6877
66.8
TWD+2.70 (4.21%)
2024.11.05收盤
鏵友益－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 46,057 | -73.48% | 12,130 | -38.26% | 11,710 | -21.05% | 20,477 | -44.49% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 46,057 | -73.48% | 12,130 | -38.26% | 11,710 | -21.05% | 20,477 | -44.49% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 10,735 | -17.13% | 9,960 | -31.42% | 6,900 | -12.4% | 3,948 | -8.58% |
| 攤銷費用 | 793 | -1.27% | 647 | -2.04% | 320 | -0.58% | 90 | -0.2% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,440 | -3.89% | 0 | 0% | (132) | 0.24% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 3,381 | -5.39% | 2,596 | -8.19% | 1,341 | -2.41% | 627 | -1.36% |
| 利息收入 | (1,936) | 3.09% | (1,045) | 3.3% | (167) | 0.3% | (38) | 0.08% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 84 | -0.26% | ||||
| 其他項目 | (8) | 0.01% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 15,405 | -24.58% | 12,242 | -38.62% | 8,262 | -14.85% | 4,627 | -10.05% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (70,307) | 112.17% | 13,831 | -43.63% | 9,566 | -17.19% | (17,379) | 37.75% |
| 存貨（增加）減少 | 7,252 | -11.57% | (45,010) | 141.99% | (35,579) | 63.95% | (6,188) | 13.44% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (7) | 0.01% | 1,958 | -6.18% | (18,182) | 32.68% | (4,766) | 10.35% |
| 其他金融資產（增加）減少 | 45 | -0.07% | 30 | -0.09% | (19,681) | 35.37% | (3,791) | 8.24% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (63,017) | 100.54% | (29,191) | 92.09% | (69,737) | 125.34% | (32,124) | 69.79% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 15,089 | -24.07% | (8,428) | 26.59% | (1,527) | 2.74% | (10,864) | 23.6% |
| 應付帳款增加（減少） | (43,462) | 69.34% | (2,148) | 6.78% | 9,559 | -17.18% | (991) | 2.15% |
| 其他應付款增加（減少） | (7,282) | 11.62% | (12,460) | 39.31% | (4,960) | 8.91% | (15,675) | 34.05% |
| 負債準備增加（減少） | 447 | -0.71% | (360) | 1.14% | (268) | 0.48% | (780) | 1.69% |
| 其他流動負債增加（減少） | (24,332) | 38.82% | (270) | 0.85% | 154 | -0.28% | (286) | 0.62% |
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 0% | 1,667 | -5.26% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (59,540) | 94.99% | (21,999) | 69.4% | 2,958 | -5.32% | (28,596) | 62.12% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (122,557) | 195.53% | (51,190) | 161.48% | (66,779) | 120.02% | (60,720) | 131.91% |
| 調整項目合計 | (107,152) | 170.95% | (38,948) | 122.86% | (58,517) | 105.17% | (56,093) | 121.86% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (61,095) | 97.47% | (26,818) | 84.6% | (46,807) | 84.13% | (35,616) | 77.37% |
| 收取之利息 | 1,936 | -3.09% | 1,045 | -3.3% | 167 | -0.3% | 38 | -0.08% |
| 支付之利息 | (3,351) | 5.35% | (2,585) | 8.15% | (701) | 1.26% | (580) | 1.26% |
| 退還（支付）之所得稅 | (170) | 0.27% | (3,342) | 10.54% | (8,298) | 14.91% | (9,873) | 21.45% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (62,680) | 100% | (31,700) | 100% | (55,639) | 100% | (46,031) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,776) | 6.33% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,052) | 6.8% | (6,287) | 17.07% | (74,371) | 92.71% | (69,807) | 95.61% |
| 存出保證金增加 | (4,585) | 7.69% | (254) | 0.69% | (2,450) | 3.05% | (365) | 0.5% |
| 取得無形資產 | (86) | 0.14% | 0 | 0% | (195) | 0.24% | (1,621) | 2.22% |
| 其他金融資產增加 | (44,133) | 74.01% | (30,300) | 82.25% | (3,200) | 3.99% | (1,220) | 1.67% |
| 其他非流動資產增加 | (3,000) | 5.03% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (59,632) | 100% | (36,841) | 100% | (80,216) | 100% | (73,013) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 45,000 | 186.37% | 0 | 0% | 30,000 | 20.87% | ||
| 舉借長期借款 | 874 | 3.62% | 884 | 1.13% | 49,622 | 54.52% | 62,709 | 43.62% |
