8488
13.4
TWD-0.10 (-0.74%)
2025.04.02收盤
吉源-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,764 | (17,500) | 26,796 | 83,452 | 169,000 | 97,098 | 14,770 | (31,423) | 67,759 | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,764 | (17,500) | 26,796 | 83,452 | 169,000 | 97,098 | 14,770 | (31,423) | 67,759 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 45,959 | 46,496 | 47,263 | 41,376 | 42,588 | 43,756 | 42,169 | 43,920 | 45,829 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,740 | 7,270 | 6,452 | 7,930 | 7,270 | 12,149 | 11,858 | 7,452 | 4,454 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (5,999) | 3,186 | (13,450) | (44,395) | (141,564) | (24,278) | 29,824 | 74,055 | 18,030 | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 30 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 10,754 | 16,194 | 16,586 | 10,858 | 9,426 | 13,936 | 19,841 | 18,842 | 23,801 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (3,630) | (3,497) | (2,790) | (2,524) | (3,063) | (2,391) | (1,949) | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,018) | 41 | 439 | 552 | (376) | 242 | 57 | |||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | (84,403) | |||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (28,274) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 7,143 | (723) | (719) | (706) | (705) | (703) | 352 | 3,581 | (3,561) | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (33,073) | 68,937 | 53,781 | 13,091 | (57,549) | 42,711 | 102,152 | 146,117 | 89,101 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 19,108 | 240,960 | (10,356) | (61,050) | (175,784) | 64,159 | 52,981 | 8,089 | (16,335) | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (109,148) | (100,275) | (79,722) | (141,096) | 193,683 | 87,472 | 133,898 | 166,327 | (370,332) | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (767) | 24,485 | 433 | (712) | 360 | 4,753 | (6,759) | (2,969) | (559) | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 53,571 | 10,215 | 57,064 | 21,326 | (136,774) | 146,808 | (2,954) | 18,765 | 49,435 | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 32,007 | 14,122 | 7,586 | 56,681 | 7,427 | 17,931 | 18,728 | 7,949 | 60,624 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (5,229) | 189,507 | (24,995) | (124,851) | (111,088) | 322,016 | 195,894 | 198,161 | (277,167) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 7,840 | 248 | (1,020) | 2,201 | 2,624 | (6,613) | (52,358) | |||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 322,992 | 24,772 | 147,529 | 147,668 | (1,834) | 270,742 | 369,728 | 417,605 | 165,898 | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 44,123 | (19,078) | 68,858 | 115,098 | 96,273 | (149,341) | (45,793) | (193,268) | (109,434) | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,559 | 9,094 | 4,613 | 29,035 | (6,568) | 6,408 | (4,827) | 717 | 10,434 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | (36) | (64) | 487 | (724) | (80) | 3,142 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 383,514 | 15,000 | 219,916 | 294,489 | 89,771 | 121,116 | 270,233 | 223,318 | 68,533 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 378,285 | 204,507 | 194,921 | 169,638 | (21,317) | 443,132 | 466,127 | 421,479 | (208,634) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 345,212 | 273,444 | 248,702 | 182,729 | (78,866) | 485,843 | 568,279 | 567,596 | (119,533) | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 423,976 | 255,944 | 275,498 | 266,181 | 90,134 | 582,941 | 583,049 | 536,173 | (51,774) | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,784 | 2,886 | 2,209 | 2,260 | 2,915 | 1,970 | 1,835 | 2,186 | 204 | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,215) | (1,425) | (4,140) | (3,597) | (11,747) | (5,507) | (9,389) | (26,701) | (37,892) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 