8455
29.15
TWD-0.15 (-0.51%)
2024.11.01收盤
大拓-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (20,292) | -36.72% | 533 | 2.04% | 17,968 | 91.65% | 7,198 | 15.92% | 3,001 | 2.28% | 91,672 | 32.76% | 63,109 | -416.23% | 46,244 | 85.47% | 48,072 | 118.14% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (20,292) | -36.72% | 533 | 2.04% | 17,968 | 91.65% | 7,198 | 15.92% | 3,001 | 2.28% | 91,672 | 32.76% | 63,109 | -416.23% | 46,244 | 85.47% | 48,072 | 118.14% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,101 | 21.9% | 12,253 | 46.81% | 13,093 | 66.78% | 15,244 | 33.71% | 19,904 | 15.14% | 18,262 | 6.53% | 21,468 | -141.59% | 2,502 | 4.62% | 2,941 | 7.23% |
| 攤銷費用 | 30 | 0.05% | 40 | 0.15% | 35 | 0.18% | 30 | 0.07% | 668 | 0.51% | 690 | 0.25% | 650 | -4.29% | 644 | 1.19% | 731 | 1.8% |
| 利息費用 | 3,748 | 6.78% | 4,377 | 16.72% | 4,223 | 21.54% | 4,064 | 8.99% | 4,972 | 3.78% | 5,777 | 2.06% | 4,451 | -29.36% | 1,937 | 3.58% | 2,815 | 6.92% |
| 利息收入 | (240) | -0.43% | (258) | -0.99% | (61) | -0.31% | (69) | -0.15% | (83) | -0.06% | (188) | -0.07% | (129) | 0.85% | ||||
| 股利收入 | (1,639) | -2.97% | (1,690) | -6.46% | (2,128) | -10.85% | (1,362) | -3.01% | (1,337) | -1.02% | (1,355) | -0.48% | (1,224) | 8.07% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 95 | 0.17% | 0 | 0% | 112 | 0.57% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 8,656 | 15.67% | 7,260 | 27.73% | 545 | 2.78% | 0 | 0% | 923 | 0.7% | 0 | 0% | 1,573 | -10.37% | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (46) | -0.18% | 0 | 0% | (1,024) | -2.26% | (182) | -0.14% | (17,321) | -6.19% | 0 | 0% | (546) | -1.01% | (617) | -1.52% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (4,871) | -8.82% | (4,288) | -16.38% | (14) | -0.07% | 284 | 0.63% | (252) | -0.19% | (350) | -0.13% | (1,628) | 10.74% | ||||
| 其他項目 | (254) | -0.46% | 61 | 0.23% | (305) | -1.56% | 243 | 0.54% | (106) | -0.08% | 171 | 0.06% | 465 | -3.07% | 337 | 0.62% | 976 | 2.4% |
| 收益費損項目合計 | 17,626 | 31.9% | 17,709 | 67.65% | 15,500 | 79.06% | 16,810 | 37.17% | 24,795 | 18.86% | 5,258 | 1.88% | (6,006) | 39.61% | 617 | 1.14% | 5,678 | 13.95% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 72,360 | 130.96% | (935) | -3.57% | (46,980) | -239.63% | (28,580) | -63.19% | 102,888 | 78.25% | (33,823) | -12.09% | 5,095 | -33.6% | (264) | -0.49% | (154,153) | -378.85% |
| 應收帳款（增加）減少 | (5,646) | -10.22% | 13,155 | 50.25% | 51,376 | 262.06% | (12,123) | -26.81% | 116,038 | 88.26% | 25,177 | 9% | (86,663) | 571.58% | 42,684 | 78.89% | 175,656 | 431.69% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,609 | 2.91% | 0 | 0% | (758) | -1.68% | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 74 | 0.13% | 575 | 2.2% | 3,170 | 16.17% | 640 | 1.42% | (2,544) | -1.93% | 1,978 | 0.71% | (3,475) | 22.92% | 17 | 0.03% | 0 | 0% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 5 | 0.01% | (2) | -0.01% | (7) | -0.04% | (1) | 0% | (366) | -0.28% | (6) | 0% | (2) | 0.01% | ||||
| 存貨（增加）減少 | 31,066 | 56.22% | 7,375 | 28.17% | (16,811) | -85.75% | (8,217) | -18.17% | 21,250 | 16.16% | 112,236 | 40.11% | (138,207) | 911.54% | 5,099 | 9.42% | 7,354 | 18.07% |
