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2024.11.01收盤

吉源-KY-重要指標

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每股財務狀況

每股財務狀況

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獲利狀況(元)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
每股營收9.0913.3810.8614.617.9911.8810.6912.38
每股營業毛利0.310.760.030.840.640.940.581.86
每股營業利益-0.52-0.17-0.68-0.21-0.420.67-0.230.52
每股EBITDA0.510.520.550.720.421.27-0.471.7
每股EBIT-0.21-0.24-0.2-0-0.390.39-1.30.98
每股稅前淨利-0.39-0.51-0.42-0.13-0.570.11-1.60.71
每股盈餘(EPS)-0.4-0.54-0.35-0.09-0.550.09-1.460.45
每股現金股利
每股營業現金流2.912.99-2.481.82-5.54-2.26-4.271.7
每股自由現金流2.512.97-3.561.76-5.57-2.35-4.371.62
財務結構(元)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
每股總資產73.5476.7183.4474.770.3584.3790.6391.87
每股現金6.044.983.54.092.831.616.077.43
每股負債38.8841.8345.4339.313646.6650.9250.89
每股有息負債12.2117.420.381116.8217.4110.5627.94
每股有形帳面價值34.5734.7737.8835.3234.2737.6439.6340.9
每股淨值34.6634.8838.0235.3934.3537.7139.7140.98

獲利能力

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利潤率(%)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
營業毛利率3.4%5.7%0.3%5.76%7.96%7.95%5.46%15.01%
營業利益率-5.72%-1.31%-6.3%-1.47%-5.22%5.66%-2.12%4.18%
EBIT利潤率-2.33%-1.81%-1.83%-0.03%-4.94%3.3%-12.16%7.92%
EBITDA利潤率5.6%3.92%5.07%4.92%5.27%10.72%-4.42%13.72%
稅前淨利率-4.27%-3.79%-3.83%-0.86%-7.19%0.93%-14.99%5.71%
淨利率-4.4%-4.04%-3.22%-0.62%-6.89%0.76%-13.66%3.64%
營業現金流利潤率32.01%22.35%-22.79%12.48%-69.31%-19.03%-39.97%13.72%
自由現金流利潤率27.66%22.17%-32.76%12.06%-69.73%-19.77%-40.91%13.07%
資本報酬率(%)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
資產報酬率-1.39%-1.66%-0.78%0.04%-2.18%1.47%-5.33%2.85%
股東權益報酬率-4.61%-6.06%-3.62%-1.01%-6.25%0.94%-14.19%4.36%
ROCE-1.85%-2.21%-1.5%-0.05%-3.97%3.1%-10.15%6.4%
歸屬於母公司業主之權益報酬率-4.61%-6.06%-3.62%-1.01%-6.25%0.94%-14.19%4.36%
營業利益佔實收資本比率-5.16%-1.62%-6.25%-2.05%-3.8%6.14%-2.08%4.72%
稅前純益占實收資本額比率-3.85%-4.69%-3.8%-1.21%-5.23%1.01%-14.67%6.44%
營業毛利÷總資產0.41%0.96%0.04%1.14%0.85%1.1%0.64%1.98%
營業現金流÷總資產3.9%3.76%-2.72%2.47%-7.41%-2.62%-4.67%1.81%

成長動能

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年成長率(%)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
營收年成長率-27.15%24.82%-29%92.07%-32.93%10.8%-13.32%
營業毛利年成長率-56.51%2,307.11%-96.36%39%-32.79%61.37%-68.49%
營業利益年成長率-219.37%74.13%-204.82%45.99%-161.82%395.71%-144%
稅前淨利年成長率17.92%-23.41%-214.85%76.92%-618.56%106.87%-327.64%
淨利年成長率20.58%-56.37%-271.4%82.82%-709.44%106.15%-425.74%
每股盈餘年成長率25.93%-54.29%-288.89%83.64%-711.11%106.16%-424.44%
年成長率(%)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
營業現金流年成長率4.36%222.39%-229.69%134.57%-144.24%47.23%-352.56%
自由現金流年成長率-9.12%184.49%-292.88%133.22%-136.59%46.46%-371.4%
每股營業現金流年成長率-2.67%220.75%-235.8%132.93%-144.92%47.08%-351.55%
每股自由現金流年成長率-15.24%183.36%-301.96%131.63%-137.24%46.31%-370.33%

營運指標

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經營能力2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
應收帳款收現天數(日)122.385.11107.0778.29141.28119.38154.82159.02
應收帳款週轉率(次/年)2.914.183.334.552.522.982.32.24
應收帳款佔營收比率(%)135.53%96.5%107.04%91.89%158.2%142.94%171.56%174.65%
應付帳款付現日天數(日)25.0428.8937.241.6578.7954.7569.7158.16
應付帳款週轉率(次/年)14.2212.329.578.554.526.55.116.12
平均售貨天數(日)44.8339.1161.0637.7949.4956.6256.2838.43
存貨週轉率(%)794.12%910.28%583%942.15%719.37%628.71%632.53%926.24%
存貨佔營收比率(%)48.66%41.44%68.41%40.01%51.18%58.57%59.79%36.7%
現金循環週期(日)145.6897.74134.2476.3114.81124.32144.97142.82
不動產、廠房及設備週轉率(%)26.97%35.9%25.86%42.42%21.15%27.79%23.76%27.17%
總資產週轉率(%)12.17%16.84%11.95%19.83%10.69%13.79%11.7%13.2%
淨值週轉率(%)26.19%37.52%28.06%41.09%22.69%31.12%25.97%29.96%

財務韌性

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現金流狀況2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
現金流量比率(%)10.03%8.39%-6.57%5.15%-15.84%-6.37%-10.64%5.22%
有息負債÷營業活動現金流4.25.82-8.236.04-3.04-7.7-2.4716.46
有息負債÷自由現金流4.865.87-5.736.25-3.02-7.42-2.4117.28
償債能力2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
流動比率(%)116.52%84.83%114.53%82.71%75.21%101.63%75.52%114.96%
速動比率(%)101.58%71.87%91.6%67.19%63.51%80.93%61.74%102.95%
利息保障倍數(倍)-1.2-0.92-0.92-0.04-2.21.39-4.293.58
財務結構2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
負債占資產比率(%)52.87%54.53%54.44%52.63%51.17%55.3%56.19%55.4%
負債權益比率(%)112.17%119.92%119.49%111.09%104.78%123.73%128.25%124.21%
淨負債權益比率(%)94.74%105.63%110.29%99.53%96.54%119.44%112.96%106.08%
淨有息負債權益比率(%)
長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)137.32%106.53%128.77%106.54%103.4%125.72%96.61%128.42%
財務槓桿度0.750.40.760.640.71.720.432.12
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