8455
20.9
TWD-0.30 (-1.42%)
2025.06.20收盤
大拓-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (15,810) | (3,923) | 1,311 | 15,899 | 1,563 | 3,607 | 50,389 | 49,050 | 26,754 | 29,788 | 19,430 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (15,810) | (3,923) | 1,311 | 15,899 | 1,563 | 3,607 | 50,389 | 49,050 | 26,754 | 29,788 | 19,430 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,327 | 6,048 | 6,000 | 6,657 | 7,749 | 10,005 | 9,216 | 10,153 | 1,284 | 1,440 | 1,396 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 16 | 15 | 23 | 14 | 15 | 333 | 344 | 319 | 325 | 357 | 51 | |||||||||||||
| 利息費用 | 1,966 | 1,865 | 2,141 | 2,129 | 2,106 | 2,645 | 2,963 | 2,027 | 1,044 | 1,468 | 1,547 | |||||||||||||
| 利息收入 | (87) | (9) | (8) | (4) | (8) | (6) | (5) | (5) | ||||||||||||||||
| 股利收入 | (23) | (23) | (14) | (12) | (11) | (9) | (47) | (17) | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 95 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 3,886 | 5,447 | 1,590 | 0 | 2,035 | 0 | 394 | |||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,152 | (2,885) | (546) | (356) | (65) | (622) | (72) | (170) | ||||||||||||||||
| 其他項目 | (133) | (187) | (119) | (256) | 221 | (175) | 325 | (31,699) | (76) | 804 | 133 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,104 | 10,366 | 9,067 | 6,551 | 8,360 | 14,206 | 6,850 | (18,998) | 1,263 | 4,244 | 387 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 23,414 | 59,366 | (16,188) | (11,467) | 14,754 | 69,270 | (35,864) | (47,693) | 27,029 | (42,924) | 19,640 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,442 | (77,452) | 15,180 | (19,821) | (22,728) | 58,232 | (109,968) | (70,919) | (1,393) | (24,203) | 48,780 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 1,609 | 0 | (105) | 119 | (119) | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (7) | 99 | 347 | 482 | 1,296 | 167 | (1,711) | (1,689) | (5) | (31) | (1,694) | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 3 | (2) | 1 | 1 | 1 | (4) | (6) | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,351) | 22,444 | (6,395) | 12,403 | 4,488 | 14,546 | 96,694 | (96,816) | 930 | 1,985 | (75,102) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 201 | (1,444) | 687 | (2,428) | (850) | 283 | (1,851) | (1,253) | (1,119) | (1,297) | (473) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 139 | 43 | 7 | 3 | 1 | (15) | 10 | 120 | ||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 34,838 | 4,684 | (6,347) | (20,827) | (3,038) | 142,379 | (52,575) | (218,375) | 25,440 | (66,455) | (8,657) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 259 | 49 | (3,819) | (1,910) | (2,296) | (3,188) | (9,515) | 4,659 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,730 | (5,715) | 17,960 | 27,523 | 40,440 | 15,247 | 75,691 | 179,189 | 16,622 | 63,528 | 19,180 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (638) | (568) | 800 | (1,137) | 2,519 | (4,962) | 11,702 | (3,134) | 213 | 1,396 | 1,229 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (12,119) | (2,295) | (8,304) | (1,630) | 3,025 | (33,337) | 1,069 | (7,804) | (9,563) | (3,636) | (6,748) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (21) | (139) | (4) | 0 | (48) | |||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,307) | (1,411) | (2,482) | (2,489) | (1,536) | (2,636) | (676) | (2,209) | ||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (116) | (123) | (116) | (7) | (89) | (96) | (96) | 