| 預付款項（增加）減少 | (783) | -1.42% | 1,721 | 6.57% | (1,881) | -9.59% | (1,499) | -3.31% | 383 | 0.29% | (3,767) | -1.35% | (1,197) | 7.89% | (459) | -0.85% | (335) | -0.82% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (166) | -0.3% | (24) | -0.09% | 13 | 0.07% | (22) | -0.05% | 19 | 0.01% | 4 | 0% | 175 | -1.15% | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 29 | 0.05% | 39 | 0.15% | 11 | 0.06% | 0 | 0% | (80) | -0.15% | 0 | 0% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 98,548 | 178.35% | 21,904 | 83.68% | (11,109) | -56.66% | (50,560) | -111.79% | 237,668 | 180.76% | 101,799 | 36.38% | (224,274) | 1479.18% | 46,990 | 86.85% | 28,549 | 70.16% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (266) | -0.48% | (2,773) | -10.59% | (367) | -1.87% | 2,133 | 4.72% | (12,103) | -9.21% | 18,315 | 6.55% | (603) | 3.98% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (34,710) | -62.82% | 9,136 | 34.9% | 16,055 | 81.89% | 52,699 | 116.52% | (52,480) | -39.91% | 69,760 | 24.93% | 131,100 | -864.66% | (10,550) | -19.5% | (34,003) | -83.57% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 87 | 0.16% | (2,633) | -10.06% | 346 | 1.76% | 14,628 | 32.34% | (3,256) | -2.48% | 20,233 | 7.23% | 27,631 | -182.24% | (335) | -0.62% | 687 | 1.69% |
| 其他應付款增加（減少） | 5,258 | 9.52% | (535) | -2.04% | 5,254 | 26.8% | 8,150 | 18.02% | (32,621) | -24.81% | 16,228 | 5.8% | (3,240) | 21.37% | (4,192) | -7.75% | 5,417 | 13.31% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (78) | -0.14% | 15 | 0.06% | 346 | 1.76% | 0 | 0% | (54) | -0.13% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,660) | -3% | (2,830) | -10.81% | (2,964) | -15.12% | (2,724) | -6.02% | (2,909) | -2.21% | (2,059) | -0.74% | (2,126) | 14.02% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (165) | -0.3% | (138) | -0.53% | (61) | -0.31% | (124) | -0.27% | (103) | -0.08% | (449) | -0.16% | 61 | -0.4% | (2) | 0% | (90) | -0.22% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (31,534) | -57.07% | 242 | 0.92% | 18,609 | 94.92% | 74,762 | 165.31% | (105,161) | -79.98% | 117,588 | 42.03% | 157,973 | -1041.9% | (17,566) | -32.47% | (22,472) | -55.23% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 67,014 | 121.28% | 22,146 | 84.6% | 7,500 | 38.26% | 24,202 | 53.51% | 132,507 | 100.78% | 219,387 | 78.41% | (66,301) | 437.28% | 29,424 | 54.39% | 6,077 | 14.93% |
| 調整項目合計 | 84,640 | 153.18% | 39,855 | 152.25% | 23,000 | 117.32% | 41,012 | 90.68% | 157,302 | 119.64% | 224,645 | 80.29% | (72,307) | 476.9% | 30,041 | 55.53% | 11,755 | 28.89% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 64,348 | 116.46% | 40,388 | 154.29% | 40,968 | 208.97% | 48,210 | 106.6% | 160,303 | 121.92% | 316,317 | 113.06% | (9,198) | 60.66% | 76,285 | 141% | 59,827 | 147.03% |
| 收取之利息 | 197 | 0.36% | 211 | 0.81% | 23 | 0.12% | 27 | 0.06% | 39 | 0.03% | 144 | 0.05% | 87 | -0.57% | 2 | 0% | 16 | 0.04% |
| 支付之利息 | (3,656) | -6.62% | (4,124) | -15.75% | (3,896) | -19.87% | (3,605) | -7.97% | (4,384) | -3.33% | (4,883) | -1.75% | (4,014) | 26.47% | (1,332) | -2.46% | (2,437) | -5.99% |