424,545 | 257,405 | 273,567 | 264,844 | 81,302 | 579,404 | 575,495 | 511,658 | (89,462) | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,672 | 0 | (105,499) | (43,805) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (67,032) | (29,388) | (61,472) | 11,872 | 744 | |||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 111,849 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,457) | (22,604) | (2,495) | (240,263) | (9,101) | (563) | (27,843) | (22,076) | (92,914) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,205 | 192 | 6 | 5,916 | 11,953 | (257) | 246 | |||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (2) | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | (382) | 18 | (28) | 64,592 | 8,151 | 6,484 | 7,072 | (65,849) | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 2 | 0 | (1) | (28) | (1,384) | (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (2,563) | (3,517) | (4,800) | (339) | (8,056) | (5,118) | (10,137) | (10,767) | (20,364) | |||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 16,924 | (1,260) | (2,642) | 194,836 | (5,803) | 2,392 | 0 | (8,555) | (12,845) | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (58,266) | (128,364) | (71,385) | (133,506) | 54,301 | (40,584) | (122,416) | (123,767) | (153,078) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 3 | 0 | 200,895 | (22,281) | (133,214) | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (15,682) | (45,214) | (291,873) | (318,959) | (115,980) | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 18 | 93,243 | 39,252 | (597) | 46,117 | 119,192 | 257,208 | 172,455 | 268,015 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | 455 | (299,500) | (98,240) | (87,830) | (68,042) | (158,106) | (250,209) | (165,218) | 1,887 | |||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 411 | (59) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (230) | (1,605) | (278) | (225) | (262) | (1,308) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (20,250) | 0 | (25,308) | 0 | 0 | (20,991) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (10,543) | (17,007) | (16,343) | (10,156) | (8,612) | (12,296) | (19,723) | (17,906) | (19,700) | |||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,886) | 73,961 | (120,849) | 81,849 | (53,059) | (211,040) | (492,592) | (329,674) | 440,526 | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,283 | (15,666) | (15,098) | 76 | 1,123 | (34,890) | 10,278 | (59,506) | 78,152 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 365,676 | 187,336 | 66,235 | 213,263 | 83,667 | 292,890 | (29,235) | (1,289) | 276,138 | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327,604 | 582,237 | 319,030 | 752,523 | 457,864 | 462,630 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 365,676 | 187,336 | 66,235 | 213,263 | 83,667 | 292,890 | 427,534 | 327,604 | 582,237 | 319,030 | 752,523 | 457,864 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 784,309 | 14.26% | 539,388 | 10.17% | 371,916 | 6.43% | 507,893 | 8.22% | 495,707 | 9.24% | 514,913 | 9.65% | 427,534 | 7.56% | 327,604 | 5.28% | 582,237 | 9% | 319,030 | 5.79% | 752,523 | 15.21% | 457,864 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,183 | 0.16% | (71,431) | -1.86% | (73,799) | -1.88% | 79,870 | 1.97% | 138,720 | 4.97% | 151,016 | 3.89% | (243,834) | -6.35% | 140,819 | 3.58% | 375,765 | 9.96% | 318,901 | 9.1% | 394,631 | 8.29% | 446,553 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,183 | 3.08% | (71,431) | -10.02% | (73,799) | -254.8% | 79,870 | 15.57% | 138,720 | 596.77% | 151,016 | 34.12% | (243,834) | -43.2% | 140,819 | 15.4% | 375,765 | -167.76% | 318,901 | -200.67% | 394,631 | 482.43% | 446,553 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 185,634 | 110.41% | 186,689 | 26.19% | 180,383 | 622.8% | 165,304 | 32.23% | 170,981 | 735.56% | 180,404 | 40.76% | 175,075 | 31.02% | 173,595 | 18.98% | 164,364 | -73.38% | 102,674 | -64.61% | 79,411 | 97.08% | 64,805 | |
