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2024.11.05收盤

鏵友益-重要指標

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每股財務狀況

每股財務狀況

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獲利狀況(元)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
每股營收3.922.29
每股營業毛利1.961.09
每股營業利益0.41-0.16
每股EBITDA1.460.1
每股EBIT1.29-0.07
每股稅前淨利1.24-0.11
每股盈餘(EPS)0.95-0.09
每股現金股利
每股營業現金流-0.350.12
每股自由現金流-0.37-0.03
財務結構(元)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
每股總資產30.5729.87
每股現金7.119.13
每股負債13.2712.48
每股有息負債9.098.36
每股有形帳面價值17.1617.25
每股淨值17.2917.39

獲利能力

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利潤率(%)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
營業毛利率50%47.76%
營業利益率10.56%-6.8%
EBIT利潤率33.04%-3.16%
EBITDA利潤率37.34%4.24%
稅前淨利率31.62%-4.98%
淨利率24.25%-3.94%
營業現金流利潤率-8.91%5.24%
自由現金流利潤率-9.37%-1.24%
資本報酬率(%)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
資產報酬率12.62%-0.8%
股東權益報酬率22.4%-2.23%
ROCE21.14%-1.15%
歸屬於母公司業主之權益報酬率22.4%
營業利益佔實收資本比率3.75%-1.31%
稅前純益占實收資本額比率11.22%-0.96%
營業毛利÷總資產6.21%3.83%
營業現金流÷總資產-1.11%0.42%

成長動能

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年成長率(%)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
營收年成長率83.86%
營業毛利年成長率92.47%
營業利益年成長率385.62%
稅前淨利年成長率1,266.96%
淨利年成長率1,232.59%
每股盈餘年成長率1,155.56%
年成長率(%)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
營業現金流年成長率-412.46%
自由現金流年成長率-1,287.82%
每股營業現金流年成長率-391.24%
每股自由現金流年成長率-1,192.96%

營運指標

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經營能力2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
應收帳款收現天數(日)73.97134.64
應收帳款週轉率(次/年)4.812.64
應收帳款佔營收比率(%)100.74%142.74%
應付帳款付現日天數(日)58.03135.18
應付帳款週轉率(次/年)6.132.63
平均售貨天數(日)177.63221.38
存貨週轉率(%)200.42%160.81%
存貨佔營收比率(%)99.79%129.94%
現金循環週期(日)198.46226.42
不動產、廠房及設備週轉率(%)54.51%29.17%
總資產週轉率(%)12.43%8.01%
淨值週轉率(%)23.09%14.15%

財務韌性

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現金流狀況2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
現金流量比率(%)-4.96%3.54%
有息負債÷營業活動現金流-26.0569.79
有息負債÷自由現金流-24.76-294.55
償債能力2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
流動比率(%)310.61%477.55%388.95%173.28%
速動比率(%)248.9%385.42%315.69%139.56%
利息保障倍數(倍)23.37-1.74
財務結構2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
負債占資產比率(%)43.42%41.77%46.51%60.69%
負債權益比率(%)76.75%71.72%86.95%154.4%
淨負債權益比率(%)35.66%19.21%38.73%90.61%
淨有息負債權益比率(%)
長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)345.11%335.15%288.01%237.23%
財務槓桿度1.150.79
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