44 | 52 | (41) | (23) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (12,212) | (10,202) | 4,035 | 20,350 | 42,063 | (28,789) | 73,736 | 201,665 | 4,740 | 58,806 | 11,622 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,626 | (5,518) | (2,312) | (477) | 39,025 | 113,590 | 21,161 | (16,710) | 30,180 | (7,649) | 2,965 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 36,730 | 4,848 | 6,755 | 6,074 | 47,385 | 127,796 | 28,011 | (35,708) | 31,443 | (3,405) | 3,352 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,920 | 925 | 8,066 | 21,973 | 48,948 | 131,403 | 78,400 | 13,342 | 58,197 | 26,383 | 22,782 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 88 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 11 | 10 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,966) | (1,871) | (2,014) | (1,979) | (1,904) | (2,368) | (2,537) | (1,870) | (755) | (1,327) | (1,424) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 782 | (5,254) | (10,024) | (17,164) | 691 | (24,281) | (31,575) | (1,845) | (20,645) | (16,555) | (10,108) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,824 | (6,193) | (3,965) | 2,834 | 47,743 | 104,760 | 44,293 | 9,632 | 36,798 | 8,512 | 11,260 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 2,180 | 1,774 | 0 | 19,319 | 9,695 | 4,166 | 326,494 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (317) | (1,002) | 0 | (691) | (53) | 0 | (411) | (4,099) | 0 | (229) | 0 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (147) | 0 | (1,377) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 23 | 23 | 14 | 12 | 11 | 9 | 47 | 17 | 11 | 15 | 14 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (294) | 1,201 | 1,788 | (679) | 20,277 | 9,718 | 2,792 | 123,818 | 11 | (1,554) | 24 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 349,750 | 239,274 | 79,145 | 0 | 43 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (350,555) | (186,690) | 0 | (896) | (87,060) | 51,935 | (10,782) | (754) | 0 | (21,779) | (5,683) | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (9,709) | (22,023) | (88,130) | (11,921) | (12,650) | (96,205) | (14,810) | (8,833) | (86,651) | (3,141) | (2,895) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,155) | (4,006) | (3,472) | (3,496) | (3,600) | (3,767) | (1,846) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,669) | 26,555 | (12,457) | (11,633) | (103,192) | (45,439) | (22,438) | 10,404 | (7,182) | 11,582 | (8,578) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,643 | (4,188) | (2,314) | (7,347) | (11,389) | 2,526 | 241 | (2,812) | (4,154) | 8,013 | (1,768) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,504 | 17,375 | (16,948) | (16,825) | (46,561) | 71,565 | 24,888 | 141,042 | 25,473 | 26,553 | 938 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 275,824 | 225,461 | 268,594 | 357,099 | 341,671 | 309,601 | 184,049 | 60,066 | 169,450 | 153,448 | 151,079 | 0 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 294,328 | 242,836 | 251,646 | 340,274 | 295,110 | 381,166 | 208,937 | 201,108 | 194,923 | 180,001 | 152,017 | 116,542 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 294,328 | 21.64% | 242,836 | 16.53% | 251,646 | 15.84% | 340,274 | 21.09% | 295,110 | 20.06% | 381,166 | 20.83% | 208,937 | 9.32% | 201,108 | 9.15% | 194,923 | 17.81% | 180,001 | 15.95% | 152,017 | 17.13% | 116,542 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (15,810) | -5.72% | (3,923) | -1.1% | 1,311 | 0.33% | 15,899 | 3.8% | 1,563 | 0.49% | 3,607 | 0.8% | 50,389 | 6.05% | 49,050 | 8.35% | 26,754 | 5.49% | 29,788 | 5.56% | 19,430 | 5.16% | 8,951 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (15,810) | -79.75% | (3,923) | 63.35% | 1,311 | -33.06% | 15,899 | 561.01% | 1,563 | 3.27% | 3,607 | 3.44% | 50,389 | 113.76% | 49,050 | 509.24% | 26,754 | 72.71% | 29,788 | 349.95% | 19,430 | 172.56% | 8,951 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,327 | 31.92% | 6,048 | -97.66% | 6,000 | -151.32% | 6,657 | 234.9% | 7,749 | 16.23% | 10,005 | 9.55% | 9,216 | 20.81% | 10,153 | 105.41% | 1,284 | 3.49% | 1,440 | 16.92% | 1,396 | 12.4% | 1,711 | |
| 攤銷費用 | 16 | 0.08% | 15 | -0.24% | 23 | -0.58% | 14 | 0.49% | 15 | 0.03% | 333 | 0.32% | 344 | 0.78% | 319 | 3.31% | 325 | 0.88% | 357 | 4.19% | 51 | 0.45% | 50 | |
| 利息費用 | 1,966 | 9.92% | 1,865 | -30.11% | 2,141 | -54% | 2,129 | 75.12% | 2,106 | 4.41% | 2,645 | 2.52% | 2,963 | 6.69% | 2,027 | 21.04% | 1,044 | 2.84% | 1,468 | 17.25% | 1,547 | 13.74% | 1,670 | |
| 利息收入 | (87) | -0.44% | (9) | 0.15% | (8) | 0.2% | (4) | -0.14% | (8) | -0.02% | (6) | -0.01% | (5) | -0.01% | (5) | -0.05% | ||||||||
| 股利收入 | (23) | -0.12% | (23) | 0.37% | (14) | 0.35% | (12) | -0.42% | (11) | -0.02% | (9) | -0.01% | (47) | -0.11% | (17) | -0.18% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 95 | -1.53% | 0 | 0% | 4 | 0.14% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 3,886 | 19.6% | 5,447 | -87.95% | 1,590 | -40.1% | 0 | 0% | 2,035 | 1.94% | 0 | 0% | 394 | 4.09% | ||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,152 | 10.86% | (2,885) | 46.58% | (546) | 13.77% | (356) | -12.56% | (65) | -0.14% | (622) | -0.59% | (72) | -0.16% | (170) | -1.76% | ||||||||
| 其他項目 | (133) | -0.67% | (187) | 3.02% | (119) | 3% | (256) | -9.03% | 221 | 0.46% | (175) | -0.17% | 325 | 0.73% | (31,699) | -329.1% | (76) | -0.21% | 804 | 9.45% | 133 | 1.18% | 11 | |
| 收益費損項目合計 | 14,104 | 71.15% | 10,366 | -167.38% | 9,067 | -228.68% | 6,551 | 231.16% | 8,360 | 17.51% | 14,206 | 13.56% | 6,850 | 15.47% | (18,998) | -197.24% | 1,263 | 3.43% | 4,244 | 49.86% | 387 | 3.44% | 2,293 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 23,414 | 118.11% | 59,366 | -958.6% | (16,188) | 408.27% | (11,467) | -404.62% | 14,754 | 30.9% | 69,270 | 66.12% | (35,864) | -80.97% | (47,693) | -495.15% | 27,029 | 73.45% | (42,924) | -504.28% | 19,640 | 174.42% | 54,013 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 12,442 | 62.76% | (77,452) | 1250.64% | 15,180 | -382.85% | (19,821) | -699.4% | (22,728) | -47.6% | 58,232 | 55.59% | (109,968) | -248.27% | (70,919) | -736.29% | (1,393) | -3.79% | (24,203) | -284.34% | 48,780 | 433.21% | 23,349 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 1,609 | -25.98% | 0 | 0% | (105) | -0.1% | 119 | 0.27% | (119) | -1.24% | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (7) | -0.04% | 99 | -1.6% | 347 | -8.75% | 482 | 17.01% | 1,296 | 2.71% | 167 | 0.16% | (1,711) | -3.86% | (1,689) | -17.54% | (5) | -0.01% | (31) | -0.36% | (1,694) | -15.04% | 1 | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 3 | -0.05% | (2) | 0.05% | 1 | 0.04% | 1 | 0% | 1 | 0% | (4) | -0.01% | (6) | -0.06% | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,351) | -6.81% | 22,444 | -362.41% | (6,395) | 161.29% | 12,403 | 437.65% | 4,488 | 9.4% | 14,546 | 13.89% | 96,694 | 218.31% | (96,816) | -1005.15% | 930 | 2.53% | 1,985 | 23.32% | (75,102) | -666.98% | (10,194) | |