| 退還（支付）之所得稅 | (5,635) | -10.2% | (10,298) | -39.34% | (17,490) | -89.21% | 594 | 1.31% | (24,478) | -18.62% | (31,790) | -11.36% | (2,037) | 13.43% | (20,852) | -38.54% | (16,716) | -41.08% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,254 | 100% | 26,177 | 100% | 19,605 | 100% | 45,226 | 100% | 131,480 | 100% | 279,788 | 100% | (15,162) | 100% | 54,103 | 100% | 40,690 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,180 | 91.71% | 3,533 | 74.32% | 0 | 0% | 13,173 | 86.19% | 2,221 | 77.39% | 13,000 | 101.74% | 326,494 | 263.36% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,358) | -57.13% | (155) | -3.26% | (691) | -54.84% | (257) | -1.68% | (702) | -24.46% | (590) | -4.62% | (4,611) | -3.72% | 0 | 0% | (229) | 46.17% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (314) | -6.6% | 0 | 0% | (987) | -7.72% | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (84) | -3.53% | 0 | 0% | (3,956) | -3.19% | ||||||||||||
| 收取之股利 | 1,639 | 68.95% | 1,690 | 35.55% | 2,128 | 168.89% | 1,362 | 8.91% | 1,337 | 46.59% | 1,355 | 10.6% | 1,224 | 0.99% | 1,598 | 100% | 1,059 | -213.51% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,377 | 100% | 4,754 | 100% | 1,260 | 100% | 15,283 | 100% | 2,870 | 100% | 12,778 | 100% | 123,971 | 100% | 1,598 | 100% | (496) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 488,689 | 5435.92% | 80,000 | -287.32% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (467,616) | -5201.51% | (3,479) | 12.49% | (3,529) | 12.04% | (91,774) | -314.77% | 65,828 | -134.61% | (41,573) | 57.23% | (1,516) | 359.24% | (718) | 6.57% | (22,618) | -303.8% |
| 償還長期借款 | (31,621) | -351.74% | (96,750) | 347.47% | (23,478) | 80.07% | (24,893) | -85.38% | (109,619) | 224.16% | (32,011) | 44.07% | (18,897) | 4477.96% | (89,631) | 819.9% | (6,428) | -86.34% |
| 租賃本金償還 | (7,846) | -87.27% | (7,615) | 27.35% | (6,995) | 23.86% | (7,173) | -24.6% | (7,709) | 15.76% | (4,053) | 5.58% | ||||||
| 非控制權益變動 | 27,384 | 304.61% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,990 | 100% | (27,844) | 100% | (29,322) | 100% | 29,156 | 100% | (48,902) | 100% | (72,637) | 100% | (422) | 100% | (10,932) | 100% | 7,445 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (13,610) | (13,695) | (24,636) | (16,561) | (2,492) | 7,092 | (848) | (3,611) | 26,904 | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,011 | (10,608) | (33,093) | 73,104 | 82,956 | 227,021 | 107,539 | 41,158 | 74,543 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 225,461 | 268,594 | 357,099 | 341,671 | 309,601 | 184,049 | 60,066 | 169,450 | 153,448 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 278,472 | 257,986 | 324,006 | 414,775 | 392,557 | 411,070 | 167,605 | 210,608 | 227,991 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 278,472 | 257,986 | 324,006 | 414,775 | 392,557 | 411,070 | 167,605 | 210,608 | 227,991 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大拓-KY(8455) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$6,145萬元、較上一季成長1092.2%；而今年初至今累積為NT$5,525萬元、較去年同期成長111.08%。
單季
大拓-KY(8455) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,145萬元，較上一季成長1092.2%，為過去10年同期中的第2高。
同時大拓-KY過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為197.81%與。
其中稅前淨利為NT$-1,637萬元，收益費損相關之調整項目為NT$726萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-198萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$5,525萬元，較去年同期成長111.08%，為過去10年同期中的第3高。
同時大拓-KY過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為6.9%與。
其中稅前淨利為NT$-2,029萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,763萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-909萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (20,292) | -36.72% | 533 | 2.04% | 17,968 | 91.65% | 7,198 | 15.92% | 3,001 | 2.28% | 91,672 | 32.76% | 63,109 | -416.23% | 46,244 | 85.47% | 48,072 | 118.14% |