| 攤銷費用 | 22,174 | 13.19% | 25,653 | 3.6% | 27,976 | 96.59% | 36,984 | 7.21% | 45,519 | 195.82% | 49,920 | 11.28% | 42,568 | 7.54% | 24,555 | 2.68% | 14,286 | -6.38% | 10,662 | -6.71% | 13,434 | 16.42% | 7,093 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (8,730) | -5.19% | (21,628) | -3.03% | (24,751) | -85.46% | (22,973) | -4.48% | (97,107) | -417.75% | (86,305) | -19.5% | 158,483 | 28.08% | 132,705 | 14.51% | 30,717 | -13.71% | 845 | -0.53% | 6,343 | 7.75% | 0 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 180 | 0.11% | (30) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,025) | 1.27% | (2,721) | -3.33% | 0 | |||||||||||
| 利息費用 | 47,196 | 28.07% | 67,758 | 9.51% | 58,301 | 201.29% | 36,398 | 7.1% | 42,301 | 181.98% | 66,204 | 14.96% | 78,505 | 13.91% | 84,288 | 9.22% | 71,096 | -31.74% | 18,520 | -11.65% | 21,570 | 26.37% | 20,238 | |
| 利息收入 | (15,578) | -9.27% | (11,373) | -1.6% | (10,385) | -35.86% | (10,409) | -2.03% | (11,171) | -48.06% | (9,275) | -2.1% | (9,566) | -1.69% | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 90 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (878) | -0.52% | (5,221) | -0.73% | (15,740) | -54.35% | 436 | 0.09% | 1,070 | 4.6% | 654 | 0.15% | 17 | 0% | ||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | (74,696) | -44.43% | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (20,535) | -12.21% | 21,330 | 2.99% | 28,875 | 124.22% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 5,079 | 3.02% | (2,876) | -0.4% | (2,883) | -9.95% | (2,822) | -0.55% | (3,046) | -13.1% | (2,914) | -0.66% | 1,448 | 0.26% | 12,313 | 1.35% | 108 | -0.05% | (4,978) | 3.13% | (9,962) | -12.18% | (17,490) | |
| 收益費損項目合計 | 139,936 | 83.23% | 260,302 | 36.52% | 212,901 | 735.08% | 202,918 | 39.57% | 177,422 | 763.27% | 198,688 | 44.89% | 446,530 | 79.11% | 420,059 | 45.93% | 277,044 | -123.69% | 119,736 | -75.35% | 89,283 | 109.15% | 73,351 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (139,712) | -83.1% | 307,102 | 43.08% | (122,962) | -424.55% | (102,485) | -19.98% | (245,118) | -1054.5% | (36,021) | -8.14% | 10,401 | 1.84% | 24,256 | 2.65% | 10,169 | -4.54% | (11,042) | 6.95% | 47,534 | 58.11% | (2,676) | |
| 應收帳款（增加）減少 | 89,373 | 53.16% | 79,166 | 11.11% | 154,947 | 534.98% | (127,721) | -24.9% | 135,086 | 581.14% | 109,566 | 24.76% | 304,298 | 53.91% | (114,445) | -12.51% | (788,291) | 351.94% | (54,441) | 34.26% | 15,991 | 19.55% | (191,165) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 24,603 | 14.63% | 86,768 | 12.17% | 1,010 | 3.49% | (561) | -0.11% | (2,386) | -10.26% | 7,568 | 1.71% | (1,965) | -0.35% | (2,810) | -0.31% | 1,188 | -0.53% | (2,710) | 1.71% | 50,099 | 61.24% | (14,606) | |
| 存貨（增加）減少 | (10,434) | -6.21% | 70,443 | 9.88% | 96,004 | 331.47% | (101,026) | -19.7% | (165,084) | -710.19% | 137,663 | 31.1% | (84,213) | -14.92% | (12,675) | -1.39% | (134,192) | 59.91% | 234,169 | -147.35% | 50,903 | 62.23% | (46,531) | |
| 預付款項（增加）減少 | (11,000) | -6.54% | 24,694 | 3.46% | (14,661) | -50.62% | (21,164) | -4.13% | 6,204 | 26.69% | 23,284 | 5.26% | 107,523 | 19.05% | 19,966 | 2.18% | 25,600 | -11.43% | (91,704) | 57.71% | (94,589) | -115.63% | 52,278 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (47,170) | -28.06% | 568,173 | 79.71% | 114,338 | 394.77% | (352,957) | -68.82% | (271,298) | -1167.12% | 242,060 | 54.69% | 336,044 | 59.54% | (85,708) | -9.37% | (885,526) | 395.35% | 74,272 | -46.74% | 69,938 | 85.5% | (202,700) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 11,796 | 7.02% | (5,402) | -0.76% | (8,396) | -28.99% | 21,555 | 4.2% | 14,262 | 61.36% | (8,170) | -1.85% | (2,977) | -0.53% | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (71,324) | -42.42% | 76,108 | 10.68% | (44,382) | -153.24% | 495,075 | 96.53% | (26,726) | -114.98% | (10,014) | -2.26% | 18,082 | 3.2% | 623,682 | 68.19% | (6,509) | 2.91% | (614,337) | 386.58% | (307,711) | -376.17% | 594,597 | |
