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2024.11.04收盤

大拓-KY-籌資活動之淨現金流

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重要指標
籌資活動之淨現金流
過去十年區間(單季)
-5019.90萬
2019年第2季
1.32億
2021年第2季
-1756.50萬(當季)
過去十年區間(今年累積)
-7263.70萬
2019年前半年
2915.60萬
2021年前半年
899.00萬(今年累積)
單季(千元)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
籌資活動之淨現金流-17,565-15,387-17,689132,348-3,463-50,199-10,826-3,750-4,137
今年累積(千元)2024年前半年2023年前半年2022年前半年2021年前半年2020年前半年2019年前半年2018年前半年2017年前半年2016年前半年2015年前半年
籌資活動之淨現金流8,990-27,844-29,32229,156-48,902-72,637-422-10,9327,445
年度(千元)2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年
籌資活動之淨現金流尚未公布-53,444-65,6748,432-100,128-101,59251,176138,639-2,460-23,860-36,005
每股財務狀況
每股營收每股營業毛利每股營業利益每股EBITDA每股EBIT每股稅前淨利每股盈餘(EPS)每股現金股利每股營業現金流每股自由現金流每股總資產每股現金每股負債每股有息負債每股有形帳面價值每股淨值
現金流量表
營業活動之現金流投資活動之淨現金流籌資活動之淨現金流自由現金流短期借款增加本期稅前淨利取得不動產、廠房及設備發行公司債取得使用權資產收益費損項目發放現金股利舉借長期借款退還(支付)之所得稅攤銷費用與營業活動相關之資產/負債變動數折舊費用取得無形資產應付短期票券增加

【籌資活動之現金流量】是什麼?

【籌資活動之現金流量】是指公司在特定會計期間內從籌集資金或償還資金活動中產生的現金流入和流出的總額。這些活動涉及公司向投資者或債權人籌集資金,或償還已有的債務。

如何解讀【籌資活動之現金流量】?

  •  
    現金流入: 籌資活動中的現金流入通常來自於發行股票、發行債券或長期借款等籌集資金的活動,這些資金流入代表了公司籌集資金的收入。
  •  
    現金流出: 籌資活動中的現金流出通常來自於償還債務、支付股息或股利等活動,這些支出代表了公司對投資者或債權人的付款。
  •  
    淨現金流: 籌資活動之現金流量是現金流入和流出之間的差額,正值表示現金流入大於流出,負值表示現金流出大於流入。
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