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2024.11.22收盤

吉源-KY-重要指標

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每股財務狀況

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獲利狀況(元)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
每股營收11.2915.4816.3813.6612.6713.9217.4817.0918.35
每股營業毛利0.651.130.5111.611.211.532.343.25
每股營業利益-0.130.34-0.490.20.560.79-0.751.022.33
每股EBITDA0.491.18-0.050.951.821.22-0.772.291.91
每股EBIT-0.220.41-0.850.260.980.42-1.591.541.91
每股稅前淨利-0.370.17-1.090.150.840.2-1.921.231.91
每股盈餘(EPS)-0.4-0.22-0.850.070.470.06-1.410.841.4
每股現金股利
每股營業現金流-3.434.740.551.936.55-0.232.981.89
每股自由現金流-3.483.20.481.846.57-0.472.571.7
財務結構(元)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
每股總資產69.2678.4884.6477.3876.4475.3686.3594.0998.24
每股現金5.675.164.534.096.113.086.794.855.11
每股負債35.6842.4447.3943.2341.1841.2249.4852.0955.54
每股有息負債11.7313.3620.1614.8715.5116.6717.7827.2233.26
每股有形帳面價值33.535.9437.1234.0935.1834.0736.7941.9142.6
每股淨值33.5836.0537.2534.1535.2634.1336.874242.7

獲利能力

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利潤率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營業毛利率5.75%7.28%3.09%7.33%12.72%8.71%8.74%13.7%17.69%
營業利益率-1.16%2.17%-2.97%1.43%4.42%5.64%-4.31%5.94%12.68%
EBIT利潤率-1.93%2.68%-5.2%1.91%7.77%3.01%-9.08%9.03%
EBITDA利潤率4.35%7.59%-0.3%6.96%14.34%8.75%-4.43%13.38%
稅前淨利率-3.31%1.07%-6.68%1.1%6.67%1.44%-10.96%7.22%
淨利率-3.54%-1.42%-5.19%0.51%3.71%0.43%-8.07%4.92%7.63%
營業現金流利潤率-30.36%30.61%3.37%14.16%51.7%-1.68%17.07%11.09%
自由現金流利潤率-30.79%20.65%2.93%13.43%51.83%-3.35%14.71%9.95%
資本報酬率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
資產報酬率-1.55%-0.11%-3.14%0.84%3.19%1.22%-5.18%4.7%
股東權益報酬率-4.72%-2.49%-9.06%0.82%5.42%0.69%-14.73%8.14%
ROCE-1.96%4.37%-6.49%2.85%10.2%3.46%-14%10.42%
歸屬於母公司業主之權益報酬率-4.72%-2.49%-9.06%0.82%5.42%0.69%-14.73%8.14%
營業利益佔實收資本比率-1.31%3.12%-4.47%1.92%5.15%7.7%-6.9%9.37%18.95%
稅前純益占實收資本額比率-3.75%1.54%-10.05%1.48%7.75%1.96%-17.55%11.39%15.57%
營業毛利÷總資產0.92%1.45%0.6%1.33%2.2%1.58%1.73%2.53%
營業現金流÷總資產-4.83%6.12%0.66%2.58%8.96%-0.3%3.37%2.05%

成長動能

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年成長率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營收年成長率-21.05%-4.49%12.33%15.21%-14.82%-14.71%1.52%5.49%
營業毛利年成長率-37.6%124.9%-52.65%-33.62%24.43%-15.01%-35.24%-18.31%
營業利益年成長率-142.16%169.82%-332.83%-62.72%-33.21%211.65%-173.66%-50.56%
稅前淨利年成長率-343.99%115.31%-780.82%-80.96%294.97%111.19%-254.11%
淨利年成長率-96.76%73.85%-1,237.86%-84.09%633.06%104.56%-266.61%-32.03%
每股盈餘年成長率-81.82%74.12%-1,314.29%-85.11%683.33%104.26%-267.86%-40%
年成長率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營業現金流年成長率-178.31%766.96%-73.24%-68.45%2,725.4%-108.38%56.29%
自由現金流年成長率573.59%-75.53%-70.12%1,419.76%-119.37%49.39%
每股營業現金流年成長率-172.36%757.95%-71.44%-70.47%2,905.35%-107.83%57.46%
每股自由現金流年成長率566.58%-73.87%-72.05%1,510.2%-118.12%51.17%

營運指標

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經營能力2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
應收帳款收現天數(日)86.471.5266.8384.396.397.0591.01121.06
應收帳款週轉率(次/年)4.124.985.334.223.73.673.912.94
應收帳款佔營收比率(%)86.44%77.61%79.65%93.62%117.46%104.55%99.61%146.97%102.48%
應付帳款付現日天數(日)28.8520.517.6842.242.7143.8842.9844.02
應付帳款週轉率(次/年)12.3417.3620.138.448.348.118.288.09
平均售貨天數(日)39.531.0138.3145.6730.3339.4833.3925.42
存貨週轉率(%)901.2%1,147.97%929.23%779.47%1,173.61%901.68%1,066.16%1,400.63%
存貨佔營收比率(%)41.83%32.31%41.72%47.56%29.75%40.5%34.24%24.65%
現金循環週期(日)99.584.189.6789.9886.0594.9983.48105.04
不動產、廠房及設備週轉率(%)34.82%42.24%40.01%41.51%34.22%36.17%40.09%37.74%
總資產週轉率(%)15.92%19.98%19.55%18.19%17.33%18.09%19.75%18.48%
淨值週轉率(%)33.31%43.72%43.65%39.8%36.54%40.2%45.65%41.42%

財務韌性

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現金流狀況2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
現金流量比率(%)-12.94%11.99%1.77%5.03%18.98%-0.82%6.91%5.7%
有息負債÷營業活動現金流-3.422.8236.517.692.37-71.45.9614.37
有息負債÷自由現金流4.1842.058.12.36-35.86.9216.01
償債能力2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
流動比率(%)117.04%83.82%111.16%90.42%80.82%101.99%86.46%119.45%104.41%
速動比率(%)96.1%71.46%90.33%72.19%70.56%83.13%72.5%106.14%88.47%
利息保障倍數(倍)-1.391.67-3.532.367.021.91-4.814.99
財務結構2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
負債占資產比率(%)51.52%54.07%55.99%55.87%53.87%54.71%57.31%55.36%56.53%
負債權益比率(%)106.26%117.73%127.2%126.58%116.77%120.78%134.23%124.03%130.07%
淨負債權益比率(%)89.38%103.42%115.05%114.61%99.45%111.75%115.82%112.48%118.09%
淨有息負債權益比率(%)7.17%28.26%15.28%17.66%30.48%29.81%53.27%65.92%
長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)136.71%100.8%127.76%116.44%105.14%126.29%111.59%133.15%116.07%
財務槓桿度0.463.860.672.311.331.390.71.441
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