| 預付款項（增加）減少 | 201 | 1.01% | (1,444) | 23.32% | 687 | -17.33% | (2,428) | -85.67% | (850) | -1.78% | 283 | 0.27% | (1,851) | -4.18% | (1,253) | -13.01% | (1,119) | -3.04% | (1,297) | -15.24% | (473) | -4.2% | (6,217) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 139 | 0.7% | 43 | -0.69% | 7 | -0.18% | 3 | 0.11% | 1 | 0% | (15) | -0.01% | 10 | 0.02% | 120 | 1.25% | ||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 16 | -0.26% | 17 | -0.43% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 34,838 | 175.74% | 4,684 | -75.63% | (6,347) | 160.08% | (20,827) | -734.9% | (3,038) | -6.36% | 142,379 | 135.91% | (52,575) | -118.7% | (218,375) | -2267.18% | 25,440 | 69.13% | (66,455) | -780.72% | (8,657) | -76.88% | 61,030 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 259 | 1.31% | 49 | -0.79% | (3,819) | 96.32% | (1,910) | -67.4% | (2,296) | -4.81% | (3,188) | -3.04% | (9,515) | -21.48% | 4,659 | 48.37% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,730 | 13.77% | (5,715) | 92.28% | 17,960 | -452.96% | 27,523 | 971.17% | 40,440 | 84.7% | 15,247 | 14.55% | 75,691 | 170.89% | 179,189 | 1860.35% | 16,622 | 45.17% | 63,528 | 746.33% | 19,180 | 170.34% | (15,698) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (638) | -3.22% | (568) | 9.17% | 800 | -20.18% | (1,137) | -40.12% | 2,519 | 5.28% | (4,962) | -4.74% | 11,702 | 26.42% | (3,134) | -32.54% | 213 | 0.58% | 1,396 | 16.4% | 1,229 | 10.91% | 931 | |
| 其他應付款增加（減少） | (12,119) | -61.13% | (2,295) | 37.06% | (8,304) | 209.43% | (1,630) | -57.52% | 3,025 | 6.34% | (33,337) | -31.82% | 1,069 | 2.41% | (7,804) | -81.02% | (9,563) | -25.99% | (3,636) | -42.72% | (6,748) | -59.93% | (10,994) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (21) | -0.11% | (139) | 2.24% | (4) | 0.1% | 0 | 0% | (48) | -0.43% | (617) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,307) | -11.64% | (1,411) | 22.78% | (2,482) | 62.6% | (2,489) | -87.83% | (1,536) | -3.22% | (2,636) | -2.52% | (676) | -1.53% | (2,209) | -22.93% | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (116) | -0.59% | (123) | 1.99% | (116) | 2.93% | (7) | -0.25% | (89) | -0.19% | (96) | -0.09% | (96) | -0.22% | 44 | 0.46% | 52 | 0.14% | (41) | -0.48% | (23) | -0.2% | 74 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (12,212) | -61.6% | (10,202) | 164.73% | 4,035 | -101.77% | 20,350 | 718.07% | 42,063 | 88.1% | (28,789) | -27.48% | 73,736 | 166.47% | 201,665 | 2093.7% | 4,740 | 12.88% | 58,806 | 690.86% | 11,622 | 103.21% | (28,277) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,626 | 114.13% | (5,518) | 89.1% | (2,312) | 58.31% | (477) | -16.83% | 39,025 | 81.74% | 113,590 | 108.43% | 21,161 | 47.78% | (16,710) | -173.48% | 30,180 | 82.02% | (7,649) | -89.86% | 2,965 | 26.33% | 32,753 | |
| 調整項目合計 | 36,730 | 185.28% | 4,848 | -78.28% | 6,755 | -170.37% | 6,074 | 214.33% | 47,385 | 99.25% | 127,796 | 121.99% | 28,011 | 63.24% | (35,708) | -370.72% | 31,443 | 85.45% | (3,405) | -40% | 3,352 | 29.77% | 35,046 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,920 | 105.53% | 925 | -14.94% | 8,066 | -203.43% | 21,973 | 775.34% | 48,948 | 102.52% | 131,403 | 125.43% | 78,400 | 177% | 13,342 | 138.52% | 58,197 | 158.15% | 26,383 | 309.95% | 22,782 | 202.33% | 43,997 | |
