6877
76.5
TWD+0.20 (0.26%)
2025.05.28收盤
鏵友益－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,916 | 3,778 | 15,753 | 5,321 | 6.77% | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,916 | 3,778 | 15,753 | 5,321 | 22.86% | |||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 6,010 | 5,375 | 4,902 | 2,396 | 10.29% | |||
| 攤銷費用 | 489 | 396 | 323 | 156 | 0.67% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (29) | 2,554 | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (17,942) | |||||||
| 利息費用 | 1,392 | 1,491 | 1,274 | 611 | 2.63% | |||
| 利息收入 | (874) | (404) | (105) | (38) | -0.16% | |||
| 股利收入 | (10) | |||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,840 | |||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21 | |||||||
| 收益費損項目合計 | (1,103) | 9,412 | 6,394 | 3,125 | 13.43% | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | (197) | (137) | 0 | 0% | |||
| 應收帳款（增加）減少 | (34,362) | (23,294) | 1,408 | 22,384 | 96.18% | |||
| 存貨（增加）減少 | 33,394 | (11,885) | (25,355) | (12,532) | -53.85% | |||
| 其他流動資產（增加）減少 | 461 | (908) | 1,949 | 22 | 0.09% | |||
| 其他金融資產（增加）減少 | (34) | 58 | (121) | (4) | -0.02% | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (541) | (36,226) | (22,256) | 9,870 | 42.41% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,257 | 18,019 | (7,942) | 11,499 | 49.41% | |||
| 應付帳款增加（減少） | (37,231) | (35,150) | (8,302) | 631 | 2.71% | |||
| 其他應付款增加（減少） | (18,139) | (13,219) | (17,710) | (7,775) | -33.41% | |||
| 負債準備增加（減少） | (343) | 0 | 123 | 1,800 | 7.73% | |||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,448) | 3,659 | (406) | (636) | -2.73% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (54,904) | (26,691) | (34,237) | 5,519 | 23.71% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (55,445) | (62,917) | (56,493) | 15,389 | 66.12% | |||
| 調整項目合計 | (56,548) | (53,505) | (50,099) | 18,514 | 79.55% | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | (53,632) | (49,727) | (34,346) | 23,835 | 102.41% | |||
| 收取之利息 | 874 | 404 | 105 | 38 | 0.16% | |||
| 收取之股利 | 10 | |||||||
| 支付之利息 | (1,036) | (1,416) | (1,266) | (599) | -2.57% | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (60) | (33) | (4) | 0 | 0% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (53,844) | (50,772) | (35,511) | 23,274 | 100% | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (47,240) | |||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 65,182 | |||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (250) | (3,428) | (1,573) | (4,610) | 13.03% | |||
| 存出保證金增加 | 0 | (4,850) | (89) | (450) | 1.27% | |||
| 存出保證金減少 | 2,630 | |||||||
| 取得無形資產 | (160) | (86) | 0 | (627) | 1.77% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他金融資產增加 | (10,701) | (20,652) | (20,350) | (29,700) | 83.93% | |||
| 預付設備款增加 | (924) | |||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,537 | (29,016) | (22,012) | (35,387) | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 105,000 | 0 | 1,000 | 2.54% | |||
| 短期借款減少 | (35,000) | |||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 441 | 441 | 286 | 0.73% | |||
| 償還長期借款 | (5,286) | (1,242) | (239) | (248) | -0.63% | |||
| 租賃本金償還 | (2,451) | (2,025) | (1,812) | (1,641) | -4.17% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 1,000 | 0 | 40,000 | 101.53% | ||||
| 庫藏股票處分 | 5,181 | |||||||
| 員工購買庫藏股 | 14,486 | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,070) | 102,174 | (1,610) | 39,397 | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 363 | 256 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (67,014) | 22,642 | (59,133) | 27,284 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 518,170 | 340,197 | 281,034 | 260,208 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 451,156 | 362,839 | 221,901 | 287,492 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 451,156 | 34.99% | 362,839 | 32.75% | 221,901 | 25.65% | 287,492 | 37.86% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,916 | 2.27% | 3,778 | 4.67% | 15,753 | 18.96% | 5,321 | 6.77% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,916 | -5.42% | 3,778 | -7.44% | 15,753 | -44.36% | 5,321 | 22.86% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 6,010 | -11.16% | 5,375 | -10.59% | 4,902 | -13.8% | 2,396 | 10.29% |