| 應付帳款增加（減少） | 107,961 | 64.22% | (131,898) | -18.5% | (141,842) | -489.74% | 43,636 | 8.51% | 63,303 | 272.33% | (80,548) | -18.2% | 64,979 | 11.51% | (78,505) | -8.58% | 175,952 | -78.56% | (18,566) | 11.68% | (134,215) | -164.08% | 99,269 | |
| 其他應付款增加（減少） | 11,150 | 6.63% | 17,766 | 2.49% | (19,041) | -65.74% | 37,767 | 7.36% | (39,717) | -170.86% | (19,070) | -4.31% | (16,856) | -2.99% | (7,624) | -0.83% | (16,887) | 7.54% | 60,122 | -37.83% | 100,167 | 122.45% | 68,901 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (16) | -0.01% | (308) | -0.04% | (1,235) | -4.26% | (50) | -0.01% | (966) | -4.16% | (2,976) | -0.67% | 5,373 | 0.95% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,567 | 35.43% | (43,734) | -6.14% | (214,896) | -741.97% | 597,983 | 116.6% | 10,156 | 43.69% | (120,778) | -27.29% | 67,887 | 12.03% | 546,951 | 59.8% | 137,783 | -61.51% | (564,307) | 355.1% | (349,274) | -426.98% | 744,704 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,397 | 7.37% | 524,439 | 73.57% | (100,558) | -347.19% | 245,026 | 47.78% | (261,142) | -1123.43% | 121,282 | 27.4% | 403,931 | 71.57% | 461,243 | 50.43% | (747,743) | 333.84% | (490,035) | 308.36% | (279,336) | -341.48% | 542,004 | |
| 調整項目合計 | 152,333 | 90.61% | 784,741 | 110.09% | 112,343 | 387.88% | 447,944 | 87.34% | (83,720) | -360.16% | 319,970 | 72.3% | 850,461 | 150.68% | 881,302 | 96.36% | (470,699) | 210.15% | (370,299) | 233.02% | (190,053) | -232.34% | 615,355 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 157,516 | 93.69% | 713,310 | 100.07% | 38,544 | 133.08% | 527,814 | 102.92% | 55,000 | 236.61% | 470,986 | 106.42% | 606,627 | 107.48% | 1,022,121 | 111.76% | (94,934) | 42.38% | (51,398) | 32.34% | 204,578 | 250.09% | 1,061,908 | |
| 收取之利息 | 15,356 | 9.13% | 10,295 | 1.44% | 10,083 | 34.81% | 10,517 | 2.05% | 10,881 | 46.81% | 8,879 | 2.01% | 9,488 | 1.68% | 7,955 | 0.87% | 4,379 | -1.96% | 6,396 | -4.02% | 19,220 | 23.5% | 5,357 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (4,748) | -2.82% | (10,790) | -1.51% | (19,664) | -67.89% | (25,479) | -4.97% | (42,636) | -183.42% | (37,278) | -8.42% | (51,708) | -9.16% | (115,494) | -12.63% | (133,430) | 59.57% | (113,914) | 71.68% | (141,997) | -173.59% | (90,863) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 168,124 | 100% | 712,815 | 100% | 28,963 | 100% | 512,852 | 100% | 23,245 | 100% | 442,587 | 100% | 564,407 | 100% | 914,582 | 100% | (223,985) | 100% | (158,916) | 100% | 81,801 | 100% | 976,402 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (71,406) | 32.64% | 0 | 0% | (281,093) | 52.64% | 0 | 0% | (41,662) | 40.09% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 14,905 | 12.14% | 0 | 0% | 98,520 | -142.75% | 11,872 | -2.22% | 31,263 | 45.61% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 186,518 | 151.93% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (52,215) | -42.53% | (137,865) | 63.02% | (156,309) | 226.49% | (258,778) | 48.46% | (17,814) | -25.99% | (45,685) | 43.96% | (76,029) | 200.33% | (56,329) | 17.94% | (345,302) | 94.18% | (256,967) | 22.78% | (387,210) | 853.09% | (323,113) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,744 | 2.24% | 15,693 | -7.17% | 18,709 | -27.11% | 6,320 | -1.18% | 12,614 | 18.4% | 11,509 | -11.07% | 331 | -0.87% | ||||||||||