| 收益費損項目合計 | 17,626 | 31.9% | 17,709 | 67.65% | 15,500 | 79.06% | 16,810 | 37.17% | 24,795 | 18.86% | 5,258 | 1.88% | (6,006) | 39.61% | 617 | 1.14% | 5,678 | 13.95% |
| 折舊費用 | 12,101 | 21.9% | 12,253 | 46.81% | 13,093 | 66.78% | 15,244 | 33.71% | 19,904 | 15.14% | 18,262 | 6.53% | 21,468 | -141.59% | 2,502 | 4.62% | 2,941 | 7.23% |
| 攤銷費用 | 30 | 0.05% | 40 | 0.15% | 35 | 0.18% | 30 | 0.07% | 668 | 0.51% | 690 | 0.25% | 650 | -4.29% | 644 | 1.19% | 731 | 1.8% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 67,014 | 121.28% | 22,146 | 84.6% | 7,500 | 38.26% | 24,202 | 53.51% | 132,507 | 100.78% | 219,387 | 78.41% | (66,301) | 437.28% | 29,424 | 54.39% | 6,077 | 14.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,254 | 100% | 26,177 | 100% | 19,605 | 100% | 45,226 | 100% | 131,480 | 100% | 279,788 | 100% | (15,162) | 100% | 54,103 | 100% | 40,690 | 100% |
投資活動之淨現金流
大拓-KY(8455) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$118萬元、較上一季衰退-2.08%；而今年初至今累積為NT$238萬元、較去年同期衰退-50%。
單季
大拓-KY(8455) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$118萬元，較上一季衰退-2.08%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$238萬元，較去年同期衰退-50%，為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,377 | 100% | 4,754 | 100% | 1,260 | 100% | 15,283 | 100% | 2,870 | 100% | 12,778 | 100% | 123,971 | 100% | 1,598 | 100% | (496) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,358) | -57.13% | (155) | -3.26% | (691) | -54.84% | (257) | -1.68% | (702) | -24.46% | (590) | -4.62% | (4,611) | -3.72% | 0 | 0% | (229) | 46.17% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (177) | -14.05% | 0 | 0% | (216) | -0.17% | 0 | 0% | (1,377) | 277.62% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,180 | 91.71% | 3,533 | 74.32% | 0 | 0% | 13,173 | 86.19% | 2,221 | 77.39% | 13,000 | 101.74% | 326,494 | 263.36% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大拓-KY(8455) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,756萬元、較上一季衰退-166.15%；而今年初至今累積為NT$899萬元、較去年同期成長132.29%。
單季
大拓-KY(8455) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,756萬元，較上一季衰退-166.15%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$899萬元，較去年同期成長132.29%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,990 | 100% | (27,844) | 100% | (29,322) | 100% | 29,156 | 100% | (48,902) | 100% | (72,637) | 100% | (422) | 100% | (10,932) | 100% | 7,445 | 100% |
| 短期借款增加 | 488,689 | 5435.92% | 80,000 | -287.32% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (467,616) | -5201.51% | (3,479) | 12.49% | (3,529) | 12.04% | (91,774) | -314.77% | 65,828 | -134.61% | (41,573) | 57.23% | (1,516) | 359.24% | (718) | 6.57% | (22,618) | -303.8% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 4,680 | -15.96% | 152,878 | 524.34% | 10,000 | -20.45% | 5,000 | -6.88% | 20,000 | -4739.34% | 83,663 | -765.3% | ||||
| 償還長期借款 | (31,621) | -351.74% | (96,750) | 347.47% | (23,478) | 80.07% | (24,893) | -85.38% | (109,619) | 224.16% | (32,011) | 44.07% | (18,897) | 4477.96% | (89,631) | 819.9% | (6,428) | -86.34% |
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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