6877
77.6
TWD-0.10 (-0.13%)
2024.11.22收盤
鏵友益－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,266 | -71.76% | 13,471 | 88.43% | 20,945 | -17.22% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,266 | -71.76% | 13,471 | 88.43% | 20,945 | -17.22% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 16,124 | -28.04% | 14,956 | 98.18% | 11,200 | -9.21% |
| 攤銷費用 | 1,202 | -2.09% | 974 | 6.39% | 499 | -0.41% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,215 | -7.33% | 0 | 0% | (132) | 0.11% |
| 利息費用 | 5,082 | -8.84% | 3,903 | 25.62% | 2,604 | -2.14% |
| 利息收入 | (3,098) | 5.39% | (1,732) | -11.37% | (256) | 0.21% |
| 股利收入 | (70) | 0.12% | 0 | 0% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 84 | 0.55% | 0 | 0% |
| 其他項目 | (8) | 0.01% | (3) | -0.02% | ||
| 收益費損項目合計 | 23,447 | -40.77% | 18,182 | 119.36% | 13,915 | -11.44% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (74,209) | 129.05% | 15,657 | 102.78% | (15,917) | 13.09% |
| 存貨（增加）減少 | 3,058 | -5.32% | (3,595) | -23.6% | (77,444) | 63.68% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 121 | -0.21% | 3,275 | 21.5% | (66) | 0.05% |
| 其他金融資產（增加）減少 | 95 | -0.17% | 21 | 0.14% | (83,399) | 68.58% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (70,935) | 123.36% | 15,358 | 100.82% | (179,325) | 147.46% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | 9,377 | -16.31% | (8,350) | -54.82% | 21,008 | -17.27% |
| 應付票據增加（減少） | 75 | -0.13% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (36,958) | 64.27% | (18,191) | -119.42% | 18,104 | -14.89% |
| 其他應付款增加（減少） | 586 | -1.02% | (4,594) | -30.16% | (2,057) | 1.69% |
| 負債準備增加（減少） | 871 | -1.51% | 169 | 1.11% | 2,270 | -1.87% |
| 其他流動負債增加（減少） | (24,218) | 42.12% | 24,099 | 158.2% | (287) | 0.24% |
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 0% | (14,289) | -93.8% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (50,267) | 87.41% | (21,156) | -138.88% | 39,038 | -32.1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (121,202) | 210.77% | (5,798) | -38.06% | (140,287) | 115.36% |
| 調整項目合計 | (97,755) | 170% | 12,384 | 81.3% | (126,372) | 103.91% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (56,489) | 98.23% | 25,855 | 169.73% | (105,427) | 86.69% |
| 收取之利息 | 3,098 | -5.39% | 1,732 | 11.37% | 256 | -0.21% |
| 收取之股利 | 70 | -0.12% | 0 | 0% | ||
| 支付之利息 | (3,767) | 6.55% | (3,892) | -25.55% | (1,321) | 1.09% |
| 退還（支付）之所得稅 | (416) | 0.72% | (8,462) | -55.55% | (15,121) | 12.43% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (57,504) | 100% | 15,233 | 100% | (121,613) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,450) | 17.2% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,273 | -7.78% | 0 | 0% | 1,180 | -1.33% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,749) | 8.64% | (8,537) | 19.94% | (76,837) | 86.4% |
| 存出保證金增加 | (5,167) | 9.4% | 0 | 0% | (2,450) | 2.75% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 623 | -1.46% | ||
| 取得無形資產 | (62) | 0.11% | (270) | 0.63% | (1,274) | 1.43% |
| 其他金融資產增加 | (36,785) | 66.95% | (34,622) | 80.88% | (9,550) | 10.74% |
| 其他非流動資產增加 | (3,000) | 5.46% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (54,940) | 100% | (42,806) | 100% | (88,931) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 45,000 | 282.88% | 0 | 0% | 20,000 | 18.76% |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 1,328 | 1.2% | 50,148 | 47.04% |
| 償還長期借款 | (12,296) | -77.29% | (1,716) | -1.55% | (734) | -0.69% |
| 租賃本金償還 | (5,800) | -36.46% | (5,304) | -4.8% | (4,641) | -4.35% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (21,011) | -19.03% | (7,820) | -7.34% |
| 現金增資 | 5,562 | 34.96% | 137,107 | 124.19% | 40,000 | 37.52% |
| 庫藏股票買回成本 | (16,558) | -104.09% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,908 | 100% | 110,404 | 100% | 106,605 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,018 | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (95,518) | 82,831 | (103,939) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 340,197 | 281,034 | 260,208 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 244,679 | 363,865 | 156,269 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 244,679 | 363,865 | 156,269 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鏵友益(6877) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$518萬元、較上一季成長143.47%；而今年初至今累積為NT$-5,750萬元、較去年同期衰退-477.5%。
單季
鏵友益(6877) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$518萬元，較上一季成長143.47%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$-479萬元，收益費損相關之調整項目為NT$804萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$57萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-5,750萬元，較去年同期衰退-477.5%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$4,127萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,345萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-102萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,266 | -71.76% | 13,471 | 88.43% | 20,945 | -17.22% |
| 收益費損項目合計 | 23,447 | -40.77% | 18,182 | 119.36% | 13,915 | -11.44% |
| 折舊費用 | 16,124 | -28.04% | 14,956 | 98.18% | 11,200 | -9.21% |
| 攤銷費用 | 1,202 | -2.09% | 974 | 6.39% | 499 | -0.41% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (121,202) | 210.77% | (5,798) | -38.06% | (140,287) | 115.36% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (57,504) | 100% | 15,233 | 100% | (121,613) | 100% |
投資活動之淨現金流
鏵友益(6877) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$469萬元、較上一季成長115.33%；而今年初至今累積為NT$-5,494萬元、較去年同期衰退-28.35%。
單季
鏵友益(6877) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$469萬元，較上一季成長115.33%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,494萬元，較去年同期衰退-28.35%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (54,940) | 100% | (42,806) | 100% | (88,931) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,749) | 8.64% | (8,537) | 19.94% | (76,837) | 86.4% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (62) | 0.11% | (270) | 0.63% | (1,274) | 1.43% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,450) | 17.2% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,273 | -7.78% | 0 | 0% | 1,180 | -1.33% |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
鏵友益(6877) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-824萬元、較上一季成長89.44%；而今年初至今累積為NT$1,591萬元、較去年同期衰退-85.59%。
單季
鏵友益(6877) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-824萬元，較上一季成長89.44%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,591萬元，較去年同期衰退-85.59%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,908 | 100% | 110,404 | 100% | 106,605 | 100% |
| 短期借款增加 | 45,000 | 282.88% | 0 | 0% | 20,000 | 18.76% |
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 1,328 | 1.2% | 50,148 | 47.04% |
| 償還長期借款 | (12,296) | -77.29% | (1,716) | -1.55% | (734) | -0.69% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (21,011) | -19.03% | (7,820) | -7.34% |
| 庫藏股票買回成本 | (16,558) | -104.09% | ||||
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