| 償還長期借款 | (6,768) | -28.03% | (477) | -0.61% | (491) | -0.54% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (3,964) | -16.42% | (3,642) | -4.67% | (3,928) | -4.32% | (3,117) | -2.17% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (21,011) | -26.92% | 0 | 0% | (4,096) | -2.85% |
| 現金增資 | 5,562 | 23.03% | 102,308 | 131.06% | 40,000 | 43.95% | 53,600 | 37.28% |
| 庫藏股票買回成本 | (16,558) | -68.57% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 24,146 | 100% | 78,062 | 100% | 91,020 | 100% | 143,772 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 499 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (97,667) | 9,521 | (44,835) | 24,728 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 340,197 | 281,034 | 260,208 | 90,504 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 242,530 | 290,555 | 215,373 | 115,232 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 242,530 | 290,555 | 215,373 | 115,232 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鏵友益(6877) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,191萬元、較上一季成長76.55%；而今年初至今累積為NT$-6,268萬元、較去年同期衰退-97.73%。
單季
鏵友益(6877) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,191萬元，較上一季成長76.55%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$4,228萬元，收益費損相關之調整項目為NT$599萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-54萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-6,268萬元，較去年同期衰退-97.73%，為過去10年同期中的第4高。
同時鏵友益過去3年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」為-10.84%。
其中稅前淨利為NT$4,606萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,540萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-158萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 46,057 | -73.48% | 12,130 | -38.26% | 11,710 | -21.05% | 20,477 | -44.49% |
| 收益費損項目合計 | 15,405 | -24.58% | 12,242 | -38.62% | 8,262 | -14.85% | 4,627 | -10.05% |
| 折舊費用 | 10,735 | -17.13% | 9,960 | -31.42% | 6,900 | -12.4% | 3,948 | -8.58% |
| 攤銷費用 | 793 | -1.27% | 647 | -2.04% | 320 | -0.58% | 90 | -0.2% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (122,557) | 195.53% | (51,190) | 161.48% | (66,779) | 120.02% | (60,720) | 131.91% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (62,680) | 100% | (31,700) | 100% | (55,639) | 100% | (46,031) | 100% |
投資活動之淨現金流
鏵友益(6877) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,062萬元、較上一季衰退-5.51%；而今年初至今累積為NT$-5,963萬元、較去年同期衰退-61.86%。
單季
鏵友益(6877) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,062萬元，較上一季衰退-5.51%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-5,963萬元，較去年同期衰退-61.86%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (59,632) | 100% | (36,841) | 100% | (80,216) | 100% | (73,013) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,052) | 6.8% | (6,287) | 17.07% | (74,371) | 92.71% | (69,807) | 95.61% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | (86) | 0.14% | 0 | 0% | (195) | 0.24% | (1,621) | 2.22% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,776) | 6.33% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
鏵友益(6877) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,803萬元、較上一季衰退-176.37%；而今年初至今累積為NT$2,415萬元、較去年同期衰退-69.07%。
單季
鏵友益(6877) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,803萬元，較上一季衰退-176.37%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$2,415萬元，較去年同期衰退-69.07%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 24,146 | 100% | 78,062 | 100% | 91,020 | 100% | 143,772 | 100% |
| 短期借款增加 | 45,000 | 186.37% | 0 | 0% | 30,000 | 20.87% | ||
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 874 | 3.62% | 884 | 1.13% | 49,622 | 54.52% | 62,709 | 43.62% |
| 償還長期借款 | (6,768) | -28.03% | (477) | -0.61% | (491) | -0.54% | 0 | 0% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (21,011) | -26.92% | 0 | 0% | (4,096) | -2.85% |
| 庫藏股票買回成本 | (16,558) | -68.57% | ||||||
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