| 存出保證金增加 | (4,509) | -3.67% | (180) | 0.08% | 67,110 | -18.3% | (28,857) | 2.56% | (66,414) | 146.32% | (36,102) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 10,359 | -4.74% | 1,281 | -1.86% | 15 | 0% | 69,856 | 101.92% | 18,150 | -17.46% | 32,215 | -84.89% | 11,311 | -3.6% | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (35) | 0.02% | 0 | 0% | (96) | 0.02% | (1,306) | -1.91% | (1,384) | 1.33% | (278) | 0.73% | (944) | 0.3% | (880) | 0.24% | (3,608) | 0.32% | (143) | 0.32% | (1,237) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (21,533) | -17.54% | (16,508) | 7.55% | (28,413) | 41.17% | (11,973) | 2.24% | (16,513) | -24.09% | (29,203) | 28.1% | (64,510) | 169.98% | (57,389) | 18.28% | (50,609) | 13.8% | (10,192) | 0.9% | (23,452) | 51.67% | (6,769) | |
| 預付設備款增加 | (3,147) | -2.56% | (18,808) | 8.6% | (2,803) | 4.06% | (259) | 0.05% | (9,562) | -13.95% | (15,652) | 15.06% | 0 | 0% | (39,007) | 12.42% | (17,835) | 4.86% | (884,845) | 78.45% | (484,268) | 1066.93% | (298,446) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 122,763 | 100% | (218,750) | 100% | (69,015) | 100% | (533,992) | 100% | 68,538 | 100% | (103,927) | 100% | (37,951) | 100% | (313,977) | 100% | (366,648) | 100% | (1,127,880) | 100% | (45,389) | 100% | (1,665,029) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 10,505 | -16.35% | 0 | 0% | 238,328 | 442.68% | 668,310 | -592.77% | 85,741 | -38.05% | 0 | 0% | 961,046 | 110.9% | (42,298) | -22.9% | 190,773 | |||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (117,441) | 35.69% | (959,201) | 555.21% | 0 | 0% | (291,873) | 62.04% | (318,989) | 45.88% | (1,047,765) | -146.44% | ||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 314,015 | -95.42% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 63,119 | -98.22% | 336,446 | -102.24% | 1,242,638 | -719.27% | 286,662 | 532.46% | 274,032 | -243.06% | 620,940 | -275.55% | 566,616 | -120.44% | 553,908 | -79.66% | 1,738,429 | 242.97% | ||||||
| 償還長期借款 | (177,193) | 275.73% | (790,260) | 240.14% | (380,954) | 220.51% | (414,214) | -769.39% | (975,851) | 865.55% | (825,328) | 366.24% | (588,005) | 124.99% | (709,195) | 101.99% | (198,870) | -27.79% | ||||||
| 存入保證金減少 | (154) | 0.24% | (248) | 0.08% | 0 | 0% | (137) | 0.03% | 0 | 0% | (77) | -0.01% | (524) | -0.06% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (975) | 1.52% | (2,350) | 0.71% | (904) | 0.52% | (973) | -1.81% | (3,421) | 3.03% | (4,639) | 2.06% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (20,250) | 11.72% | (20,250) | -37.61% | (33,750) | 29.94% | (33,750) | 14.98% | (81,000) | 17.22% | (135,000) | 19.42% | (30,000) | -4.19% | (75,374) | -8.7% | (224,924) | -121.79% | (30,600) | ||
| 現金增資 | 92,224 | -143.51% | 556 | -0.17% | 0 | 0% | 327,525 | 45.78% | 0 | 0% | 473,152 | 256.2% | 580,717 | |||||||||||
| 支付之利息 | (51,789) | 80.59% | (69,804) | 21.21% | (54,730) | 31.68% | (35,927) | -66.73% | (43,068) | 38.2% | (68,313) | 30.31% | (76,051) | 16.17% | (86,101) | 12.38% | (73,740) | -10.31% | (21,941) | -11.88% | (18,563) | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (64,263) | 100% | (329,086) | 100% | (172,764) | 100% | 53,837 | 100% | (112,744) | 100% | (225,349) | 100% | (470,450) | 100% | (695,328) | 100% | 715,502 | 100% | 866,601 | 100% | 184,678 | 100% | 722,327 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,297 | 2,493 | 76,839 | (20,511) | 1,755 | (25,932) | 43,924 | (159,910) | 138,338 | (13,298) | 73,569 | (38,466) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 244,921 | 167,472 | (135,977) | 12,186 | (19,206) | 87,379 | 99,930 | (254,633) | 263,207 | (433,493) | 294,659 | (4,766) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 539,388 | 371,916 | 507,893 | 495,707 | 514,913 | 427,534 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 784,309 | 539,388 | 371,916 | 507,893 | 495,707 | 514,913 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 784,309 | 539,388 | 371,916 | 507,893 | 495,707 | 514,913 | 427,534 | 327,604 | 582,237 | 319,030 | 752,523 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
吉源-KY(8488) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4.25億元、較上一季成長267.64%；而今年初至今累積為NT$1.68億元、較去年同期衰退-76.41%。
單季
