% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 0% | (35) | 0.02% | (3,766) | 5.28% | (18,690) | 16.14% | (131) | 0.67% | 13 | -0.01% | 0 | 0% | 1 | 0% | ||||
| 其他項目 | (588) | 0.19% | (720) | 0.33% | (722) | 1.01% | (723) | 0.62% | (711) | 3.65% | (702) | 0.54% | (743) | -2.34% | 6,164 | 8.16% | 4,050 | 2.52% | (3,051) | |
| 收益費損項目合計 | 58,256 | -18.97% | 60,047 | -27.88% | 72,406 | -101.53% | 36,739 | -31.73% | 58,145 | -298.23% | 73,852 | -57.05% | 73,016 | 230.33% | 127,756 | 169.03% | 84,093 | 52.35% | 40,850 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (210,316) | 68.49% | (263,307) | 122.27% | 25,670 | -36% | (284,357) | 245.59% | (70,973) | 364.02% | (13,381) | 10.34% | (37,833) | -119.35% | 13,798 | 18.26% | 29,201 | 18.18% | 45,592 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 81,660 | -26.59% | (8,185) | 3.8% | 125,085 | -175.4% | 132,125 | -114.11% | 90,574 | -464.55% | 131,062 | -101.24% | (2,161) | -6.82% | 135,859 | 179.75% | (40,485) | -25.2% | 134,182 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 29 | -0.01% | 2,500 | -1.16% | (826) | 1.16% | (427) | 0.37% | (2,378) | 12.2% | (1,092) | 0.84% | 149 | 0.47% | (7,800) | -10.32% | (12,505) | -7.78% | 2,859 | |
| 存貨（增加）減少 | 1,478 | -0.48% | (11,222) | 5.21% | (11,239) | 15.76% | (35,567) | 30.72% | (7,262) | 37.25% | (66,684) | 51.51% | (130,645) | -412.13% | (142,444) | -188.46% | (64,735) | -40.3% | (31,886) | |
| 預付款項（增加）減少 | (25,180) | 8.2% | (19,415) | 9.02% | (1,938) | 2.72% | (149,692) | 129.28% | (1,894) | 9.71% | (81,044) | 62.6% | (6,605) | -20.84% | (5,886) | -7.79% | 17,669 | 11% | (28,894) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (152,329) | 49.61% | (299,629) | 139.14% | 136,752 | -191.76% | (337,918) | 291.85% | 8,067 | -41.38% | (31,139) | 24.05% | (177,095) | -558.66% | (6,473) | -8.56% | (70,855) | -44.11% | 121,853 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (225) | 0.07% | 199 | -0.09% | (918) | 1.29% | 18,402 | -15.89% | 10,398 | -53.33% | 4,272 | -3.3% | (5,828) | -18.38% | (1,023) | -1.35% | ||||
| 應付票據增加（減少） | (20,759) | 6.76% | 129,128 | -59.96% | (216,433) | 303.49% | 204,260 | -176.41% | (44,363) | 227.54% | (214,131) | 165.41% | 49,720 | 156.85% | (116,461) | -154.09% | 128,401 | 79.93% | (2,305) | |
| 應付帳款增加（減少） | (122,194) | 39.79% | (85,498) | 39.7% | (7,178) | 10.07% | (28,973) | 25.02% | (31,199) | 160.02% | 122,221 | -94.41% | 68,110 | 214.86% | 139,097 | 184.03% | 47,221 | 29.4% | (33,646) | |
| 其他應付款增加（減少） | (24,729) | 8.05% | (4,992) | 2.32% | (18,803) | 26.37% | (7,895) | 6.82% | (8,368) | 42.92% | (32,829) | 25.36% | 5,397 | 17.03% | (34,003) | -44.99% | (20,122) | -12.53% | (14,296) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 798 | -0.26% | 317 | -0.15% | 459 | -0.64% | (991) | 0.86% | (270) | 1.38% | 5,180 | -4% | (2,566) | -8.09% | (187) | -0.25% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (167,109) | 54.42% | 39,154 | -18.18% | (242,873) | 340.57% | 184,803 | -159.61% | (73,802) | 378.53% | (115,287) | 89.05% | 114,833 | 362.25% | (11,849) | -15.68% | 149,470 | 93.05% | (49,312) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (319,438) | 104.03% | (260,475) | 120.96% | (106,121) | 148.81% | (153,115) | 132.24% | (65,735) | 337.15% | (146,426) | 113.11% | (62,262) | -196.41% | (18,322) | -24.24% | 78,615 | 48.94% | 72,541 | |
