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2024.11.26收盤

鏵友益-重要指標

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每股財務狀況

每股財務狀況

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獲利狀況(元)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
每股營收2.783.892.98
每股營業毛利1.361.311.59
每股營業利益-0.07-0.020.26
每股EBITDA0.080.230.51
每股EBIT-0.090.070.36
每股稅前淨利-0.130.040.31
每股盈餘(EPS)-0.10.030.25
每股現金股利000.26
每股營業現金流0.141.33-2.23
每股自由現金流0.131.26-2.35
財務結構(元)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
每股總資產28.9427.8630.29
每股現金6.8110.315.29
每股負債12.6511.1714.92
每股有息負債8.57.479.58
每股有形帳面價值16.1516.5615.24
每股淨值16.2816.6915.36

獲利能力

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利潤率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營業毛利率48.93%33.63%53.37%
營業利益率-2.52%-0.41%8.6%
EBIT利潤率-3.1%1.93%11.91%
EBITDA利潤率2.71%5.81%17%
稅前淨利率-4.8%0.98%10.48%
淨利率-3.6%0.77%8.38%
營業現金流利潤率5.19%34.21%-74.88%
自由現金流利潤率4.51%32.37%-78.9%
資本報酬率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
資產報酬率-0.86%0.87%3.88%
股東權益報酬率-2.45%0.74%6.56%
ROCE-1.47%1.26%5.79%
歸屬於母公司業主之權益報酬率-2.45%
營業利益佔實收資本比率-0.67%-0.15%2.01%
稅前純益占實收資本額比率-1.27%0.36%2.45%
營業毛利÷總資產4.69%4.77%5.44%
營業現金流÷總資產0.5%4.85%-7.63%

成長動能

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年成長率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營收年成長率-27.25%55.72%
營業毛利年成長率5.86%-1.88%
營業利益年成長率-346.45%-107.45%
稅前淨利年成長率-457.27%-85.48%
淨利年成長率-439.28%-85.67%
每股盈餘年成長率-433.33%-88%
年成長率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營業現金流年成長率-88.97%171.14%
自由現金流年成長率-89.86%165.29%
每股營業現金流年成長率-89.16%159.55%
每股自由現金流年成長率-90.04%153.49%

營運指標

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經營能力2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
應收帳款收現天數(日)121.0466.74107.01
應收帳款週轉率(次/年)2.945.333.33
應收帳款佔營收比率(%)137.07%74.32%134.7%
應付帳款付現日天數(日)74.5351.56131.4
應付帳款週轉率(次/年)4.786.912.71
平均售貨天數(日)218.881.71225.92
存貨週轉率(%)162.71%435.69%157.58%
存貨佔營收比率(%)125.55%60.94%118.38%
現金循環週期(日)272.0199.34206.63
不動產、廠房及設備週轉率(%)40.84%54.99%34.98%
總資產週轉率(%)9.58%14.19%10.19%
淨值週轉率(%)16.99%24.02%19.57%

財務韌性

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現金流狀況2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
現金流量比率(%)2.55%38.11%-47.41%
有息負債÷營業活動現金流595.62-4.29
有息負債÷自由現金流67.825.94-4.07
償債能力2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
流動比率(%)298.39%430.36%300.2%
速動比率(%)236.63%383.11%224.09%
利息保障倍數(倍)-1.822.038.31
財務結構2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
負債占資產比率(%)43.73%40.09%49.27%
負債權益比率(%)77.7%66.92%97.12%
淨負債權益比率(%)35.88%5.16%62.7%
淨有息負債權益比率(%)7.04%-16.98%27.93%
長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)340.96%341.1%288.24%
財務槓桿度0.60.31.2
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