吉源-KY(8488) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.25億元，較上一季成長267.64%，為過去11年同期中的第4高。
同時吉源-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為17.03%、--與--。
其中稅前淨利為NT$7,876萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-3,307萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$56.9萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.68億元，較去年同期衰退-76.41%，為過去11年同期中的第7高。
同時吉源-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.05%、--與--。
其中稅前淨利為NT$518萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.4億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,061萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,764 | (17,500) | 26,796 | 83,452 | 169,000 | 97,098 | 14,770 | (31,423) | 67,759 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (33,073) | 68,937 | 53,781 | 13,091 | (57,549) | 42,711 | 102,152 | 146,117 | 89,101 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 45,959 | 46,496 | 47,263 | 41,376 | 42,588 | 43,756 | 42,169 | 43,920 | 45,829 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,740 | 7,270 | 6,452 | 7,930 | 7,270 | 12,149 | 11,858 | 7,452 | 4,454 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 378,285 | 204,507 | 194,921 | 169,638 | (21,317) | 443,132 | 466,127 | 421,479 | (208,634) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 424,545 | 257,405 | 273,567 | 264,844 | 81,302 | 579,404 | 575,495 | 511,658 | (89,462) | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,183 | 0.16% | (71,431) | -1.86% | (73,799) | -1.88% | 79,870 | 1.97% | 138,720 | 4.97% | 151,016 | 3.89% | (243,834) | -6.35% | 140,819 | 3.58% | 375,765 | 9.96% | 318,901 | 9.1% | 394,631 | 8.29% | 446,553 | |
| 收益費損項目合計 | 139,936 | 83.23% | 260,302 | 36.52% | 212,901 | 735.08% | 202,918 | 39.57% | 177,422 | 763.27% | 198,688 | 44.89% | 446,530 | 79.11% | 420,059 | 45.93% | 277,044 | -123.69% | 119,736 | -75.35% | 89,283 | 109.15% | 73,351 | |
| 折舊費用 | 185,634 | 110.41% | 186,689 | 26.19% | 180,383 | 622.8% | 165,304 | 32.23% | 170,981 | 735.56% | 180,404 | 40.76% | 175,075 | 31.02% | 173,595 | 18.98% | 164,364 | -73.38% | 102,674 | -64.61% | 79,411 | 97.08% | 64,805 | |
| 攤銷費用 | 22,174 | 13.19% | 25,653 | 3.6% | 27,976 | 96.59% | 36,984 | 7.21% | 45,519 | 195.82% | 49,920 | 11.28% | 42,568 | 7.54% | 24,555 | 2.68% | 14,286 | -6.38% | 10,662 | -6.71% | 13,434 | 16.42% | 7,093 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,397 | 7.37% | 524,439 | 73.57% | (100,558) | -347.19% | 245,026 | 47.78% | (261,142) | -1123.43% | 121,282 | 27.4% | 403,931 | 71.57% | 461,243 | 50.43% | (747,743) | 333.84% | (490,035) | 308.36% | (279,336) | -341.48% | 542,004 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 168,124 | 100% | 712,815 | 100% | 28,963 | 100% | 512,852 | 100% | 23,245 | 100% | 442,587 | 100% | 564,407 | 100% | 914,582 | 100% | (223,985) | 100% | (158,916) | 100% | 81,801 | 100% | 976,402 | |
投資活動之淨現金流
吉源-KY(8488) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,827萬元、較上一季衰退-121.71%；而今年初至今累積為NT$1.23億元、較去年同期成長156.12%。
單季
吉源-KY(8488) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,827萬元，較上一季衰退-121.71%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$1.23億元，較去年同期成長156.12%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (58,266) | (128,364) | (71,385) | (133,506) | 54,301 | (40,584) | (122,416) | (123,767) | (153,078) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,457) | (22,604) | (2,495) | (240,263) | (9,101) | (563) | (27,843) | (22,076) | (92,914) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,205 | 192 | 6 | 5,916 | 11,953 | (257) | 246 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 2 | 0 | (1) | (28) | (1,384) | (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,672 | 0 | (105,499) | (43,805) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (67,032) | (29,388) | (61,472) | 11,872 | 744 