| 調整項目合計 | (261,182) | 85.05% | (200,428) | 93.07% | (33,715) | 47.28% | (116,376) | 100.51% | (7,590) | 38.93% | (72,574) | 56.06% | 10,754 | 33.92% | 109,434 | 144.79% | 162,708 | 101.29% | 113,391 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (288,321) | 93.89% | (218,134) | 101.3% | (64,492) | 90.43% | (115,205) | 99.5% | (13,149) | 67.44% | (121,409) | 93.78% | 42,838 | 135.14% | 87,611 | 115.92% | 203,904 | 126.94% | 279,967 | |
| 收取之利息 | 4,691 | -1.53% | 3,626 | -1.68% | 2,736 | -3.84% | 2,869 | -2.48% | 3,686 | -18.91% | 2,147 | -1.66% | 2,309 | 7.28% | 2,591 | 3.43% | 1,565 | 0.97% | 991 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (23,447) | 7.64% | (833) | 0.39% | (9,558) | 13.4% | (3,449) | 2.98% | (10,034) | 51.46% | (10,194) | 7.87% | (13,447) | -42.42% | (14,620) | -19.34% | (44,833) | -27.91% | (33,313) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (307,077) | 100% | (215,341) | 100% | (71,314) | 100% | (115,785) | 100% | (19,497) | 100% | (129,456) | 100% | 31,700 | 100% | 75,582 | 100% | 160,636 | 100% | 247,645 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,201) | -7.97% | (79,705) | 79.52% | 0 | 0% | (87,912) | 58.13% | (1,670) | 5.84% | 0 | 0% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,835 | 144.96% | 0 | 0% | 75,406 | 102.27% | 0 | 0% | 32,992 | 107.74% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (846) | -5.62% | (2,354) | 2.35% | (8,439) | -11.45% | (76,232) | 50.41% | (7,188) | 25.14% | (7,637) | -24.94% | (22,530) | 14.29% | (13,872) | -39.82% | (16,370) | 25.34% | (129,999) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 0.08% | 1,264 | -1.26% | 12,915 | 17.52% | 18,864 | -12.47% | 142 | -0.5% | 20 | 0.07% | 10,732 | -6.81% | 12 | 0.03% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (4,693) | -31.16% | (8,374) | 8.36% | (4,593) | -6.23% | (6,675) | 4.41% | (6,213) | 21.73% | (1,814) | -5.92% | (7,042) | 4.47% | (21,568) | -61.91% | (11,662) | 18.06% | (9,388) | |
| 預付設備款增加 | (44) | -0.29% | (11,058) | 11.03% | (1,538) | -2.09% | (534) | 0.35% | (13,661) | 47.78% | 0 | 0% | (8,176) | 5.19% | (6,700) | -19.23% | (4,848) | 7.51% | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,063 | 100% | (100,227) | 100% | 73,735 | 100% | (151,238) | 100% | (28,590) | 100% | 30,622 | 100% | (157,608) | 100% | 34,837 | 100% | (64,589) | 100% | (79,066) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 7,439 | 10.9% | 43,830 | 81.59% | 0 | 0% | 241,292 | 194.15% | 63,408 | 129.39% | 18,538 | 409.5% | 52,293 | 195.87% | 0 | |||
| 短期借款減少 | (10,684) | 10.02% | 0 | 0% | (638,499) | -488.06% | (151,560) | 91.45% | 0 | 0% | (236,481) | |||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 61,990 | 90.81% | 59,546 | 110.85% | 783,075 | 598.58% | 70,347 | -42.45% | 0 | 0% | 128,765 | |||||||
| 償還長期借款 | (85,694) | 80.4% | (80,091) | -117.33% | (33,659) | -62.66% | (4,518) | -3.45% | (76,020) | 45.87% | (105,373) | -84.79% | 0 | 0% | 0 | |||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 64 | 0.09% | 9 | 0.02% | 678 | 0.52% | 1,472 | -0.89% | 981 | 0.79% | 0 | 0% | 2 | 0.04% | 133 | 0.5% | 73 | |
| 租賃本金償還 | (333) | 0.31% | (254) | -0.37% | (260) | -0.48% | (198) | -0.15% | (251) | 0.15% | (1,274) | -1.03% | (869) | -1.77% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 92,224 | 135.1% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (9,873) | 9.26% | (13,110) | -19.21% | (15,749) | -29.32% | (9,715) | -7.43% | (9,719) | 5.86% | (11,344) | -9.13% | (13,533) | -27.61% | (14,013) | -309.54% | (25,728) | -96.37% | (7,831) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (106,584) | 100% | 68,262 | 100% | 53,717 | 100% | 130,823 | 100% | (165,731) | 100% | 124,282 | 100% | 49,006 | 100% | 4,527 | 100% | 26,698 | 