| 攤銷費用 | 489 | -0.91% | 396 | -0.78% | 323 | -0.91% | 156 | 0.67% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (29) | 0.05% | 2,554 | -5.03% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (17,942) | 33.32% | ||||||
| 利息費用 | 1,392 | -2.59% | 1,491 | -2.94% | 1,274 | -3.59% | 611 | 2.63% |
| 利息收入 | (874) | 1.62% | (404) | 0.8% | (105) | 0.3% | (38) | -0.16% |
| 股利收入 | (10) | 0.02% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,840 | -18.28% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21 | -0.04% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (1,103) | 2.05% | 9,412 | -18.54% | 6,394 | -18.01% | 3,125 | 13.43% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | (197) | 0.39% | (137) | 0.39% | 0 | 0% |
| 應收帳款（增加）減少 | (34,362) | 63.82% | (23,294) | 45.88% | 1,408 | -3.96% | 22,384 | 96.18% |
| 存貨（增加）減少 | 33,394 | -62.02% | (11,885) | 23.41% | (25,355) | 71.4% | (12,532) | -53.85% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 461 | -0.86% | (908) | 1.79% | 1,949 | -5.49% | 22 | 0.09% |
| 其他金融資產（增加）減少 | (34) | 0.06% | 58 | -0.11% | (121) | 0.34% | (4) | -0.02% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (541) | 1% | (36,226) | 71.35% | (22,256) | 62.67% | 9,870 | 42.41% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,257 | -6.05% | 18,019 | -35.49% | (7,942) | 22.36% | 11,499 | 49.41% |
| 應付帳款增加（減少） | (37,231) | 69.15% | (35,150) | 69.23% | (8,302) | 23.38% | 631 | 2.71% |
| 其他應付款增加（減少） | (18,139) | 33.69% | (13,219) | 26.04% | (17,710) | 49.87% | (7,775) | -33.41% |
| 負債準備增加（減少） | (343) | 0.64% | 0 | 0% | 123 | -0.35% | 1,800 | 7.73% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,448) | 4.55% | 3,659 | -7.21% | (406) | 1.14% | (636) | -2.73% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (54,904) | 101.97% | (26,691) | 52.57% | (34,237) | 96.41% | 5,519 | 23.71% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (55,445) | 102.97% | (62,917) | 123.92% | (56,493) | 159.09% | 15,389 | 66.12% |
| 調整項目合計 | (56,548) | 105.02% | (53,505) | 105.38% | (50,099) | 141.08% | 18,514 | 79.55% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (53,632) | 99.61% | (49,727) | 97.94% | (34,346) | 96.72% | 23,835 | 102.41% |
| 收取之利息 | 874 | -1.62% | 404 | -0.8% | 105 | -0.3% | 38 | 0.16% |
| 收取之股利 | 10 | -0.02% | ||||||
| 支付之利息 | (1,036) | 1.92% | (1,416) | 2.79% | (1,266) | 3.57% | (599) | -2.57% |
| 退還（支付）之所得稅 | (60) | 0.11% | (33) | 0.06% | (4) | 0.01% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (53,844) | 100% | (50,772) | 100% | (35,511) | 100% | 23,274 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (47,240) | -553.36% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 65,182 | 763.52% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (250) | -2.93% | (3,428) | 11.81% | (1,573) | 7.15% | (4,610) | 13.03% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (4,850) | 16.71% | (89) | 0.4% | (450) | 1.27% |
| 存出保證金減少 | 2,630 | 30.81% | ||||||
| 取得無形資產 | (160) | -1.87% | (86) | 0.3% | 0 | 0% | (627) | 1.77% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他金融資產增加 | (10,701) | -125.35% | (20,652) | 71.17% | (20,350) | 92.45% | (29,700) | 83.93% |
| 預付設備款增加 | (924) | -10.82% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,537 | 100% | (29,016) | 100% | (22,012) | 100% | (35,387) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 105,000 | 102.77% | 0 | 0% | 1,000 | 2.54% |
| 短期借款減少 | (35,000) | 158.59% | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 441 | 0.43% | 441 | -27.39% | 286 | 0.73% |
| 償還長期借款 | (5,286) | 23.95% | (1,242) | -1.22% | (239) | 14.84% | (248) | -0.63% |
| 租賃本金償還 | (2,451) | 11.11% | (2,025) | -1.98% | (1,812) | 112.55% | (1,641) | -4.17% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 現金增資 | 1,000 | -4.53% | 0 | 0% | 40,000 | 101.53% | ||
| 庫藏股票處分 | 5,181 | -23.48% | ||||||
| 員工購買庫藏股 | 14,486 | -65.64% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,070) | 100% | 102,174 | 100% | (1,610) | 100% | 39,397 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 363 | 256 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (67,014) | 22,642 | (59,133) | 27,284 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 518,170 | 340,197 | 281,034 | 260,208 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 451,156 | 362,839 | 221,901 | 287,492 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 451,156 | 362,839 | 221,901 | 287,492 | 37.86% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鏵友益(6877) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,384萬元、較上一季衰退-198.98%；而今年初至今累積為NT$-5,384萬元、較去年同期衰退-6.05%。