| 收取之利息 | 88 | 0.44% | 7 | -0.11% | 7 | -0.18% | 4 | 0.14% | 8 | 0.02% | 6 | 0.01% | 5 | 0.01% | 5 | 0.05% | 1 | 0% | 11 | 0.13% | 10 | 0.09% | 11 | |
| 支付之利息 | (1,966) | -9.92% | (1,871) | 30.21% | (2,014) | 50.79% | (1,979) | -69.83% | (1,904) | -3.99% | (2,368) | -2.26% | (2,537) | -5.73% | (1,870) | -19.41% | (755) | -2.05% | (1,327) | -15.59% | (1,424) | -12.65% | (1,584) | |
| 退還（支付）之所得稅 | 782 | 3.94% | (5,254) | 84.84% | (10,024) | 252.81% | (17,164) | -605.65% | 691 | 1.45% | (24,281) | -23.18% | (31,575) | -71.29% | (1,845) | -19.15% | (20,645) | -56.1% | (16,555) | -194.49% | (10,108) | -89.77% | (1,242) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,824 | 100% | (6,193) | 100% | (3,965) | 100% | 2,834 | 100% | 47,743 | 100% | 104,760 | 100% | 44,293 | 100% | 9,632 | 100% | 36,798 | 100% | 8,512 | 100% | 11,260 | 100% | 41,182 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,180 | 181.52% | 1,774 | 99.22% | 0 | 0% | 19,319 | 95.28% | 9,695 | 99.76% | 4,166 | 149.21% | 326,494 | 263.69% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (317) | 107.82% | (1,002) | -83.43% | 0 | 0% | (691) | 101.77% | (53) | -0.26% | 0 | 0% | (411) | -14.72% | (4,099) | -3.31% | 0 | 0% | (229) | 14.74% | 0 | 0% | (376) | |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (147) | -0.12% | 0 | 0% | (1,377) | 88.61% | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 23 | -7.82% | 23 | 1.92% | 14 | 0.78% | 12 | -1.77% | 11 | 0.05% | 9 | 0.09% | 47 | 1.68% | 17 | 0.01% | 11 | 100% | 15 | -0.97% | 14 | 58.33% | 14 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (294) | 100% | 1,201 | 100% | 1,788 | 100% | (679) | 100% | 20,277 | 100% | 9,718 | 100% | 2,792 | 100% | 123,818 | 100% | 11 | 100% | (1,554) | 100% | 24 | 100% | (362) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 349,750 | -2384.28% | 239,274 | 901.05% | 79,145 | -635.35% | 0 | 0% | 43 | -0.6% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (350,555) | 2389.77% | (186,690) | -703.03% | 0 | 0% | (896) | 7.7% | (87,060) | 84.37% | 51,935 | -114.3% | (10,782) | 48.05% | (754) | -7.25% | 0 | 0% | (21,779) | -188.04% | (5,683) | 66.25% | (17,387) | |
| 償還長期借款 | (9,709) | 66.19% | (22,023) | -82.93% | (88,130) | 707.47% | (11,921) | 102.48% | (12,650) | 12.26% | (96,205) | 211.72% | (14,810) | 66% | (8,833) | -84.9% | (86,651) | 1206.5% | (3,141) | -27.12% | (2,895) | 33.75% | 0 | |
| 租賃本金償還 | (4,155) | 28.33% | (4,006) | -15.09% | (3,472) | 27.87% | (3,496) | 30.05% | (3,600) | 3.49% | (3,767) | 8.29% | (1,846) | 8.23% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,669) | 100% | 26,555 | 100% | (12,457) | 100% | (11,633) | 100% | (103,192) | 100% | (45,439) | 100% | (22,438) | 100% | 10,404 | 100% | (7,182) | 100% | 11,582 | 100% | (8,578) | 100% | 71,463 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,643 | (4,188) | (2,314) | (7,347) | (11,389) | 2,526 | 241 | (2,812) | (4,154) | 8,013 | (1,768) | 4,259 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,504 | 17,375 | (16,948) | (16,825) | (46,561) | 71,565 | 24,888 | 141,042 | 25,473 | 26,553 | 938 | 116,542 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 275,824 | 225,461 | 268,594 | 357,099 | 341,671 | 309,601 | 184,049 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 294,328 | 242,836 | 251,646 | 340,274 | 295,110 | 381,166 | 208,937 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 294,328 | 242,836 | 251,646 | 340,274 | 295,110 | 381,166 | 208,937 | 201,108 | 194,923 | 180,001 | 152,017 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大拓-KY(8455) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$544萬元、較上一季衰退-91.15%；而今年初至今累積為NT$6,069萬元、較去年同期成長300.62%。