100% | (115,474) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,856 | 10,577 | (1,880) | 24,895 | (101) | 1,505 | (29,338) | (37,036) | (54,184) | 11,938 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (392,742) | (236,729) | 54,258 | (111,305) | (213,919) | 26,953 | (106,240) | 77,910 | 68,561 | 65,043 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 784,309 | 539,388 | 371,916 | 507,893 | 495,707 | 514,913 | 427,534 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 391,567 | 302,659 | 426,174 | 396,588 | 281,788 | 541,866 | 321,294 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 391,567 | 302,659 | 426,174 | 396,588 | 281,788 | 541,866 | 321,294 | 405,514 | 650,798 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
吉源-KY(8488) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.07億元、較上一季衰退-172.33%；而今年初至今累積為NT$-3.07億元、較去年同期衰退-42.6%。
單季
吉源-KY(8488) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.07億元，較上一季衰退-172.33%，為過去11年同期中的第10高。
同時吉源-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-38.42%、-18.86%與--。
其中稅前淨利為NT$-2,714萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,826萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,876萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3.07億元，較去年同期衰退-42.6%，為過去11年同期中的第10高。
同時吉源-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-38.42%、-18.86%與--。
其中稅前淨利為NT$-2,714萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,826萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,876萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (27,139) | (17,706) | (30,777) | 1,171 | (5,559) | (48,835) | 32,084 | (21,823) | 41,196 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 58,256 | 60,047 | 72,406 | 36,739 | 58,145 | 73,852 | 73,016 | 127,756 | 84,093 | |||||||||||
| 折舊費用 | 46,965 | 45,948 | 48,073 | 42,651 | 41,609 | 43,664 | 45,357 | 44,531 | 43,513 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 5,774 | 5,230 | 6,420 | 7,425 | 10,758 | 12,284 | 12,399 | 8,828 | 4,771 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (319,438) | (260,475) | (106,121) | (153,115) | (65,735) | (146,426) | (62,262) | (18,322) | 78,615 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (307,077) | (215,341) | (71,314) | (115,785) | (19,497) | (129,456) | 31,700 | 75,582 | 160,636 | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (27,139) | -4.17% | (17,706) | -2.08% | (30,777) | -3.64% | 1,171 | 0.11% | (5,559) | -0.79% | (48,835) | -9.66% | 32,084 | 3.67% | (21,823) | -2.65% | 41,196 | 4.92% | 166,576 | |
| 收益費損項目合計 | 58,256 | -18.97% | 60,047 | -27.88% | 72,406 | -101.53% | 36,739 | -31.73% | 58,145 | -298.23% | 73,852 | -57.05% | 73,016 | 230.33% | 127,756 | 169.03% | 84,093 | 52.35% | 40,850 | |
| 折舊費用 | 46,965 | -15.29% | 45,948 | -21.34% | 48,073 | -67.41% | 42,651 | -36.84% | 41,609 | -213.41% | 43,664 | -33.73% | 45,357 | 143.08% | 44,531 | 58.92% | 43,513 | 27.09% | 29,072 | |
| 攤銷費用 | 5,774 | -1.88% | 5,230 | -2.43% | 6,420 | -9% | 7,425 | -6.41% | 10,758 | -55.18% | 12,284 | -9.49% | 12,399 | 39.11% | 8,828 | 11.68% | 4,771 | 2.97% | 2,811 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (319,438) | 104.03% | (260,475) | 120.96% | (106,121) | 148.81% | (153,115) | 132.24% | (65,735) | 337.15% | (146,426) | 113.11% | (62,262) | -196.41% | (18,322) | -24.24% | 78,615 | 48.94% | 72,541 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (307,077) | 100% | (215,341) | 100% | (71,314) | 100% | (115,785) | 100% | (19,497) | 100% | (129,456) | 100% | 31,700 | 100% | 75,582 | 100% | 160,636 | 100% | 247,645 | |
投資活動之淨現金流