單季
鏵友益(6877) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,384萬元，較上一季衰退-198.98%，為過去11年同期中的第4高。
同時鏵友益過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-62.78%、--與--。
其中稅前淨利為NT$292萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-110萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-21.2萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5,384萬元，較去年同期衰退-6.05%，為過去11年同期中的第4高。
同時鏵友益過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-62.78%、--與--。
其中稅前淨利為NT$292萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-110萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-21.2萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,916 | 3,778 | 15,753 | 5,321 | 6.77% | |||
| 收益費損項目合計 | (1,103) | 9,412 | 6,394 | 3,125 | 13.43% | |||
| 折舊費用 | 6,010 | 5,375 | 4,902 | 2,396 | 10.29% | |||
| 攤銷費用 | 489 | 396 | 323 | 156 | 0.67% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (55,445) | (62,917) | (56,493) | 15,389 | 66.12% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (53,844) | (50,772) | (35,511) | 23,274 | 100% | |||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,916 | 2.27% | 3,778 | 4.67% | 15,753 | 18.96% | 5,321 | 6.77% |
| 收益費損項目合計 | (1,103) | 2.05% | 9,412 | -18.54% | 6,394 | -18.01% | 3,125 | 13.43% |
| 折舊費用 | 6,010 | -11.16% | 5,375 | -10.59% | 4,902 | -13.8% | 2,396 | 10.29% |
| 攤銷費用 | 489 | -0.91% | 396 | -0.78% | 323 | -0.91% | 156 | 0.67% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (55,445) | 102.97% | (62,917) | 123.92% | (56,493) | 159.09% | 15,389 | 66.12% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (53,844) | 100% | (50,772) | 100% | (35,511) | 100% | 23,274 | 100% |
投資活動之淨現金流
鏵友益(6877) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$854萬元、較上一季成長139.46%；而今年初至今累積為NT$854萬元、較去年同期成長129.42%。
單季
鏵友益(6877) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$854萬元，較上一季成長139.46%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$854萬元，較去年同期成長129.42%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,537 | (29,016) | (22,012) | (35,387) | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (250) | (3,428) | (1,573) | (4,610) | 13.03% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | (160) | (86) | 0 | (627) | 1.77% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (47,240) | |||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 65,182 | |||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,537 | 100% | (29,016) | 100% | (22,012) | 100% | (35,387) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (250) | -2.93% | (3,428) | 11.81% | (1,573) | 7.15% | (4,610) | 13.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | (160) | -1.87% | (86) | 0.3% | 0 | 0% | (627) | 1.77% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (47,240) | -553.36% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 65,182 | 763.52% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
鏵友益(6877) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,207萬元、較上一季衰退-109.16%；而今年初至今累積為NT$-2,207萬元、較去年同期衰退-121.6%。
單季
鏵友益(6877) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,207萬元，較上一季衰退-109.16%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,207萬元，較去年同期衰退-121.6%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,070) | 102,174 | (1,610) | 39,397 | 100% | |||
| 短期借款增加 | 0 | 105,000 | 0 | 1,000 | 2.54% | |||
| 短期借款減少 | (35,000) | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 441 | 441 | 286 | 0.73% | |||
| 償還長期借款 | (5,286) | (1,242) | (239) | (248) | -0.63% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,070) | 100% | 102,174 | 100% | (1,610) | 100% | 39,397 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 105,000 | 102.77% | 0 | 0% | 1,000 | 2.54% |
| 短期借款減少 | (35,000) | 158.59% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 441 | 0.43% | 441 | -27.39% | 286 | 0.73% |
| 償還長期借款 | (5,286) | 23.95% | (1,242) | -1.22% | (239) | 14.84% | (248) | -0.63% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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