單季
大拓-KY(8455) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$544萬元，較上一季衰退-91.15%，為過去11年同期中的第3高。
同時大拓-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為64.87%、15.9%與--。
其中稅前淨利為NT$-845萬元，收益費損相關之調整項目為NT$574萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,235萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6,069萬元，較去年同期成長300.62%，為過去11年同期中的第5高。
同時大拓-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為9.33%、-22.72%與-0.29%。
其中稅前淨利為NT$-2,875萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,336萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,144萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,454) | -2.74% | (11,689) | -3.16% | (4,046) | -1.15% | 12,714 | 3.63% | (11,637) | -4.03% | 4,794 | 0.9% | 23,969 | 3.38% | 15,990 | 4.11% | 22,073 | 4.39% | 12,855 | 2.87% | 10,299 | |
| 收益費損項目合計 | 5,737 | 15,934 | 12,828 | 8,047 | 14,797 | 6,177 | 15,158 | 2,020 | 4,380 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 6,146 | 6,025 | 6,282 | 7,116 | 9,842 | 9,106 | 10,216 | 1,203 | 1,459 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 16 | 19 | 21 | 14 | 333 | 351 | 334 | 320 | 385 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,503 | (1,764) | (3,474) | (13,390) | 4,177 | (42,409) | (35,569) | 90,274 | (29,609) | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,436 | (11,028) | (7,577) | 1,213 | (3,705) | (59,591) | (9,963) | 89,355 | (17,364) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (28,746) | -3.04% | (11,156) | -0.97% | 13,922 | 1.28% | 19,912 | 2.04% | (8,636) | -0.79% | 96,466 | 4.47% | 87,078 | 4.56% | 62,234 | 4.77% | 70,145 | 4.74% | 46,841 | 3.81% | 22,532 | |
| 收益費損項目合計 | 23,363 | 38.5% | 33,643 | 222.08% | 28,328 | 235.52% | 24,857 | 53.53% | 39,592 | 30.99% | 11,435 | 5.19% | 9,152 | -36.43% | 2,637 | 1.84% | 10,058 | 43.12% | 4,122 | 15.85% | 6,807 | |
| 折舊費用 | 18,247 | 30.07% | 18,278 | 120.65% | 19,375 | 161.08% | 22,360 | 48.15% | 29,746 | 23.28% | 27,368 | 12.43% | 31,684 | -126.11% | 3,705 | 2.58% | 4,400 | 18.86% | 4,124 | 15.86% | 5,033 | |
| 攤銷費用 | 46 | 0.08% | 59 | 0.39% | 56 | 0.47% | 44 | 0.09% | 1,001 | 0.78% | 1,041 | 0.47% | 984 | -3.92% | 964 | 0.67% | 1,116 | 4.78% | 125 | 0.48% | 158 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 87,517 | 144.2% | 20,382 | 134.54% | 4,026 | 33.47% | 10,812 | 23.28% | 136,684 | 106.97% | 176,978 | 80.37% | (101,870) | 405.45% | 119,698 | 83.44% | (23,532) | -100.88% | (6,378) | -24.52% | 40,354 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 60,690 | 100% | 15,149 | 100% | 12,028 | 100% | 46,439 | 100% | 127,775 | 100% | 220,197 | 100% | (25,125) | 100% | 143,458 | 100% | 23,326 | 100% | 26,010 | 100% | 62,488 | |
投資活動之淨現金流
大拓-KY(8455) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.9萬元、較上一季衰退-98.38%；而今年初至今累積為NT$240萬元、較去年同期衰退-64.16%。
單季