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 122,763 | 100% | (218,750) | 100% | (69,015) | 100% | (533,992) | 100% | 68,538 | 100% | (103,927) | 100% | (37,951) | 100% | (313,977) | 100% | (366,648) | 100% | (1,127,880) | 100% | (45,389) | 100% | (1,665,029) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (52,215) | -42.53% | (137,865) | 63.02% | (156,309) | 226.49% | (258,778) | 48.46% | (17,814) | -25.99% | (45,685) | 43.96% | (76,029) | 200.33% | (56,329) | 17.94% | (345,302) | 94.18% | (256,967) | 22.78% | (387,210) | 853.09% | (323,113) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,744 | 2.24% | 15,693 | -7.17% | 18,709 | -27.11% | 6,320 | -1.18% | 12,614 | 18.4% | 11,509 | -11.07% | 331 | -0.87% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (35) | 0.02% | 0 | 0% | (96) | 0.02% | (1,306) | -1.91% | (1,384) | 1.33% | (278) | 0.73% | (944) | 0.3% | (880) | 0.24% | (3,608) | 0.32% | (143) | 0.32% | (1,237) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,025 | -0.18% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,721 | -5.99% | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (71,406) | 32.64% | 0 | 0% | (281,093) | 52.64% | 0 | 0% | (41,662) | 40.09% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 14,905 | 12.14% | 0 | 0% | 98,520 | -142.75% | 11,872 | -2.22% | 31,263 | 45.61% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
吉源-KY(8488) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-989萬元、較上一季成長71.23%；而今年初至今累積為NT$-6,426萬元、較去年同期成長80.47%。
單季
吉源-KY(8488) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-989萬元，較上一季成長71.23%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,426萬元，較去年同期成長80.47%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,886) | 73,961 | (120,849) | 81,849 | (53,059) | (211,040) | (492,592) | (329,674) | 440,526 | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 3 | 0 | 200,895 | (22,281) | (133,214) | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (15,682) | (45,214) | (291,873) | (318,959) | (115,980) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 18 | 93,243 | 39,252 | (597) | 46,117 | 119,192 | 257,208 | 172,455 | 268,015 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | 455 | (299,500) | (98,240) | (87,830) | (68,042) | (158,106) | (250,209) | (165,218) | 1,887 | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (20,250) | 0 | (25,308) | 0 | 0 | (20,991) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (64,263) | 100% | (329,086) | 100% | (172,764) | 100% | 53,837 | 100% | (112,744) | 100% | (225,349) | 100% | (470,450) | 100% | (695,328) | 100% | 715,502 | 100% | 866,601 | 100% | 184,678 | 100% | 722,327 | |
| 短期借款增加 | 10,505 | -16.35% | 0 | 0% | 238,328 | 442.68% | 668,310 | -592.77% | 85,741 | -38.05% | 0 | 0% | 961,046 | 110.9% | (42,298) | -22.9% | 190,773 | |||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (117,441) | 35.69% | (959,201) | 555.21% | 0 | 0% | (291,873) | 62.04% | (318,989) | 45.88% | (1,047,765) | -146.44% | ||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 314,015 | -95.42% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 63,119 | -98.22% | 336,446 | -102.24% | 1,242,638 | -719.27% | 286,662 | 532.46% | 274,032 | -243.06% | 620,940 | -275.55% | 566,616 | -120.44% | 553,908 | -79.66% | 1,738,429 | 242.97% | ||||||
| 償還長期借款 | (177,193) | 275.73% | (790,260) | 240.14% | (380,954) | 220.51% | (414,214) | -769.39% | (975,851) | 865.55% | (825,328) | 366.24% | (588,005) | 124.99% | (709,195) | 101.99% | (198,870) | -27.79% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (20,250) | 11.72% | (20,250) | -37.61% | (33,750) | 29.94% | (33,750) | 14.98% | (81,000) | 17.22% | (135,000) | 19.42% | (30,000) | -4.19% | (75,374) | -8.7% | (224,924) | -121.79% | (30,600) | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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