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2024.11.21收盤

大拓-KY-重要指標

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每股財務狀況

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獲利狀況(元)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
每股營收12.2414.7613.8611.7621.2127.9915.3720.0519.73
每股營業毛利1.161.031.540.92.263.031.942.442.06
每股營業利益-0.26-0.380.13-0.650.281.020.670.930.65
每股EBITDA-0.01-0.140.880.040.681.460.7310.57
每股EBIT-0.26-0.380.6-0.380.31.040.670.930.57
每股稅前淨利-0.34-0.470.5-0.470.190.950.630.880.57
每股盈餘(EPS)-0.18-0.1500.39-0.120.320.810.430.590.35
每股現金股利
每股營業現金流0.22-0.440.05-0.15-2.36-0.393.53-0.69
每股自由現金流-0.460.03-0.15-2.4-0.463.52-0.69
財務結構(元)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
每股總資產55.3260.1364.3666.1280.3984.3442.3546.7843.19
每股現金11.469.1215.3214.5712.746.5911.618.037.05
每股負債30.4135.0936.9836.7548.5154.0224.4129.4828.98
每股有息負債18.1222.8125.6527.5727.11113.5114.76
每股有形帳面價值24.925.0327.3829.3431.8130.217.7817.0514.2
每股淨值24.9125.0427.3829.3631.8930.3217.9417.2914.21

獲利能力

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利潤率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營業毛利率9.47%6.98%8.28%11.08%7.63%10.64%10.82%12.64%12.16%10.42%
營業利益率-2.13%-2.58%-1.2%0.95%-5.52%1.34%3.66%4.39%4.64%3.27%
EBIT利潤率-2.12%-2.6%-0.56%4.29%-3.21%1.42%3.72%4.37%4.64%
EBITDA利潤率-0.12%-0.96%1.23%6.33%0.31%3.19%5.21%4.76%5.01%
稅前淨利率-2.74%-3.16%-1.15%3.63%-4.03%0.9%3.38%4.11%4.39%
淨利率-2.91%-3.26%-1.53%2.25%-3.82%0.25%2%2.8%2.94%1.77%
營業現金流利潤率1.76%-2.98%-2.15%0.35%-1.28%-11.14%-1.4%22.98%-3.45%
自由現金流利潤率-3.1%-2.18%0.23%-1.28%-11.3%-1.65%22.92%-3.45%
資本報酬率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
資產報酬率-2.14%-2.75%-0.98%2.4%-2.18%0.66%3%4.31%5.41%
股東權益報酬率-5.8%-7.63%-3.31%4.57%-6.09%0.68%7.38%9.77%13.86%
ROCE-3.37%-4.36%-0.81%6.17%-3.69%2.58%10.81%13.15%21.35%
歸屬於母公司業主之權益報酬率-3.55%-2.82%0.06%7.16%-2.12%5.49%16.16%9.77%13.86%
營業利益佔實收資本比率-2.61%-3.78%-1.68%1.33%-6.33%2.83%10.3%6.76%9.26%5.8%
稅前純益占實收資本額比率-3.35%-4.63%-1.6%5.04%-4.61%1.9%9.5%6.34%8.75%5.1%
營業毛利÷總資產2.11%1.71%1.91%2.38%1.31%2.61%3.57%4.53%5.23%
營業現金流÷總資產0.39%-0.73%-0.5%0.07%-0.22%-2.73%-0.46%8.24%-1.48%

成長動能

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年成長率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營收年成長率-16.4%4.8%0.63%21.22%-45.94%-24.67%82.53%-22.68%12.37%
營業毛利年成長率13.4%-11.59%-24.82%75.9%-61.22%-25.9%56.27%-19.67%31.12%
營業利益年成長率30.96%-125.48%-226.46%120.97%-323.29%-72.5%52.33%-26.94%59.56%
稅前淨利年成長率27.68%-188.9%-131.82%209.25%-342.74%-80%49.9%-27.56%
淨利年成長率25.47%-123.18%-168.46%171.33%-913.39%-90.41%30.34%-26.51%86.43%
每股盈餘年成長率-20%425%-137.5%-60.49%88.37%-27.12%68.57%
年成長率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營業現金流年成長率149.29%-45.55%-724.65%132.74%93.78%-498.12%-111.15%614.6%
自由現金流年成長率-47.64%-1,036.98%122.19%93.87%-416.8%-113.12%613.26%
每股營業現金流年成長率148.91%131.85%93.62%-501.5%-111.12%610.3%
每股自由現金流年成長率121.57%93.71%-419.74%-113.09%608.97%

營運指標

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經營能力2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
應收帳款收現天數(日)51.6154.5352.0554.6264.2272.2265.1953.5154.21
應收帳款週轉率(次/年)6.96.536.846.525.544.935.466.656.57
應收帳款佔營收比率(%)61.44%63.08%60.14%65.38%67.93%66.59%73.89%62.7%63.24%79.89%
應付帳款付現日天數(日)87.1486.3774.2764.3673.5687.7265.8880.5764.86
應付帳款週轉率(次/年)4.094.124.795.534.844.065.44.425.49
平均售貨天數(日)22.7330.6335.9826.5431.7433.4242.449.611.63
存貨週轉率(%)1,566.35%1,162.31%989.46%1,341.39%1,121.58%1,065.31%838.81%3,709.89%3,062.1%
存貨佔營收比率(%)23.12%32.01%37.08%26.52%32.94%33.55%42.53%9.42%11.47%
現金循環週期(日)-13.13-1.2414.1117.2222.9718.3742.81-17.911
不動產、廠房及設備週轉率(%)64.31%75.53%70.52%67.19%52.66%89.23%111.38%398.5%426.55%
總資產週轉率(%)22.24%24.47%23.05%21.53%17.14%24.52%32.98%35.85%43%
淨值週轉率(%)49.85%58.51%53.99%50.73%39.82%66.47%92.41%87.29%117.77%

財務韌性

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現金流狀況2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
現金流量比率(%)0.89%-1.75%-1.37%0.19%-0.55%-5.93%-0.85%15.74%-2.37%
有息負債÷營業活動現金流-41.14-66.31475.24-170.18-11.66-68.973.11-19.52
有息負債÷自由現金流-39.63-65.23701.3-170.18-11.5-58.763.12-19.52
償債能力2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
流動比率(%)121.79%135.08%163.1%147.55%145%144.76%123.86%154.14%129.18%137.73%
速動比率(%)110.18%117.42%138.52%129.7%130.64%123.41%97.22%147.93%120.99%130.09%
利息保障倍數(倍)-3.41-4.57-0.956.45-3.962.7210.816.8518.26
財務結構2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
負債占資產比率(%)54.98%58.36%57.01%57.46%55.59%60.34%64.05%57.63%63.03%67.11%
負債權益比率(%)122.1%140.13%132.61%135.07%125.17%152.13%178.17%136.03%170.48%204.01%
淨負債權益比率(%)76.1%103.7%87.07%79.1%75.55%112.16%156.44%71.3%124.02%154.41%
淨有息負債權益比率(%)33.41%29.31%24.82%32.98%43.54%65.54%-3.44%31.69%54.26%
長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)162.93%177.78%194.94%187.73%182.32%193.36%161.67%541.11%379.75%393.58%
財務槓桿度0.770.820.673.30.871.641.11.061.061
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