大拓-KY(8455) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.9萬元，較上一季衰退-98.38%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$240萬元，較去年同期衰退-64.16%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19 | 1,932 | 62 | 3,627 | (10,012) | (7,298) | (4,672) | (278) | 10 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (88) | (343) | (125) | (391) | 0 | (838) | (1,730) | (233) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (77) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (2,569) | 0 | 3,872 | (2,221) | (6,472) | 0 | |||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,396 | 100% | 6,686 | 100% | 1,322 | 100% | 18,910 | 100% | (7,142) | 100% | 5,480 | 100% | 119,299 | 100% | 1,320 | 100% | (486) | 100% | (3,469) | 100% | (16,917) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,446) | -60.35% | (498) | -7.45% | (816) | -61.72% | (648) | -3.43% | (702) | 9.83% | (1,428) | -26.06% | (6,341) | -5.32% | (233) | -17.65% | (229) | 47.12% | (209) | 6.02% | (17,150) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (77) | -1.15% | (177) | -13.39% | 0 | 0 | 0 | 0% | (216) | -0.18% | 0 | 0% | (1,377) | 283.33% | 0 | 0% | (140) | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 5,061 | 75.7% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (7,804) | 109.27% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,180 | 90.98% | 964 | 14.42% | 0 | 0% | 17,045 | 90.14% | 0 | 0% | 6,528 | 119.12% | 326,494 | 273.68% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大拓-KY(8455) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,510萬元、較上一季成長14.03%；而今年初至今累積為NT$-611萬元、較去年同期成長87.72%。
單季
大拓-KY(8455) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,510萬元，較上一季成長14.03%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-611萬元，較去年同期成長87.72%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,101) | (21,935) | (21,375) | (28,017) | (21,462) | (22,575) | 16,982 | (3,501) | (6,174) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 259,992 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (260,799) | (6,612) | (6,614) | (21,707) | (4,084) | 28,917 | (83,270) | (508) | (865) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 9,420 | 0 | 0 | 112,500 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,352) | (11,610) | (11,375) | (12,250) | (13,373) | (47,410) | (10,110) | (2,984) | (3,388) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,911) | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,111) | 100% | (49,779) | 100% | (50,697) | 100% | 1,139 | 100% | (70,364) | 100% | (95,212) | 100% | 16,560 | 100% | (14,433) | 100% | 1,271 | 100% | (20,499) | 100% | 64,782 | |
| 短期借款增加 | 748,681 | -12251.37% | 80,000 | -160.71% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (728,415) | 11919.73% | (10,091) | 20.27% | (10,143) | 20.01% | (113,481) | -9963.21% | 61,744 | -87.75% | (12,656) | 13.29% | (84,786) | -511.99% | (1,226) | 8.49% | (23,483) | -1847.6% | (11,949) | 58.29% | (97,797) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 4,680 | -9.23% | 162,298 | 14249.17% | 10,000 | -14.21% | 5,000 | -5.25% | 132,500 | 800.12% | 83,663 | -579.66% | ||||||||
| 償還長期借款 | (41,973) | 686.84% | (108,360) | 217.68% | (34,853) | 68.75% | (37,143) | -3261.02% | (122,992) | 174.79% | (79,421) | 83.41% | (29,007) | -175.16% | (92,615) | 641.69% | (9,816) | -772.31% | (8,533) | 41.63% | (6,382) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,911) | -150.35% | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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