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2024.11.01收盤

大拓-KY-重要指標

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每股財務狀況

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獲利狀況(元)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
每股營收11.0816.2412.9912.4514.9931.3724.4417.1717.7
每股營業毛利0.731.391.251.311.583.672.711.982.24
每股營業利益-0.68-0.23-0.17-0.18-0.171.680.550.760.75
每股EBITDA-0.330.330.430.610.52.121.120.880.86
每股EBIT-0.570.060.170.30.071.750.660.810.79
每股稅前淨利-0.64-0.030.080.23-0.031.640.560.780.73
每股盈餘(EPS)-0.310.090.140.180.081.190.450.490.4
每股現金股利
每股營業現金流2.421.280.69-0.11.139.33-0.990.691.29
每股自由現金流2.41.270.69-0.111.19.32-1.010.691.29
財務結構(元)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
每股總資產54.4264.1863.0365.3473.6392.5186.4643.946.75
每股現金10.9610.9413.2716.6416.5516.296.698.429.14
每股負債30.3637.2136.337.6842.8560.6255.8326.4229.9
每股有息負債16.520.0321.2424.4627.428.3427.1511.3213.93
每股有形帳面價值24.0426.9626.7227.6630.7431.830.517.2916.59
每股淨值24.0526.9726.7327.6630.7731.8930.6317.4716.85

獲利能力

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利潤率(%)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
營業毛利率6.58%8.56%9.59%10.49%10.55%11.71%11.09%11.54%12.66%
營業利益率-6.15%-1.41%-1.3%-1.47%-1.1%5.35%2.24%4.41%4.26%
EBIT利潤率-5.15%0.38%1.31%2.45%0.48%5.57%2.69%4.74%4.45%
EBITDA利潤率-2.99%2.02%3.35%4.87%3.36%6.76%4.59%5.1%4.87%
稅前淨利率-5.82%-0.2%0.65%1.82%-0.17%5.21%2.3%4.54%4.14%
淨利率-5.09%-0.99%-0.43%0.76%-0.88%3.26%1.09%2.85%2.26%
營業現金流利潤率21.84%7.87%5.29%-0.81%7.51%29.75%-4.05%4.03%7.29%
自由現金流利潤率21.71%7.83%5.29%-0.88%7.32%29.72%-4.13%4.03%7.29%
資本報酬率(%)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
資產報酬率-3.6%-0.52%0.08%1.01%-0.28%4.91%1.57%4.73%3.85%
股東權益報酬率-9.4%-2.33%-0.82%1.36%-1.7%13.11%3.48%11.42%9.98%
ROCE-7.53%0.64%1.65%3.34%0.67%14.89%7.04%16.17%19.07%
歸屬於母公司業主之權益報酬率-6.14%1.56%2.55%3.27%1.36%21.27%9.02%11.42%9.98%
營業利益佔實收資本比率-6.86%-2.15%-1.64%-1.81%-1.56%16.8%5.45%7.51%7.46%
稅前純益占實收資本額比率-6.49%-0.31%0.82%2.23%-0.24%16.37%5.57%7.73%7.25%
營業毛利÷總資產1.3%2.12%1.93%2.1%2.1%4.05%3.11%4.52%4.87%
營業現金流÷總資產4.31%1.94%1.06%-0.16%1.49%10.29%-1.14%1.58%2.8%

成長動能

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年成長率(%)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
營收年成長率-26.55%20.78%2.2%-12.71%-55.09%29.31%42.49%-2.69%
營業毛利年成長率-43.59%7.84%-6.54%-13.25%-59.53%36.55%36.91%-11.27%
營業利益年成長率-219.42%-31.26%9.38%-16.06%-109.26%208.38%-27.48%0.68%
稅前淨利年成長率-2,003.98%-137.6%-63.28%1,029.87%-101.47%193.64%-27.87%6.6%
淨利年成長率-277.68%-177.21%-158.35%175.1%-112.1%288.26%-45.76%22.9%
每股盈餘年成長率-444.44%-35.71%-22.22%125%-93.28%164.44%-8.16%22.5%
年成長率(%)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
營業現金流年成長率103.86%79.73%766.31%-109.42%-88.65%1,049.81%-243.28%-46.22%
自由現金流年成長率103.72%78.8%716.35%-110.46%-88.94%1,029.88%-246.24%-46.22%
每股營業現金流年成長率89.28%86.02%780.1%-108.97%-87.93%1,042.94%-243.09%-46.4%
每股自由現金流年成長率89.15%85.06%729.03%-109.96%-88.24%1,023.11%-246.05%-46.4%

營運指標

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經營能力2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
應收帳款收現天數(日)66.0252.468.2559.5862.9464.1873.4950.6975.83
應收帳款週轉率(次/年)5.396.795.225.985.665.554.847.024.69
應收帳款佔營收比率(%)59.88%57.36%63.17%64.75%62.1%64.65%84.18%52.08%66.72%
應付帳款付現日天數(日)100.2384.5185.866.2982.2473.6380.5477.3978.91
應付帳款週轉率(次/年)3.554.214.155.374.334.834.424.64.51
平均售貨天數(日)26.9134.7636.0220.4128.8621.9946.89.812.84
存貨週轉率(%)1,322.84%1,024.2%988.42%1,744.13%1,233.67%1,618.96%760.74%3,634.05%2,772.24%
存貨佔營收比率(%)28.25%35.71%36.59%20.53%29%21.81%46.75%9.74%12.6%
現金循環週期(日)-7.482.7218.9414.049.7912.8540.75-17.3310.01
不動產、廠房及設備週轉率(%)58.51%77.69%62.81%58.97%63.98%131.09%94.85%434.57%385.12%
總資產週轉率(%)19.73%24.7%20.12%20.03%19.88%34.59%28.06%39.18%38.49%
淨值週轉率(%)46.15%58.91%47.62%44.88%48.48%100.47%80.01%100.03%110.44%

財務韌性

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現金流狀況2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
現金流量比率(%)9.36%4.74%2.94%-0.39%3.53%21.33%-1.99%2.92%4.38%
有息負債÷營業活動現金流6.8215.6830.92-242.224.333.04-27.4316.3710.79
有息負債÷自由現金流6.8615.7630.92-224.0424.983.04-26.8816.3710.79
償債能力2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
流動比率(%)120.48%138.29%164.06%146.15%141.41%137.83%112.43%149.2%127.34%
速動比率(%)108.82%118.44%141.26%135.49%127.66%122.67%87.58%142.51%119.76%
利息保障倍數(倍)-7.690.651.993.880.7415.676.822.8314.57
財務結構2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
負債占資產比率(%)55.8%57.98%57.59%57.67%58.2%65.53%64.57%60.2%63.96%
負債權益比率(%)126.25%137.98%135.82%136.21%139.26%190.11%182.26%151.24%177.45%
淨負債權益比率(%)80.67%97.43%86.17%76.06%85.49%139.03%160.42%103.07%123.2%
淨有息負債權益比率(%)
長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)159.81%181.49%196.13%186.56%184.77%199.04%145.28%518.84%362.62%
財務槓桿度0.90.710.660.70.631.071.211.051.08
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