吉源-KY(8488) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,506萬元、較上一季成長125.85%；而今年初至今累積為NT$1,506萬元、較去年同期成長115.03%。
單季
吉源-KY(8488) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,506萬元，較上一季成長125.85%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,506萬元，較去年同期成長115.03%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,063 | (100,227) | 73,735 | (151,238) | (28,590) | 30,622 | (157,608) | 34,837 | (64,589) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (846) | (2,354) | (8,439) | (76,232) | (7,188) | (7,637) | (22,530) | (13,872) | (16,370) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 1,264 | 12,915 | 18,864 | 142 | 20 | 10,732 | 12 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,201) | (79,705) | 0 | (87,912) | (1,670) | 0 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,835 | 0 | 75,406 | 0 | 32,992 | |||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,063 | 100% | (100,227) | 100% | 73,735 | 100% | (151,238) | 100% | (28,590) | 100% | 30,622 | 100% | (157,608) | 100% | 34,837 | 100% | (64,589) | 100% | (79,066) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (846) | -5.62% | (2,354) | 2.35% | (8,439) | -11.45% | (76,232) | 50.41% | (7,188) | 25.14% | (7,637) | -24.94% | (22,530) | 14.29% | (13,872) | -39.82% | (16,370) | 25.34% | (129,999) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 0.08% | 1,264 | -1.26% | 12,915 | 17.52% | 18,864 | -12.47% | 142 | -0.5% | 20 | 0.07% | 10,732 | -6.81% | 12 | 0.03% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,201) | -7.97% | (79,705) | 79.52% | 0 | 0% | (87,912) | 58.13% | (1,670) | 5.84% | 0 | 0% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,835 | 144.96% | 0 | 0% | 75,406 | 102.27% | 0 | 0% | 32,992 | 107.74% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
吉源-KY(8488) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.07億元、較上一季衰退-978.13%；而今年初至今累積為NT$-1.07億元、較去年同期衰退-256.14%。
單季
吉源-KY(8488) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.07億元，較上一季衰退-978.13%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.07億元，較去年同期衰退-256.14%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (106,584) | 68,262 | 53,717 | 130,823 | (165,731) | 124,282 | 49,006 | 4,527 | 26,698 | |||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 7,439 | 43,830 | 0 | 241,292 | 63,408 | 18,538 | 52,293 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (10,684) | 0 | (638,499) | (151,560) | 0 | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 61,990 | 59,546 | 783,075 | 70,347 | 0 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (85,694) | (80,091) | (33,659) | (4,518) | (76,020) | (105,373) | 0 | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (106,584) | 100% | 68,262 | 100% | 53,717 | 100% | 130,823 | 100% | (165,731) | 100% | 124,282 | 100% | 49,006 | 100% | 4,527 | 100% | 26,698 | 100% | (115,474) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 7,439 | 10.9% | 43,830 | 81.59% | 0 | 0% | 241,292 | 194.15% | 63,408 | 129.39% | 18,538 | 409.5% | 52,293 | 195.87% | 0 | |||
| 短期借款減少 | (10,684) | 10.02% | 0 | 0% | (638,499) | -488.06% | (151,560) | 91.45% | 0 | 0% | (236,481) | |||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 61,990 | 90.81% | 59,546 | 110.85% | 783,075 | 598.58% | 70,347 | -42.45% | 0 | 0% | 128,765 | |||||||
| 償還長期借款 | (85,694) | 80.4% | (80,091) | -117.33% | (33,659) | -62.66% | (4,518) | -3.45% | (76,020) | 45.87% | (105,373) | -84.79% | 0 | 0% | 0 | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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